應(yīng)收會計(jì)兼出納的崗位職責(zé)

應(yīng)收會計(jì)兼出納的崗位職責(zé)

　　應(yīng)收會計(jì)兼出納需要對于公司章印，賬戶，網(wǎng)銀UKEY，密碼，鑰匙等有保管業(yè)務(wù)，密碼需定期更換。以下是學(xué)習(xí)啦小編整理的應(yīng)收會計(jì)兼出納的崗位職責(zé)。

　　篇一

　　1. 現(xiàn)金的日常收支和保管，執(zhí)行現(xiàn)金限額管理，超過限額的資金必須當(dāng)天解入銀行;

　　2. 資金收付后當(dāng)日入賬，現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對現(xiàn)金日記賬，補(bǔ)充備用金，執(zhí)行備用金制度，編制資金日報(bào);

　　3. 清點(diǎn)各部門交來的各種款項(xiàng)，做到有問題即時(shí)問清并及時(shí)處理;

　　4. 按公司要求執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷審核，資金收付,并對已支付費(fèi)用報(bào)銷和付款OA流程做出審批及回復(fù);

　　5. 及時(shí)處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導(dǎo)借款未清表;

　　6. 每月提供單體、合并報(bào)表上其他往來數(shù)據(jù);每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總;

　　7. 銀行帳戶的開戶與銷戶;

　　8. 收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;

　　9. 收到銀行承兌匯票，即時(shí)出具收據(jù)，即時(shí)登記和復(fù)印;每月按供應(yīng)商匯票比例分配銀行承兌匯票給財(cái)務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付;

　　10. 收集資金預(yù)算數(shù)據(jù)，編制資金預(yù)算表;

　　11. 查實(shí)、關(guān)注、匯報(bào)各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況;

　　12. 每月15日前按時(shí)裝訂會計(jì)憑證;

　　13. 積極配合審計(jì)工作;經(jīng)總賬審核，財(cái)務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對外數(shù)據(jù);

　　14. 完善SOP操作手冊;完善業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)文檔;

　　15. 完成直接上級交辦的臨時(shí)任務(wù)。

　　篇二

　　1. 負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報(bào)銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準(zhǔn)確無誤，臨時(shí)借支的用途、使用期限和報(bào)銷期限等。月末盤點(diǎn)現(xiàn)金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續(xù)憑證的整理及賬務(wù)--財(cái)務(wù)經(jīng)理做)

　　2. 負(fù)責(zé)管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項(xiàng)收款工作。每月按時(shí)到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應(yīng)及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財(cái)務(wù)經(jīng)理核對)

　　3. 嚴(yán)格審查臨時(shí)借支的用途、報(bào)銷控制使用限額和報(bào)銷期限。

　　4. 負(fù)責(zé)公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡單個(gè)稅。

　　5.其他臨時(shí)事項(xiàng)(老板報(bào)銷單的整理等)

　　6、開立銷售發(fā)票。

　　7、做好應(yīng)收賬款日常核對工作，確認(rèn)客戶每筆回款。確保應(yīng)收賬款總賬與明細(xì)賬一致。

　　8、每月向公司領(lǐng)導(dǎo)及銷售部提供應(yīng)收賬款明細(xì)表及應(yīng)收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點(diǎn)追蹤包含與客戶的及時(shí)對賬)。

　　9、與銷售部核對訂單執(zhí)行情況。

　　10、ERP應(yīng)收模塊的日常維護(hù)優(yōu)化改善等。

　　11、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

　　12.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認(rèn)。

　　13.電費(fèi)發(fā)票。

　　14.抄報(bào)稅。

　　15.ERP部分科余的維護(hù)核對。

　　篇三

　　1、負(fù)責(zé)購買及開具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票，負(fù)責(zé)計(jì)算銷售稅金

　　2、負(fù)責(zé)制作銷售日報(bào)表，負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本;

　　3、根據(jù)公司有關(guān)制度建立客戶檔案，管理客戶資信及賒銷授信額度，整理保管銷售合同、協(xié)議;

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收對賬及壞賬管理

　　5、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度和流程、現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、

　　6、認(rèn)真登記現(xiàn)金、銀行日記賬、短長期借款、票據(jù)，理財(cái)產(chǎn)品等日記賬，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);

　　7、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，月末與會計(jì)核對現(xiàn)金庫存，編制現(xiàn)金月末盤點(diǎn)表;

　　8、進(jìn)行付款賬務(wù)處理。