公司出納職責內(nèi)容

時間：2022-10-24 11:57:05 思欣0由分享

公司出納需要負責管理費收繳的現(xiàn)場收銀工作，并開具收據(jù)或發(fā)票;收取的現(xiàn)金或支票及時解交銀行，保證資金安全;以下是小編精心收集整理的公司出納職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

公司出納職責1

1、負責公司銀行帳戶的存款、取款、轉(zhuǎn)賬等工作;

2、實施日?，F(xiàn)金收付及核對，及時登記現(xiàn)金日記賬;

3、每日統(tǒng)計子公司的資金情況并上報總公司財務管理中心;

4、媒體統(tǒng)計應收賬款明細并催繳及管理單據(jù)。

公司出納職責2

1、出納職務代理，對出納處理的現(xiàn)金、銀行會計憑證進行審核并記帳，每月轉(zhuǎn)帳憑證制單處理，各明細賬核對管理;

2、的開具及應收賬款與客戶核對管理，采購發(fā)票的進項認證及應付賬款與供應商核對;

3、對公司存貨資產(chǎn)和固定資產(chǎn)定期進行現(xiàn)場盤點核對，半成品及產(chǎn)成品成本核算;

4、會計核算、審核，按照公司要求及時編制各種財務報表，統(tǒng)計報表，按照稅務要求及時編制各稅務申報表及時報送;

5、會計檔案的整理裝訂與保管;

6、專項財務分析，本量利分析，利潤或成本中心核算，關聯(lián)公司轉(zhuǎn)移定價分析;

7、上級委派或其他部門要求配合的財務工作等。

公司出納職責3

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算各項費用;

3、應收應付管理;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、根據(jù)業(yè)務開具增值稅票;

6、編制現(xiàn)金銀行憑證;

公司出納職責4

1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票

2、負責日常收支的管理和核對;

3、公司基本賬務的核對;

公司出納職責5

1、協(xié)助制定公司招聘計劃，招聘實施方案，員工入職崗前培訓等;

2、發(fā)布招聘信息、篩選應聘人員資料;安排應聘人員的面試;

3、管理公司人事檔案;辦理員工入職及轉(zhuǎn)正、調(diào)動、離職等異動手續(xù);

4、協(xié)助實施員工拓展和業(yè)務技能培訓活動，協(xié)作開展員工文化娛樂活動;

5、協(xié)助組織實施績效考核，統(tǒng)計考核結果;

6、節(jié)約使用辦公用品，做好申請信用的登記、發(fā)放工作，每月月底進行盤點，并匯總市場辦公用品申請表，每月報行政人事經(jīng)理審核;

7、負責公司各類文書的整理，對行政部的資料檔案進行管理;

8、協(xié)助策劃主持對會務活動的酒店進行實地考察和商務談判落定價格、簽訂協(xié)議，并對活動的現(xiàn)場實施進行跟進，用車、住房、用餐、會場服務等;

9、負責公司各部門的人事行政后勤類相關工作以及領導交代其他的工作。

公司出納職責6

負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷的支付;

銀行開戶、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來賬款，到帳確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

配合各部門辦理電匯、信匯等相關手續(xù);

固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的財務管理、核對與盤點;

協(xié)助會計完成每日、月單據(jù)及報表，完成月末結賬保稅等工作

7、協(xié)同人事完成月度薪資發(fā)放。

8、完成財務總監(jiān)交辦的其他工作。

公司出納職責7

1 負責管理費收繳的現(xiàn)場收銀工作，并開具收據(jù)或發(fā)票;收取的現(xiàn)金或支票及時解交銀行，保證資金安全;

2 根據(jù)當日銀行回單和已開票據(jù)，編制收款日報表，并交于會計簽核后存檔;

3 整理原始財務單據(jù)，每日交由會計入賬;

4 按需領用發(fā)票、收據(jù)，并妥善保管，及時登記使用記錄;

5 登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(現(xiàn)金帳面與實際庫存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對帳單)相符;

6 取各類付款單、報銷單，并登記收單信息，按財務規(guī)定審核付款單據(jù)，再予以流轉(zhuǎn);依據(jù)簽核后的付款單據(jù)，準確無誤地開具銀行票據(jù)，并登記相關信息;

7 收回簽核的銀行票據(jù)，不得押票，即時通知相關部門領取，并做好簽收工作;

8 不得白條、或其他有價證券抵充庫存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金;

9 妥善保管空白銀行票據(jù)，及時登記使用記錄;

10 月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并交會計審核后存檔;

11 完成上級交辦的其他任務。

公司出納職責內(nèi)容相關文章：

公司出納職責內(nèi)容

相關文章

熱門文章