基金合同必備條款有哪些
你知道基金合同嗎?基金合同是指具有平等地位主體的基金當(dāng)事人在基金活動中，為規(guī)范其間的權(quán)利、義務(wù)，依意思表示一致而形成的契約或協(xié)議。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你詳細(xì)介紹基金合同的相關(guān)法律知識。
法律規(guī)定的基金合同必備條款
依照《證券投資基金法》第37條的規(guī)定，基金合同應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：
(1)募集基金的目的和基金名稱;
(2)基金管理人、基金托管人的名稱和住所;
(3)基金運作方式;
(4)封閉式基金的基金份額總額和基金合同期限，或者開放式基金的最低募集份額總額;
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(5)確定基金份額發(fā)售日期、價格和費用的原則;
(6)基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務(wù);
(7)基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則;
(8)基金份額發(fā)售、交易、申購、贖回的程序、時間、地點、費用計算方式，以及給付贖回款項的時間和方式;
(9)基金收益分配原則、執(zhí)行方式;
(10)作為基金管理人、基金托管人報酬的管理費、托管費的提取、支付方式與比例;
(11)與基金財產(chǎn)管理、運用有關(guān)的其他費用的提取、支付方式;
(12)基金財產(chǎn)的投資方向和投資限制;
(13)基金資產(chǎn)凈值的計算方法和公告方式;
(14)基金募集未達(dá)到法定要求的處理方式;
(15)基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產(chǎn)清算方式;
(16)爭議解決方式;
(17)當(dāng)事人約定的其他事項。
基金合同相關(guān)知識：基金合同的成立
基金合同為格式合同，其條款由基金管理人、基金托管人擬訂，報國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)核準(zhǔn)，不是與基金份額購買人協(xié)商訂立的條款。
在募集基金時，基金管理人向社會公眾公布合同條款，邀請潛在的投資人加入。而投資人購買基金份額，需要經(jīng)過三個環(huán)節(jié)，即認(rèn)購、確認(rèn)與繳款。
認(rèn)購是指投資人向基金份額發(fā)售機構(gòu)申請購買基金份額的行為;確認(rèn)是指基金份額發(fā)售機構(gòu)同意投資人購買基金份額的行為。
繳款是指投資人繳納所認(rèn)購的基金份額的款項的行為。
根據(jù)合同法的規(guī)定，合同自承諾時成立。承諾是受要約人同意要約的意思表示。就基金合同而方言，基金管理人公開招募基金份額的行為為要約邀請，投資人要求購買基金份額的行為為要約，基金份額發(fā)售機構(gòu)確認(rèn)投資人的購買要求的行為為新要約，投資人繳納認(rèn)購基金份額的款項的行為為承諾。因此，本條規(guī)定，投資人繳納認(rèn)購基金份額的款項時，基金合同成立。
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基金合同不能生效的法律后果
雖然投資人繳納了認(rèn)購基金份額的款項，基金合同已經(jīng)成立，但因基金募集期限屆滿，基金募集未達(dá)到本法第44條規(guī)定的條件，不能辦理基金備案手續(xù)，而不能生效時，基金合同對基金合同當(dāng)事人不產(chǎn)生法律約束力。
基金合同不生效，對當(dāng)事人不產(chǎn)生法律約束力，但有關(guān)當(dāng)事人仍應(yīng)承擔(dān)基金合同不能生效的法律后果。由于基金合同不生效，表示基金募集行為的失敗，而基金募集行為是基金管理人的主動行為，因此，基金合同不能生效的法律后果不應(yīng)當(dāng)由基金份額的購買人即投資人承擔(dān)，而應(yīng)當(dāng)由基金份額的發(fā)售人即基金管理人來承擔(dān)。這些后果包括：
1.承擔(dān)募集費用。因基金募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用，購買基金份額的投資人不承擔(dān)，而全部由基金管理人以其固有財產(chǎn)承擔(dān)。這里所說的債務(wù)和費用，包括基金募集申請核準(zhǔn)的費用、聘請會計師事務(wù)所和律師事務(wù)所等中介機構(gòu)的費用、發(fā)售機構(gòu)的銷售費用、宣傳推介費用等，以及為支付上述費用而借貸的債務(wù)。
2.返還認(rèn)購款項并支付相應(yīng)的利息?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在基金募集期限屆滿后三十日內(nèi)，將投資人已繳納的認(rèn)購基金份額的實際款項，予以足額返還，同時還應(yīng)當(dāng)向投資人支付已繳納款項的利息損失，即銀行同期存款利息。
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