出納職責與工作內(nèi)容

出納需要了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);善于處理流程性事務(wù)、良好的學習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。以下是小編精心收集整理的出納職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

出納職責1

1.負責發(fā)票管理，現(xiàn)金、銀行存款收支管理工作;

2.審核報銷、支出的原始憑證;

3.負責登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報銷等工作;

4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;

5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

6.根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表。

出納職責2

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7、配合總會負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納職責3

1、負責公司日常銀行、現(xiàn)金流水賬務(wù)，日常費用報銷管理

2、負責公司日常內(nèi)部報銷/工資核算/證件管理

3、負責應(yīng)收應(yīng)付款項賬務(wù)管理

4、完成上級交辦的其他事宜

出納職責4

1、負責公司現(xiàn)金及銀行款的收付對核

2、每月定期配合財務(wù)主管提交各類報表

3、開票催收，應(yīng)收應(yīng)付核對

4、財務(wù)主管分配的其他關(guān)聯(lián)工作

5、協(xié)助領(lǐng)導處理其他相關(guān)雜事

出納職責5

1、負責各開戶銀行收、付支付;

2、負責各開戶銀行收、付、存日記賬登記;

3、負責各開戶銀行與企業(yè)月未余額調(diào)節(jié)表;

4、負責代收拉 POS、支票、匯票等支付前核對;

5、負責將原始單據(jù)輸入電腦制作出現(xiàn)金收、付記賬憑證;

6、負責將銀行購入各種憑證按管理要求建立收、付、存臺賬;

7、負責編制銀行收、付、存日報表;

8、負責裝訂銀行會計憑證，

出納職責6

1、審批財務(wù)收支，審閱財務(wù)專題報告和會計報表，對重大的財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟合同進行會簽;

2、編制預算和執(zhí)行預算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用;

3、審查公司對外提供的會計資料;

4、負責審核公司本部和各下屬單位上報的會計報表和集團公司會計報表，編制財務(wù)綜合分析報告和專題分析報告，為公司領(lǐng)導決策提供可靠的依據(jù);

5、制訂公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行;

6、組織編制與實現(xiàn)公司的財務(wù)收支計劃、信貸計劃與成本費用計劃。

出納職責7

1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理銀行收付和費用報銷等;

4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

5、負責掌管小額現(xiàn)金;

6、按時完成出納相關(guān)的報表;

7、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

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