股指期貨的操盤技巧有哪些
股指期貨的操盤技巧有哪些
股指期貨是指以股價(jià)指數(shù)為標(biāo)的物的期貨品種。而股指期貨操盤的技巧有哪些呢?下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的一些關(guān)于股指期貨的操盤技巧的相關(guān)資料。供你參考。
股指期貨的操盤技巧
1、股指期貨操盤手要重視同步共振，抓住開倉的最佳契機(jī)
股指期貨操盤手趨勢判斷好后就要等待時(shí)機(jī)開倉，那么什么時(shí)間最佳呢?你為股指期貨操盤手，頻繁操作是做股指期貨之大忌，因此，日內(nèi)交易一定要抓住最佳的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，那就是一分鐘和五分鐘的周期共振點(diǎn)，也就是說一分鐘大小波段從底部啟動和五分鐘同時(shí)從底部啟動(如圖四)，此時(shí)買多;一分鐘大小波段和五分鐘大小波段從頂部同時(shí)向下運(yùn)行(如圖五)，此時(shí)做空。如果沒有達(dá)到同步共振的條件堅(jiān)決不做!!如2011年9月30日IF1110一分鐘和五分鐘在13：15分同時(shí)形成共振就可開多，一波上漲25點(diǎn);隨后在13：48分頂部開成后，一分鐘和五分鐘大小波段雙雙向下，并同步共振，此時(shí)多換空，直到收盤前平倉可賺35點(diǎn)。做一波多和一波空，兩波合計(jì)就賺60點(diǎn)，以做一手計(jì)算，當(dāng)日也賺18000元。
2、股指期貨操盤手要看準(zhǔn)趨勢，確定當(dāng)天運(yùn)行方向：
做股指期貨關(guān)鍵技術(shù)是判斷趨勢，如果股指期貨操盤手趨勢方向判斷失誤選擇了相反方向操作一定是賠錢，如果股指期貨操盤手方向選對的操作一定是賺錢，因此股指期貨操盤手判斷趨勢是確保日內(nèi)交易成功的關(guān)鍵所在。
判斷趨勢很多股指期貨操盤手習(xí)慣用MACD、KCJ、RSI、均線、布林線等指標(biāo)，其實(shí)這些人人都用的指標(biāo)很容易被主力騙線，在國內(nèi)所有高端軟件和免費(fèi)軟件中我們篩選出“股圣波段”十五分鐘判斷趨勢非常靈敏，一般在十五分鐘大小波段同時(shí)向上當(dāng)天一定是單邊上漲，放心做多(如圖一);股圣波段大小波段同時(shí)向下當(dāng)天一定是單邊下跌，放心的做空;如果大小波段一上一下說明當(dāng)天是震蕩，只能把握當(dāng)天的小波段進(jìn)行操作。
3、股指期貨操盤手要用量化頂?shù)追椒?，把握最佳的平倉點(diǎn)。
股指期貨操盤手平倉點(diǎn)是能否最大限度獲取收益的關(guān)鍵。當(dāng)大小波段同時(shí)向上運(yùn)行到一個(gè)頂部時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)控制數(shù)據(jù)在不斷的變化，當(dāng)它從數(shù)值最大轉(zhuǎn)為數(shù)值明顯變小時(shí)就是做多的一個(gè)最佳平倉點(diǎn)，如2011年9月30日13點(diǎn)47分時(shí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為77.77，13點(diǎn)48分時(shí)為72.75，明顯縮小，此時(shí)平倉是最佳的時(shí)機(jī);當(dāng)大小波段同時(shí)向下運(yùn)行到底部，風(fēng)險(xiǎn)控制數(shù)值從最小轉(zhuǎn)為明顯增大時(shí)是一個(gè)最佳的做空平倉點(diǎn)，如2011年9月30日13點(diǎn)14分風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為17.48，13點(diǎn)15分為22.84，此時(shí)平倉獲利最大化。
4、股指期貨操盤手要有鐵的紀(jì)律，方可保證天天賺錢。
股指期貨操盤手在日內(nèi)交易無論賺多賺少一定要把當(dāng)日平倉作為鐵的紀(jì)律，因?yàn)榈诙旌芸赡苁芊椒矫婷娴母蓴_而出現(xiàn)與之相反的趨勢，所以，我們必須當(dāng)天平倉，第二天趨勢明朗后再找共振啟動點(diǎn)參與。只要做到上述幾點(diǎn)，在股指期貨操盤手天天賺錢是絕對沒有問題的，在指標(biāo)上還可參考“開倉平倉”指標(biāo)和主圖的壓力支撐指標(biāo)，綜合判斷和運(yùn)用效果更佳。
股指期貨的操盤方法
