財務出納會計崗位職責

時間：2024-02-23 06:28:47 思欣20由分享

財務出納需要能熟練運用稅務申報系統(tǒng)，發(fā)票管理系統(tǒng)，Office辦公軟件，熟悉辦理各項銀行業(yè)務;以下是小編精心收集整理的財務出納崗位職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

財務出納崗位職責1

1、負責每天的收銀工作。微信收款、支付寶、現(xiàn)金、刷卡收款，支付費用報銷。

2、登記每天的收款機支出賬本，登記電子版收支明細。

3、前臺電話接聽。

4、主管安排的其他工作。

財務出納崗位職責2

1：負責支付貨款、開具收款收據(jù)、支票;每日整理好付款單據(jù)、打印銀行回單;

2：負責更新銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的登記工作，日清月結賬實相符;

3：各銀行每個月電子明細賬單的統(tǒng)一下載歸檔;

4：銀行賬戶的開戶、銷戶、回款管理;

5：國內電商平臺支付寶、京東錢包等操作;

6：借款表管理、及時更新同天數(shù)據(jù);

7：工資發(fā)放;

8：資金預算;

9：上級領導交辦的其他事宜。

財務出納崗位職責3

1、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

2、遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對;銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

3、根據(jù)財務部規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

4、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

5、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務;

2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

3、審核財務單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票。

4、統(tǒng)計，打印，呈交，登記保管和數(shù)報表和報告。

5、月末與銀行核對存款余額，檢查現(xiàn)金、銀行存款、支票等所有票據(jù);

6、完成上級指派的其他工作。

要進行賠償。

6、保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票，高度重視，建立嚴格的管理辦法。

財務出納崗位職責4

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務;

2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

3、審核財務單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票。

4、統(tǒng)計，打印，呈交，登記保管和數(shù)報表和報告。

5、月末與銀行核對存款余額，檢查現(xiàn)金、銀行存款、支票等所有票據(jù);

6、完成上級指派的其他工作。

財務出納崗位職責5

1、根據(jù)銀行存款、現(xiàn)金收付完成收支明細表，按照收支明細表填寫出納日報表;

2、按照公司規(guī)定，協(xié)助各部門支付貨款，支付借款以及員工的各類費用報銷款，每月公司員工的工資發(fā)放;

3、隨時關注銀行存款余額，協(xié)助各部門查詢收付款款項;

4、登記和跟進借支還款報銷情況;

5、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;

6、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應收應付資金滿足日常正常開支;

7、領導交辦的其他事務。

財務出納崗位職責6

1、負責日常收支的管理和核對;

2、基本賬務的核對，負責開具各項票據(jù);

3、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、辦公室行政日常工作;

5、總經(jīng)理交代的其他日常事務。

財務出納崗位職責7

1、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

2、對審核無誤的單據(jù)進行支付，及時登記相關資金及銀行日記賬;

3、按照客戶簽訂的合同約定條款辦理財務手續(xù)和收付款項目，合同的整理歸檔;

4、發(fā)票的開具及勾選認證等相關工作;

5、協(xié)助進行資金、稅務、銀行業(yè)務、內控制度的管理;

6、負責完成上級領導交辦的其他工作。