出納崗位職責范圍8篇

時間：2024-02-13 04:38:42 思欣29999由分享

出納需要熟悉國家相關財稅法律法規(guī)，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業(yè)操守，作風嚴謹。這次小編給大家整理了出納崗位職責范圍，供大家閱讀參考。

出納崗位職責范圍8篇

出納崗位職責范圍篇1

1. 集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

2. 相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;

3. 各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務處理，相關單據(jù)的寄送等;

4. 經(jīng)濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

5. 應收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數(shù)據(jù);

6. 銀行、稅局等內(nèi)外部有關事務的聯(lián)絡、經(jīng)辦及外勤等工作;

7. 公司銷售業(yè)務相關發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;

8. 每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點及相關工作;

9. 每月員工薪資數(shù)據(jù)復核，銷售人員提成的計算等;

10. 協(xié)助部門領導及公司交辦的其他工作。

出納崗位職責范圍篇

1、按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：

2、負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負責按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符;

3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項;

4、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項和應付款項進度;

5、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;

6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財務制度，整理審核費用報銷單，負責每月發(fā)票的開具和認證;

7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶的結算，包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

9、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責范圍篇

1、審核每一筆付款業(yè)務，確認相關授權審批手續(xù)及金額無誤后進行付款;

2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表，并上報領導審核;

3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據(jù)，并編制盤點表;

5、及時完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮?

6、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責范圍篇

1. 按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2. 每日按照規(guī)定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現(xiàn))，每月編制匯總統(tǒng)計表;

3. 根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

4. 每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬;

5. 保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

6. 負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

7. 負責銀行網(wǎng)銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管;

8. 完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責范圍篇

1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

4、負責掌管小額現(xiàn)金;

5、編制并上報統(tǒng)計表，建立和健全統(tǒng)計臺帳制度。

出納崗位職責范圍篇

1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結算業(yè)務，并及時在通關平臺核銷

2.辦理銀行業(yè)務(開戶、變更、維護更新、業(yè)務等)

3.負責日常的銀行理財業(yè)務

4.日常報銷、保管有關印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

出納崗位職責范圍篇

1.支付報銷工資及貨款等。

2.辦公用品采購及發(fā)放，行政固定資產(chǎn)清點(1月二次左右)

3.其他款項及單據(jù)核對。

4.其他行政后勤事項(工作量不多)

出納崗位職責范圍篇

1、負責公司各銀行賬戶維護，網(wǎng)銀支付、制單并跟進銀行事務;

2、負責日?，F(xiàn)金、支票匯票的收支，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核收付憑證，做到賬實相符，日清月結;

3、負責公司的日常費用報銷、工資和貨款支付;

4、月末與會計核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，確保賬實相符;

5、協(xié)助日常發(fā)票的開具、抵扣，年度、季度及月度稅務申報;

6、協(xié)助憑證整理和財務資料保管;

7、各類政府項目申報及資質(zhì)申報的資料提供和對接;

8、其他上級交辦事項。