一、制定交易計(jì)劃。投資者在從事股指期貨交易時(shí)，在盈虧方面有極大的自由選擇權(quán)。恰恰就是自由選擇權(quán)帶來了雙刃劍效應(yīng)，利用得好可以方便投資者靈活地調(diào)整投資策略;利用得不好，將使投資者資金面臨的波動性風(fēng)險(xiǎn)加大，甚至虧損累累超過了自己的預(yù)期和承受能力。
在期貨市場投資必須及時(shí)做出何時(shí)入市、何時(shí)等待、何時(shí)出市的決定，必須事先確定最大的損失程度，才不致于出現(xiàn)超預(yù)期虧損。在現(xiàn)實(shí)中很多人不能控制自己，使得虧損不斷增加，其原因并不在于期貨工具體有多么可怕，而是在于沒有明確的交易計(jì)劃對虧損程度加以控制。沒有交易計(jì)劃，就沒有做出決定的依據(jù)，在必須做出決定的時(shí)候，也無法及時(shí)做出決定，這樣是無法長期在期貨市場上生存的。
二、資金管理。資金管理在股市上也許算不了什么重要的原則，但在期貨市場卻是首要的投資管理原則。即便是最成功的交易者也不能保證每一次投資都是成功的，期貨市場需要的是盈利交易中盈利額大于虧損交易中的虧損額來取得成功的，而并非寄希望于百分之百的成功率。由于期貨高杠桿機(jī)制的特點(diǎn)，如果只要有一次不成功的投資，加上沒有明確的交易計(jì)劃來止損，就可能虧損掉所有資金。因此，資金管理在期貨市場上就成為首要的操作原則。
三、確定止損位和止盈位。因?yàn)槠谪泴?shí)行保證金交易制度、當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度及期貨合約存續(xù)時(shí)間都比較短，當(dāng)投資者虧損時(shí)必須時(shí)時(shí)擁有足夠的資金來追加保證金，確保持倉保證金超過期貨公司所設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)，投資者虧損時(shí)不能像炒股票那樣捂著等著解套，投資者也無法長期留住期貨投資頭寸。任何預(yù)測都有可能與行情的真實(shí)走向不同，因此，在決定是否買或賣期貨合約時(shí)，投資者應(yīng)該事先為自己確定一個(gè)能承受的最大虧損限度。
最重要的是，一旦交易出現(xiàn)損失，并且損失已經(jīng)達(dá)到事先確定數(shù)額時(shí)，立即平倉了結(jié)，必須毫不猶豫地執(zhí)行，無論執(zhí)行后市場方向是繼續(xù)惡化還是好轉(zhuǎn)。因?yàn)槟阌肋h(yuǎn)無法保證下一步是好轉(zhuǎn)。
適時(shí)止盈平倉。建倉后要密切注視市場行情的變動，在隨時(shí)注意限制損失同時(shí)也要注意及時(shí)止盈。與止損不同的是，在行情變動對自己有利時(shí)，不要急于平倉獲利，而應(yīng)盡量延長有利持倉的盈利幅度，充分獲取市場有利變動產(chǎn)生的利潤，中線持倉一般可以選擇在市場出現(xiàn)轉(zhuǎn)勢之后再平倉出局。
四、合理選擇入市出市時(shí)機(jī)。投資者入市操作的時(shí)機(jī)選擇有不同的策略，并非千篇一律。如果是中線投資持倉，需要運(yùn)用基本分析法來判斷市場是處于牛市還是熊市更有利一些;如果是短線持倉投資，則技術(shù)分析更適合入市時(shí)機(jī)的把握。由于期貨投資在到期交割之前主要是資金的博弈，因此在基本面沒有發(fā)生重大變化的前提下，技術(shù)分析就顯得尤為重要。不論是中線持倉還是短線持倉其入市機(jī)會的把握都需要參考技術(shù)分析的結(jié)果。
股指期貨的作用
1、股票投資組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，即防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)(我們平常所說的大盤風(fēng)險(xiǎn))。通常我們使用套期保值來管理我們的股票投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、利用股指期貨進(jìn)行套利。所謂套利，就是利用股指期貨定價(jià)偏差，通過買入股指期貨標(biāo)的指數(shù)成分股并同時(shí)賣出股指期貨，或者賣空股指期貨標(biāo)的指數(shù)成分股并同時(shí)買入股指期貨，來獲得無風(fēng)險(xiǎn)收益。
3、作為一個(gè)杠桿性的投資工具。由于股指期貨保證金交易，只要判斷方向正確，就可能獲得很高的收益。例如如果保證金率為10%，買入1張標(biāo)價(jià)1000的滬深300指數(shù)期貨，那么只要期貨價(jià)格漲了5%，相對于100元保證金來說，就可獲利50，即獲利50%，當(dāng)然如果判斷方向失誤，也會發(fā)生同樣的虧損。
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