出納的崗位職責概述

出納的崗位職責概述

　　出納工作作為會計工作的一個重要崗位，有著專門的操作技術和工作規(guī)則。下面是學習啦小編為您精心整理的出納的崗位職責概述。

　　篇一

　　職責:

　　1、及時、準確地辦理每筆收、付款業(yè)務，按規(guī)定出具收款收據(jù);

　　2、負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)，賬實、賬賬、賬證相符;

　　3、及時、準確上報資金日報表，真實反映財務往來;

　　4、在規(guī)定時間內(nèi)與會計辦理收、支付憑證交接;

　　5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網(wǎng)銀的開立、銷戶;

　　6、辦理公司資金調(diào)撥的銀行支付;

　　7、協(xié)助進行銀行日常關系的維護，辦理銀行詢證、資金、資信證明開具等工作;

　　8、辦理開戶銀行賬戶年檢工作，維護公司銀行信譽。

　　9、月末與會計核對現(xiàn)金、銀行發(fā)生額和余額，做到及時、準確;

　　10、完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職資格:

　　1、財務、會計等相關專業(yè)，本科以上學歷，1年以上工作經(jīng)驗, 有會計從業(yè)資格證書優(yōu)先;

　　2、認真細致，愛崗敬業(yè)，廉潔奉公，嚴守機密，堅持原則;

　　3、思維敏捷，良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　4、熟練應用財務及Office辦公軟件，對用友NC、明源等財務系統(tǒng)有實際操作者優(yōu)先;

　　5、具有良好的溝通能力;

　　篇二

　　職責：

　　一、處理公司報銷、付款、結(jié)算等業(yè)務

　　1、復核各類付款、報銷憑據(jù)，并辦理付款，對不符合要求的憑據(jù)有權拒付;

　　2、負責辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算、電匯等業(yè)務;

　　3、負責公司員工工資的發(fā)放工作;

　　二、負責現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款的保管和記錄工作

　　1、編制并錄入現(xiàn)金和銀行存款類業(yè)務的記賬憑證;

　　2、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找未果及時上報;

　　3、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的對賬工作，月末編制貨幣資金余額明細表，做好未達賬項的清理工作;

　　4、及時向公司領導和上級主管部門上報資金流量情況。

　　任職資格：

　　1、本科及以上學歷，形象氣質(zhì)佳，身高160以上，財務、會計相關專業(yè)，大專及以上學歷;;

　　2、了解金融相關財務知識，熟練使用辦公及財務軟件;;

　　3、2年以上制造業(yè)企業(yè)出納工作經(jīng)驗;

　　4、具備較強分析處理問題的能力、計劃與執(zhí)行能力、溝通協(xié)調(diào)能力。

　　篇三

　　職責

　　(1)負責銀行賬戶統(tǒng)籌控制，及時更新賬戶管理信息。

　　(2)負責各銀行賬戶的資金調(diào)配，銀行回單、對賬單打印(次月初及時完成上月網(wǎng)銀銀企對賬)。

　　(3)負責各項付款、報銷、借款辦理，以及收集銀行交易回單、ERP收款錄入、登記銀行日記賬。

　　(4)負責現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、銀行Ukey、網(wǎng)銀密碼安全性的管理。

　　(5)負責所有銀行回單整理、登記、追蹤，交接給會計部。

　　(6)負責銀行賬戶開立、注銷，及有關銀行年檢、信息變更等。

　　崗位要求：

　　(1)大專以上學歷，專業(yè)不限;

　　(2)兩年以上出納相關工作經(jīng)驗，有進出口貿(mào)易相關經(jīng)驗優(yōu)先;

　　(3)認真細致，耐心，靈活性好。