出納的工作內(nèi)容及職責(zé)
出納需要具備良好的溝通能力及語(yǔ)言表達(dá)能力，有一定的抗壓能力與應(yīng)變能力;工作認(rèn)真細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直、敢于堅(jiān)持原則。以下是小編精心收集整理的出納的工作內(nèi)容及職責(zé)，下面小編就和大家分享，來(lái)欣賞一下吧。
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出納的工作內(nèi)容及職責(zé)1
1. 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度;
2. 遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是，廉潔奉公的工作原則;
3. 按照規(guī)定正確使用現(xiàn)金開(kāi)支范圍，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金;
4. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券的合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時(shí)準(zhǔn)確登記，做到日清日結(jié);
5. 定期核查公司的備用現(xiàn)金、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到帳實(shí)相符;
6. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)帳單、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管;
7. 負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的及時(shí)購(gòu)買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用;
8. 及時(shí)取回有關(guān)銀行回單;
9. 負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時(shí)予以補(bǔ)充;
10. 接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核;
11. 根據(jù)人事部提供的手續(xù)齊全并核對(duì)無(wú)誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作;
12. 根據(jù)銀行規(guī)定的時(shí)間，按時(shí)進(jìn)行賬戶年檢及貸款卡年審工作;
13. 配合主管領(lǐng)導(dǎo)做好融資、項(xiàng)目相關(guān)工作;
14. 妥善保管好庫(kù)存現(xiàn)金及保險(xiǎn)柜鑰匙;
16、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的歸集，做到分部門、分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì);
17、配合部門人員進(jìn)行正當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)采集工作;
18、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的事項(xiàng);
19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會(huì)計(jì)信息。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé)2
1、按公司規(guī)定結(jié)算，及時(shí)準(zhǔn)確支付各類款項(xiàng)，編制各類資金報(bào)表，做到日清日結(jié);
2、每日更新銀行及現(xiàn)金日記賬，保證日記賬的及時(shí)性及準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，認(rèn)證、月初稅控盤的上報(bào)匯總和清卡工作，并負(fù)責(zé)每月增值稅申報(bào);
4、根據(jù)往來(lái)發(fā)票編制記賬憑證;
5、應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表核對(duì);
6、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每月單據(jù)及報(bào)表;
7、申報(bào)每月園區(qū)統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
8、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。
9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷原始票據(jù)的核對(duì)及付款;
2、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時(shí)記賬，做到日清月結(jié)。
3、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
4、負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)，銷售回款周報(bào)、月報(bào);
5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等;
6、負(fù)責(zé)銀行存款對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
7、妥善保管發(fā)票、現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等
8、做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。
9、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)及開(kāi)具;
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)發(fā)票開(kāi)具;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)客戶收款，并為客戶開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
6、配合匯總負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單，協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬目的處理工作;
2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金業(yè)務(wù)(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細(xì)，處理報(bào)銷單據(jù)的合規(guī)審核、粘貼憑單，保證賬實(shí)相符，并錄入記賬憑證;
3、每日編制現(xiàn)金流水賬，核對(duì)庫(kù)存余額;
4、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷及每月統(tǒng)計(jì)費(fèi)用支出及明細(xì)。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé)6
1、 報(bào)表、稅務(wù)申報(bào)，購(gòu)等銀行、稅務(wù)相關(guān)工作;
2、 負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
3、 辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
4、 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
5、 負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、 負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
出納的工作內(nèi)容及職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)登記銀行日記賬，每日準(zhǔn)確完成資金日?qǐng)?bào);定期與銀行對(duì)賬，填制余額調(diào)節(jié)表;
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶開(kāi)立、變更、撤銷等手續(xù)，負(fù)責(zé)U盾賬戶管理工作;
3、負(fù)責(zé)日常款項(xiàng)收付及報(bào)銷工作;
4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、憑證的盤點(diǎn)工作;
5、配合其他職能開(kāi)展工作;
6、完成上級(jí)交辦的其他工作。
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