出納的崗位職責(zé)怎么寫

出納的崗位職責(zé)怎么寫（15篇）

崗位職責(zé)作為工作的基準(zhǔn)和依據(jù)，可以用于評估和考核員工的工作表現(xiàn)。通過對比員工的實(shí)際工作表現(xiàn)與崗位職責(zé)要求的匹配程度，可以客觀評價(jià)員工的工作能力和業(yè)績水平，為激勵(lì)和提升員工提供依據(jù)。以下是小編帶來的出納的崗位職責(zé)怎么寫，歡迎大家一起來收看！

出納的崗位職責(zé)怎么寫精選篇1

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報(bào)告資金情況表;

2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);

3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);

4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額;

5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;

6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;

7、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;

9、完成上級交代的其他事項(xiàng)。

出納的崗位職責(zé)怎么寫精選篇2

1、根據(jù)已審批的請款單據(jù)，定期付款；在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核后支付。

2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時(shí)入賬；收取各種款項(xiàng)，正確填寫收據(jù)。

3、負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬庫存現(xiàn)金。

4、根據(jù)一周款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù)，于每周最后一個(gè)工作日下午賬務(wù)核對，做到賬實(shí)相符。

5、工作細(xì)致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

出納的崗位職責(zé)怎么寫精選篇3

1.集團(tuán)各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準(zhǔn)確登記，各類對帳及日報(bào)表的編制及報(bào)送;

3.各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等;

4.經(jīng)濟(jì)類檔案及相關(guān)臺(tái)賬的日常登記、文檔維護(hù)及保管等工作;

5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺(tái)賬登記，與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù);

6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的.聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;

7.公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;

8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點(diǎn)及相關(guān)工作;

9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷售人員提成的計(jì)算等;

10.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。

出納的崗位職責(zé)怎么寫精選篇4

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；

3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作；

4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金；

5、編制并上報(bào)統(tǒng)計(jì)表，建立和健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳制度。

出納的崗位職責(zé)怎么寫精選篇5

一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。

四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的'造冊發(fā)放工作。

五、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會(huì)計(jì)憑證，不得積壓。

六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

七、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

出納的崗位職責(zé)怎么寫精選篇6

一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。記賬要做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

四、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核，總經(jīng)理簽批，方可辦理款項(xiàng)收支。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

五、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

六、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

七、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

八、負(fù)責(zé)做好工資、獎(jiǎng)金、提成等的造冊發(fā)放工作。

九、負(fù)責(zé)編制每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

十、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

十一、及時(shí)與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金、應(yīng)收(付)帳款憑證、應(yīng)收(付)票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。

十二、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，做好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

十三、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，做好出納工作。學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。十四、積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)

出納的崗位職責(zé)怎么寫精選篇7

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會(huì)計(jì)相關(guān)法規(guī)，遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、規(guī)定；

2、按照公司制度規(guī)定，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，及時(shí)準(zhǔn)確辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)；

3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、按月編制庫存現(xiàn)金余額表；

4、負(fù)責(zé)辦理銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶管理相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表和余額表；

5、復(fù)核報(bào)銷及支出憑證，并及時(shí)移交會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理；

6、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、支票及相關(guān)票據(jù)，確保現(xiàn)金及銀行安全；

7、按月與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金和銀行存款，保證日記賬已會(huì)計(jì)總賬相符；

8、完成部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作，保守公司商業(yè)秘密。

出納的崗位職責(zé)怎么寫精選篇8

1、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作;

3、收集、歸納、整理銀行回單，按時(shí)完成相關(guān)收付款單據(jù)交接;

4、負(fù)責(zé)資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等);

5、準(zhǔn)確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動(dòng)報(bào)表;

6、上級主管指派的其他相關(guān)工作。

出納的崗位職責(zé)怎么寫精選篇9

出納含義

出納，是出納員的簡稱，顧名思義是支出和收入的管理員，是負(fù)責(zé)企業(yè)貨幣資金或者票據(jù)的支出和收入，保證企業(yè)貨幣資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員。

出納直接上級是會(huì)計(jì)主管

出納崗位職責(zé)

1.審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;

2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;

4.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進(jìn)行;

5.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

6.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

出納應(yīng)具備的能力1.具備專業(yè)的財(cái)務(wù)知識(shí)，包括國家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2.熟練使用財(cái)務(wù)相關(guān)軟件;

3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程;

4.具備財(cái)務(wù)數(shù)字計(jì)算能力，防止出現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤等問題;

5.具備良好的規(guī)劃能力、計(jì)劃能力;

6.工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問題。

出納任職條件1.會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;

3.具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識(shí)，包括國家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷等程序;

4.能熟練使用專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件，包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件);

5.工作認(rèn)真、負(fù)責(zé);

6.具備良好的職業(yè)道德水平。

出納職業(yè)發(fā)展出納是會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)崗位，很多會(huì)計(jì)都是從出納崗位發(fā)展而來，清楚相關(guān)財(cái)務(wù)往來賬目、能夠熟練填制票據(jù)，然后可以到會(huì)計(jì)崗位工作，參加培訓(xùn)考試，獲得注冊會(huì)計(jì)師證書;出納具備一定的稅務(wù)能力，參加相關(guān)的稅務(wù)學(xué)習(xí)后，可以朝著報(bào)稅員(稅務(wù)專員)、稅務(wù)主管、稅務(wù)經(jīng)理的方向發(fā)展。

出納收入出納的收入不高，一般在2000-3000元之間，具備一定工作經(jīng)驗(yàn)的出納收入可達(dá)到4000元，要想提升工資需要朝著會(huì)計(jì)或者稅務(wù)方面發(fā)展。個(gè)人求職可登陸好獵頭網(wǎng)投遞簡歷。

出納的崗位職責(zé)怎么寫精選篇10

1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；

2、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好報(bào)銷工作和每天現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對賬目，補(bǔ)充備用金，定期編制資金報(bào)表；

3、查實(shí)、匯報(bào)各銀行帳戶余額，定期向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況；

4、登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會(huì)計(jì)對賬與總分類賬核對；

5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進(jìn)行核對，并同會(huì)計(jì)對賬與總分類賬核對；

6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的.保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；負(fù)責(zé)憑證打印、整理及裝訂工作以及財(cái)務(wù)檔案管理工作；

7、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)，配合各類內(nèi)部、外部審計(jì)工作。

出納的崗位職責(zé)怎么寫精選篇11

1、完成公司出納工作，具備財(cái)務(wù)知識(shí)(熟練憑證分錄)。

2、完成公司要求的其他行政事務(wù)。

3、協(xié)助配合庫管工作。協(xié)助采購工作。

4、完成員工社保工作。

5. 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。

出納的崗位職責(zé)怎么寫精選篇12

1、辦理銀行存款和提取現(xiàn)金等事務(wù)；

2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對；

3、負(fù)責(zé)收集原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)；

7、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章等公司印信。

出納的崗位職責(zé)怎么寫精選篇13

1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的'保管、出納和記錄；

2、登記收款臺(tái)賬及收款對賬等工作，確保收款工作準(zhǔn)確無誤；

3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；

4、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；

5。完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納的崗位職責(zé)怎么寫精選篇14

1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺(tái)核銷

2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)

3.負(fù)責(zé)日常的銀行理財(cái)業(yè)務(wù)

4.日常報(bào)銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

出納的崗位職責(zé)怎么寫精選篇15

1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2.根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3.負(fù)責(zé)本項(xiàng)目所有合同管理，做好工程資金的'收付和建立資金臺(tái)賬;

4.做好資金管理及對下支付;

5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

6.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。