財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)

　　出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。以下是學(xué)習(xí)啦小編整理的財(cái)務(wù)部出納安全工作職責(zé)。

　　出納人員的崗位職責(zé)

　　一、按照國家會(huì)計(jì)法，在公司財(cái)務(wù)主管的指導(dǎo)、監(jiān)督下做好記帳付帳報(bào)帳工作。

　　二、按照財(cái)務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財(cái)務(wù)憑證。

　　三、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督下進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，計(jì)劃、控制工作，編制各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，組織公司日常會(huì)計(jì)核算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　四、認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，按時(shí)做好記賬、算賬、報(bào)賬工作，如實(shí)全面地反映公司資金活動(dòng)狀況，做到手續(xù)完備，資料真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚，按期結(jié)報(bào)。

　　五、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用、銷售成本及利潤(rùn)的核算，計(jì)提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作;

　　六、定期核對(duì)往來賬款，及時(shí)清算應(yīng)收應(yīng)付款

　　七、妥善保管財(cái)務(wù)帳簿，會(huì)計(jì)報(bào)表和會(huì)計(jì)資料，保守財(cái)務(wù)秘密。

　　八、按照規(guī)定，定期(月、季、年)核對(duì)賬目、結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并做到報(bào)表數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、資料完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)字。

　　九、按公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，有計(jì)劃地合理使用資金，隨時(shí)進(jìn)行控制，向領(lǐng)導(dǎo)帶給資金執(zhí)行狀況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證資金有效使用。

　　十、保管好所有財(cái)務(wù)憑證，按照規(guī)定對(duì)各種會(huì)計(jì)資料，定期收集、審查、核對(duì)，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊(cè)并妥善保管，防止丟失損壞。

　　十一、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。

　　出納財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

　　1、每日銀行業(yè)務(wù)的辦理、日常網(wǎng)銀操作錄入、外匯收付、現(xiàn)金與銀行相關(guān)賬務(wù)處理與登記;

　　2、盤點(diǎn)現(xiàn)金,編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表與銀行余額調(diào)節(jié)表,保證賬款相符, 統(tǒng)計(jì)公司銀行賬戶每日資金情況變化并匯報(bào);

　　3、處理公司的各類報(bào)銷、項(xiàng)目結(jié)算的款項(xiàng)支出,嚴(yán)格審核收付憑證,確保單據(jù)具有合法性、真實(shí)性以及完備的審批手續(xù);

　　4、負(fù)責(zé)銀行賬戶進(jìn)行系統(tǒng)管理,開銷戶、銀行信息變更與維護(hù)、與銀行保持良好溝通;

　　5、及時(shí)完成公司在資金方面的指令,如辦理定期存款、協(xié)定存款、建立基金賬戶,購買基金,了解購買理財(cái)產(chǎn)品的流程,保障資金合理利用;

　　6、承辦財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

　　出納職業(yè)規(guī)劃

　　出納崗位作為財(cái)務(wù)入門崗位，是打牢基礎(chǔ)的階段，由于與各個(gè)財(cái)務(wù)崗位均有業(yè)務(wù)交集，也是掌握各業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)的寶貴機(jī)會(huì)。出納人員應(yīng)該在做好本職工作的同時(shí)，通過以下方式努力提高自己：

　　1.努力學(xué)習(xí)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等會(huì)計(jì)制度的財(cái)務(wù)處理要求;

　　2.掌握稅法中增值稅、所得稅、個(gè)人所得稅等稅法的基本規(guī)定;

　　3.多與目標(biāo)崗位的同事進(jìn)行學(xué)習(xí)、探討，努力學(xué)習(xí)本公司的特有的財(cái)務(wù)制度要求;

　　4.提高EXCEL等辦公軟件的使用技能;

　　5.報(bào)考職稱或CPA等專業(yè)證書考試，不用過于在乎結(jié)果，學(xué)到新知識(shí)其實(shí)更重要。