出納會計是什么工作職責

明確的職責分工可以使企業(yè)更好地實現(xiàn)團隊協(xié)作和資源整合，提升企業(yè)的綜合競爭力。出納會計是什么工作職責要怎么寫？接下來給大家?guī)沓黾{會計是什么工作職責，方便大家學習。

出納會計是什么工作職責篇1

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的.核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數額。

5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。

6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

7.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

8.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

9.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

10.完成領導布置的其他工作。

出納會計是什么工作職責篇2

1.按照公司內控要求負責貨幣資金的日常收、付管理及相關復核工作;

2.定期編制貨幣資金周、月收支結構報表，提高資金有效利用;

3.負責有關工商、銀行、統(tǒng)計等部門的相關申報工作;

4.按照公司制度和核算規(guī)則負責日常費用的審核、賬務處理及協(xié)調工作;

5.其他臨時交辦的`工作;

出納會計是什么工作職責篇3

1、負責現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結算業(yè)務;

2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;

3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;

4、負責應收賬款的賬齡分析管理;

6、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的.合理安排;

7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;

8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網銀盾的保管;

9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;

10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納會計是什么工作職責篇4

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

3、保證重要票據以及有關印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;

4、負責每月工資發(fā)放、個稅申報、各類報銷核發(fā);

5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;

6、領導交辦的其它任務。

出納會計是什么工作職責篇5

1.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

2.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

3.根據公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務，并處理其他出納相關賬務;

4.資金預算的準確性，每月底依據各部門提交的'資金預算表匯總編制總預算表經主管審核后發(fā)送至集團財務，跟進集團財務資金的調度保證公司有充足的資金周轉;

5.根據本周的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經主管審核后，發(fā)送至集團財務;

6.資金收付準確率，做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性，嚴格執(zhí)行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

7.編制現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證日清月結。

出納會計是什么工作職責篇6

1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性

2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時發(fā)送資金數據給財務管理人員

3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性

4、負責銀行存款的定期帳實盤點，并做到日清月結

5、負責發(fā)票記錄及開具，負責銀行票據的簽發(fā)、公司銀行事務辦理等外勤工作

6、負責跟會計對接，將原始單據、相關結算數據傳遞給會計，保證單據傳遞的`完整性、及時性、準確性

7、負責公司的整體賬務管理，本年度的賬套數據按季備份

出納會計是什么工作職責篇7

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。（差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證）

1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

出納會計是什么工作職責篇8

1、會使用T+暢捷通軟件或其余其余相關軟件

2、庫存現(xiàn)金的管理。

3、報銷單的'審核。

4、銀行業(yè)務操作，現(xiàn)金及銀行賬目的處理。

5、銀行的結匯工作。

6、銀行支票的管理及開具。

7、協(xié)助主管往來賬項收付款核對

9、協(xié)助主管工資的核算和發(fā)放。

出納會計是什么工作職責篇9

一、協(xié)助學校領導執(zhí)行財經紀律，進行財務監(jiān)督，對違反財經制度的現(xiàn)象，堅決抵制，當好領導的參謀。按照國家財經法規(guī)和有關規(guī)定，嚴格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無人簽字或手續(xù)不完備的發(fā)票不得支付。

二、正確使用會計科目，及時編制會計憑證登記入帳，并按期編制會計報表。審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關領導匯報。

三、負責各項會計事務處理，做好科目準確、數字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結，報帳及時。及時，準確地編制會計報表，做到帳表相符，并認真分析，有財政部、有說明，經領導核準，按時上報。

四、嚴格執(zhí)行結算紀律，及時清理債權債務。做好應收款、暫付款的清理工作，對有關單位或人員及時催報結算。

五、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，對財務狀況和資金使用情況進行分析，為領導決策提供依據。

六、按照國家檔案法的規(guī)定，做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好所有財務憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規(guī)定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告，做到準確及時。

七、做好收費的公示制度，根據國家對學生收費的有關文件、政策和學校對學生學費管理的需要、建立學校收費管理系統(tǒng)和制訂學費收入管理辦法。做好學費收取的宣傳工作，爭取學校各職能部門的支持和配合，取得學生的理解。按規(guī)定催收欠費。

八、協(xié)助出納做好學費的收入統(tǒng)計工作，正確反映學生學費收繳、欠費及學生因故退學情況。送有關部門和領導，以便及時了解學雜費收入情況。

九、與有關部門做好協(xié)作工作，及時上劃學雜費收入，經常核對和檢查學雜費收入情況。

十、督促出納現(xiàn)金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發(fā)款項的清單，不私設小金庫。

出納會計是什么工作職責篇10

1、協(xié)助申請票據、報送財務報表等相關財務日常工作;

2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

5、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

出納會計是什么工作職責篇11

1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據的`收付、保管及費用報銷；

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

4、協(xié)助會計準備每日、月單據及報表；

5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務；

6、協(xié)助主管會計整理往期項目；

7、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納會計是什么工作職責篇12

1、負責公司稅務相關的會計核算，編制納稅相關報表，負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;

2、編制會計憑證，整理相關財務檔案。

3、編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內部各項銷售報表統(tǒng)計及核算，提供成本核算報表進行財務分析等等。

4、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;

5、負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;

6、辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉賬付款業(yè)務。熟悉發(fā)票管理和稅務工作，開具銷項發(fā)票，管理及核對進項發(fā)票。

出納會計是什么工作職責篇13

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

3、保證重要票據以及有關印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;

4、負責每月工資發(fā)放、個稅申報、各類報銷核發(fā);

5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;

6、領導交辦的其它任務。

出納會計是什么工作職責篇14

1、資金結算與管理：貨款收支結算、零星收支結算、余額兌付、離職結算、其它收支結算、收付款查詢。

2、銀行賬戶管理與內部資金調撥，工資核發(fā)，存現(xiàn)、提取備用金、托收承兌以及開戶與銷戶，工資核發(fā)。

3、資金核算工作：資金日報：江西中旺資金日報（包含承兌），編制回款待查表，回款數據錄入，各種報表核算。

4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。

出納會計是什么工作職責篇15

1、負責現(xiàn)金、日常收支、相關銀行票據管理；

2、付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作；

3、收付憑證的編制、打印、整理工作；

4、及時編制現(xiàn)金盤點表、銀行余額調節(jié)表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表；

5、外幣預付款核銷的統(tǒng)計匯總；

6、銀行、外匯信息、最新動態(tài)的及時匯報；

7、其他銀行相關事務的辦理；

8、暫借款的清算、催收及預付款的.跟蹤；

9、配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作；

10、職責范圍內的文檔打印、整理、裝訂、保管工作；

11、做好本職工作范圍內的標準化流程制定及相關管理制度規(guī)范的制定、修訂工作；

12、負責更新資金計劃；

13、其他臨時事務。