行政及出納崗位職責(zé)

時(shí)間：2020-12-31 17:33:24 思欣0由分享

行政及出納崗位需要負(fù)責(zé)貨幣資金的核算與管理，保管庫存現(xiàn)金，確保其安全和完整無缺;辦理銀行結(jié)算事宜，規(guī)范使用及保管各類票據(jù);復(fù)核原始單據(jù)與各類票據(jù)信息的一致性;復(fù)核現(xiàn)金日記賬和庫存現(xiàn)金的一致性;以下是小編精心收集整理的行政及出納崗位職責(zé)，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

行政及出納崗位職責(zé)1

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

行政及出納崗位職責(zé)2

1、負(fù)責(zé)資金收付業(yè)務(wù)

2、核對(duì)收銀臺(tái)營業(yè)數(shù)據(jù)與銀行收款數(shù)據(jù)是否一致

3、登記好現(xiàn)金銀行日記賬

4、辦理銀行相關(guān)溝通和對(duì)接

5、登記合同臺(tái)賬

6、負(fù)責(zé)公司付款憑證的錄入，確保付款憑證的審批以及支持文件合理合規(guī);

8、完成安排的其它工作。

行政及出納崗位職責(zé)3

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

行政及出納崗位職責(zé)4

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入保管、簽發(fā)支付工作;

2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

3、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

4、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;

5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

6、管理銀行賬戶與發(fā)票;

7、完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

行政及出納崗位職責(zé)5

1、現(xiàn)金收付 (1)根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報(bào)銷制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時(shí)地完成現(xiàn)金收付工作; (2)及時(shí)對(duì)現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù); (3)負(fù)責(zé)工資的按時(shí)發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項(xiàng)的報(bào)銷。

2、登記日記賬

3、現(xiàn)金提存與保管

4、銀行業(yè)務(wù)辦理

5、會(huì)計(jì)憑證登記與整理

6、增值稅發(fā)票填開、購買

7、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證

8、月未倉庫盤點(diǎn)

行政及出納崗位職責(zé)6

日常費(fèi)用的報(bào)銷;

填制付款申請(qǐng)、銀行付款單據(jù);

編制現(xiàn)金、銀行存款的會(huì)計(jì)憑證，登記銀行及現(xiàn)金日記賬;

每月核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng);