出納的日常工作職責【7篇】
出納的日常工作職責【7篇】
出納需要工作認真細心、責任心強;具有良好的進取心和敬業(yè)精神;具有良好的團隊協(xié)作精神和服務意識。以下是小編精心收集整理的出納的日常工作職責【7篇】，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
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出納的日常工作職責1
1、審核各類原始憑證，審核報銷單據，編制現金日記賬、銀行日記賬等，網銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認證，保管現金、印鑒、票據等;
2、配合財務經理報稅，報表，制定財務制度，盡職調查，審計等相關工作。
出納的日常工作職責2
1、銀行收款和支付;
2、制作銀行收支周報表;
3、金蝶軟件憑證數據錄入。
4、其他關聯(lián)工作。
出納的日常工作職責3
1.負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳.
2.對已審核的原始憑證及時填制記帳.
3.處理發(fā)票購買及填開.
4.處理財務及行政的日常事務.
出納的日常工作職責4
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);
3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;
4、負責掌管小額現金;
5、完成上級交給的其它事務性工作。
出納的日常工作職責5
1、應收賬款催收、管理;
2、發(fā)票領購、開具、作廢管理;
3、報銷款制單、查詢;
4、銀行回單打印、整理、歸檔;
5、完成上級領導交代的其他工作。
出納的日常工作職責6
1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負責保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網銀;
3、負責編制每日資金匯總日報并在OA進行上報;
4、負責審核、支付下屬企業(yè)上報的各類資金支付業(yè)務;
5、負責內部企業(yè)間資金往來的登記及利息結算。
出納的日常工作職責7
1、根據公司制度審核各類單據與發(fā)票;
2、根據會計準則等相關法規(guī)及公司制度，核算各類經濟業(yè)務、出具報表與報告;根據稅法要求核算與申報各類稅款;
3、負責發(fā)票的開具與管理;負責與外部單位、內部部門及個人的往來對賬，并根據財務制度行使各類款項的催收清繳;負責跟蹤分析各類經濟合同，保持與核算一致性并及時反饋存在的問題;
4、負責保持與稅務、銀行、及審計機構等內、外部門的業(yè)務往來;負責費用預算數據的統(tǒng)計、跟蹤與反饋;負責配合內、外部機構的審計工作;負責經辦業(yè)務檔案的整理、歸檔;
5、完成領導交辦的其它工作，以及與本崗位相關的工作內容。