會計出納職責(zé)分離內(nèi)容
會計出納需要負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，登記好銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié);以下是小編精心收集整理的會計出納職責(zé)分離，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
會計出納職責(zé)分離1
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;
2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費用報銷業(yè)務(wù);
3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款,并及時進(jìn)行匯報;
4、月味與會計清點現(xiàn)金,及核對銀行帳戶余額;
5、登記和跟進(jìn)借支還款報銷情況;
6、負(fù)責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表,并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項目;
7、定期盤點在管資金,確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;
9、完成上級交代的其他事項。
會計出納職責(zé)分離2
1、每日財務(wù)票據(jù)的整理等工作;
2、負(fù)責(zé)公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)的完善;
3、部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)
會計出納職責(zé)分離3
1、財務(wù)類賬務(wù)處理;
2、日常辦公用品采購及固定資產(chǎn)管理;
4、負(fù)責(zé)公司檔案的管理;
5、協(xié)助配合領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜;
會計出納職責(zé)分離4
1.及時完成供應(yīng)商貨款及員工報銷支付工作。
2.做好收、付款及票據(jù)管理業(yè)務(wù)。
3.按時完成現(xiàn)金、銀行日記賬、保證每天存款月準(zhǔn)確性，并做好相關(guān)記賬憑證的編制。
4.并編制應(yīng)收賬款記賬憑證。
5.監(jiān)控應(yīng)收賬款的回款情況，及時預(yù)警逾期貨款。
會計出納職責(zé)分離5
1、銀行供應(yīng)商匯款工作，費 用報銷匯款工作;
2、工資發(fā)放工作，銀行理財工作;
3、現(xiàn)金收支工作;
4、財務(wù)與生產(chǎn)部門、采購部門以及其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門之間的溝通、協(xié)調(diào)工作。
會計出納職責(zé)分離6
1.核算管理：負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行、商業(yè)承兌匯票等收付款業(yè)務(wù)，及時處理各項收付款單據(jù)，及時準(zhǔn)確進(jìn)行賬務(wù)處理
2.按規(guī)定進(jìn)行財務(wù)憑證、帳簿等資料檔案的裝訂、保管
3.負(fù)責(zé)財務(wù)證照、法人章及財務(wù)章日常使用管理工作
4.資金管理：負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)日常管理，如制定資金收支計劃、理財籌劃以及國際收支申報業(yè)務(wù)等
會計出納職責(zé)分離7
1、財務(wù)單據(jù)的審核;
2、應(yīng)付賬款的審核;
3、現(xiàn)金日記賬;
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