出納崗位職責(zé)內(nèi)容2022最新

出納崗位職責(zé)內(nèi)容2022最新【7篇】

出納崗位需要熟悉會(huì)計(jì)法、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等法律法規(guī)制度，熟悉銀行票據(jù)業(yè)務(wù)及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，熟悉財(cái)會(huì)知識(shí)、貨幣知識(shí)、銀行結(jié)算規(guī)定，了解相關(guān)精彩內(nèi)容請(qǐng)參考小編為大家精心準(zhǔn)備的出納崗位職責(zé)內(nèi)容，肯定會(huì)對(duì)你有所幫助的，來(lái)閱讀一下吧!

出納崗位職責(zé)內(nèi)容1

1.登記現(xiàn)金、銀行的收付款流水帳，定期與會(huì)計(jì)的現(xiàn)金、銀行明細(xì)帳核對(duì)、并確保帳帳相符;

2.辦理銀行日常的收付款業(yè)務(wù)，并確保與現(xiàn)金、銀行存款余額與相關(guān)的流水帳核對(duì)相符;

3.日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及往來(lái)賬務(wù)處理;

4.協(xié)助財(cái)務(wù)管理人員編制內(nèi)部財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)表格;

5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的管理工作。

出納崗位職責(zé)內(nèi)容2

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行納稅申報(bào);

5、行政一般事務(wù)性工作;

6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)內(nèi)容3

1.負(fù)責(zé)DBH銀行支付相關(guān)事項(xiàng)

2.負(fù)責(zé)DBH資金安排和匯兌管理

3. 負(fù)責(zé)TOH銀行付款和現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)

出納崗位職責(zé)內(nèi)容4

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)內(nèi)容5

1、各種報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審核及現(xiàn)金的日常報(bào)銷(xiāo)，編制相關(guān)的費(fèi)用報(bào)表;

2、銀行賬戶(hù)、票據(jù)日常管理;

3、核對(duì)現(xiàn)金銀行帳,資金日?qǐng)?bào)上報(bào)，銀行余額調(diào)節(jié)表編制;

4、日常發(fā)票的開(kāi)具及管理，每月的納稅申報(bào);

5、完成上級(jí)交給的其他工作任務(wù)

出納崗位職責(zé)內(nèi)容6

1.日常資金收付;

2.資金類(lèi)各項(xiàng)報(bào)表編制;

3.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算;

4.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶(hù)，及時(shí)取回銀行對(duì)賬單，定期進(jìn)行銀行對(duì)賬等工作，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

5.熟悉稅務(wù)部門(mén)各項(xiàng)基本業(yè)務(wù)的辦理;

6.妥善保管各項(xiàng)票據(jù)及空白支票，定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金;

7.領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的各項(xiàng)工作。

具體工作以領(lǐng)導(dǎo)安排為主

出納崗位職責(zé)內(nèi)容7

1、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度;負(fù)責(zé)到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額10000元，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不能用白條抵押現(xiàn)金。

3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、網(wǎng)銀U盾、公司印章、有價(jià)證券、重要空白憑證等，簽發(fā)現(xiàn)金支票、收據(jù)等。

4、負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行對(duì)賬，每月5日前(節(jié)假日順延)去銀行打印銀行對(duì)賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

5、負(fù)責(zé)審查外來(lái)的各類(lèi)原始憑證是否合法、合規(guī)，嚴(yán)格審核收付業(yè)務(wù)原始憑證的完整性、真實(shí)性與準(zhǔn)確性。

6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批過(guò)的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，及時(shí)、準(zhǔn)確填寫(xiě)網(wǎng)銀付款單據(jù)。

7、每月業(yè)務(wù)終結(jié)要及時(shí)軋平賬務(wù)，結(jié)出資金余額，做到賬實(shí)相符。

8、每月15日前核對(duì)工資表并進(jìn)行發(fā)放。

9、負(fù)責(zé)庫(kù)房用品的保管、領(lǐng)用管理及月末定期盤(pán)點(diǎn)。

10、及時(shí)登記項(xiàng)目成本臺(tái)賬及合同管理。

11、負(fù)責(zé)項(xiàng)目回款登記及提成核算;及時(shí)對(duì)銷(xiāo)售人員業(yè)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

12、負(fù)責(zé)與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)。

13、負(fù)責(zé)與銀行信貸工作人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通，辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù)。

14、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。