股指期貨技術(shù)分析的重要性
股指期貨，就是以股市指數(shù)為標(biāo)的物的期貨，在操作股指期貨時(shí)得要用理性的思維來做。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享股指期貨技術(shù)分析的重要性的相關(guān)內(nèi)容，希望對(duì)大家有所幫助。
股指期貨技術(shù)分析的重要性及應(yīng)用
一、何為技術(shù)分析
簡(jiǎn)單來說，技術(shù)分析就是對(duì)市場(chǎng)交易過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)以及市場(chǎng)參與者的行為進(jìn)行分析的預(yù)測(cè)方法。這些數(shù)據(jù)包括：價(jià)格在歷史運(yùn)行過程中出現(xiàn)的拐點(diǎn)(阻力位與支撐位)、每個(gè)周期內(nèi)買賣雙方成交的數(shù)量(成交量)、價(jià)格在特定的一段時(shí)間內(nèi)變化的速度(動(dòng)能)等。
技術(shù)分析的對(duì)象是群體行為而不是個(gè)體行為，是基于“群體心理”以及人類總是處于貪婪與恐懼兩種情緒循環(huán)中的理論來分析的。一般來說，當(dāng)市場(chǎng)參與者對(duì)市場(chǎng)看法完全一致的時(shí)候，市場(chǎng)往往會(huì)走出相反的走勢(shì)。2009年3月份，當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)情緒恐怕是最為消極的，但是道指等主要金融市場(chǎng)確實(shí)是在那段時(shí)期構(gòu)筑了重大底部。
其實(shí)，筆者認(rèn)為，技術(shù)分析這個(gè)名字取得有些不夠恰當(dāng)，因?yàn)檫@種分析方法并不是那么需要技術(shù)含量。盡管有些技術(shù)分析方法運(yùn)用了高等數(shù)學(xué)顯得高深莫測(cè)，技術(shù)指標(biāo)也顯得紛繁復(fù)雜難以運(yùn)用。但就其核心來說，技術(shù)分析更注重對(duì)市場(chǎng)表現(xiàn)的直觀感受，對(duì)市場(chǎng)參與者心理的把握，以及對(duì)每筆交易的風(fēng)險(xiǎn)與盈利比的分析，以幫助交易者做出具體的交易決策。
二、技術(shù)分析與基本面分析是否對(duì)立
一說到技術(shù)分析，人們就會(huì)自然而然地將其與基本面分析對(duì)立起來，討論優(yōu)劣。其實(shí)大可不必如此，市場(chǎng)上并不只有這兩種分析方法，而這兩種分析方法其實(shí)也是有著相同的道理，只是分析的對(duì)象不同而已。期貨中的基本面分析是針對(duì)現(xiàn)貨供給和需求數(shù)據(jù)的分析和預(yù)測(cè)，用供需平衡表預(yù)測(cè)價(jià)格未來的走勢(shì)，股票的基本面分析是通過分析企業(yè)盈利和成本估計(jì)等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來判斷公司價(jià)值。
股指期貨交易思維與技巧
經(jīng)過了為期一周的“股指期貨操盤大賽”，相信其結(jié)果是“有人歡喜有人愁”啊!不管結(jié)果如何，一切都已成為過去……巨溢投資現(xiàn)將為參賽選手進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，希望能夠?yàn)閰①愡x手們提供一定的幫助。最后預(yù)祝大家在以后的比賽中取得優(yōu)異的成績(jī)!
股指期貨交易進(jìn)場(chǎng)的核心問題：勢(shì)、位、態(tài)
勢(shì)——即大勢(shì)的判斷，為交易提供方向選擇。勢(shì)的判斷是靈活的，其實(shí)也是一個(gè)交易者對(duì)交易的方向的假定，同時(shí)這個(gè)假定應(yīng)該是穩(wěn)定的。華爾街有一句名言：“牛賺錢，熊賺錢，只有豬被殺”，其實(shí)講的就是對(duì)勢(shì)的選擇應(yīng)該穩(wěn)定?？梢岳镁€系統(tǒng)，趨勢(shì)線等簡(jiǎn)單而有效的工具來確定趨勢(shì)。
位——即關(guān)鍵技術(shù)位置，包括支撐位、阻力位等，或者指標(biāo)低位、指標(biāo)高位等。位置的確定主要是位我們的進(jìn)場(chǎng)提供第一層的勝算?？拷挝蛔龆?，靠近阻力位做空，可以使我們的進(jìn)場(chǎng)比別人獲得更好的優(yōu)勢(shì)。
態(tài)——即典型的K線形態(tài)，如早晨之星、烏云蓋頂?shù)鹊?。位置和K線形態(tài)相互結(jié)合，使我們進(jìn)場(chǎng)后價(jià)格朝預(yù)期方向運(yùn)行的概率大大增加。
技術(shù)交易出場(chǎng)的核心問題：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比(截?cái)嗵潛p，讓利潤(rùn)奔跑)
出場(chǎng)主要考慮的是風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的比例關(guān)系，即你要賺取一定的利潤(rùn)，應(yīng)該承擔(dān)多大的風(fēng)險(xiǎn)。一般風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的比例關(guān)系在1:2~1:3之間比較適當(dāng)，如果小于1:2，盈利能力和生存能力會(huì)降低，如果大于1:3，則交易機(jī)會(huì)減少，觀望期會(huì)延長(zhǎng)。
出場(chǎng)技術(shù)包括：止損出場(chǎng)、到目標(biāo)出場(chǎng)(目標(biāo)的設(shè)定)、極點(diǎn)出場(chǎng)(物極必反)、跟蹤止盈出場(chǎng)
止損出場(chǎng)——進(jìn)場(chǎng)后總是應(yīng)當(dāng)設(shè)置一個(gè)止損位，當(dāng)價(jià)格朝我們預(yù)期方向相反運(yùn)行，達(dá)到該位置時(shí)結(jié)束一筆交易。這是一種保護(hù)設(shè)施。
到目標(biāo)出場(chǎng)——根據(jù)價(jià)格形態(tài)，目標(biāo)設(shè)定理論設(shè)定價(jià)格目標(biāo)，到目標(biāo)出場(chǎng)，鎖定利潤(rùn)。獲利相對(duì)穩(wěn)定，單容易措施行情。
極點(diǎn)出場(chǎng)——利用物極必反的原理，在價(jià)格動(dòng)能充分集中釋放后出場(chǎng)。這是比較高級(jí)的出場(chǎng)技巧，經(jīng)?？梢再u在最高，買在最低。
跟蹤止盈——使用技術(shù)工具跟隨價(jià)格走勢(shì)，當(dāng)價(jià)格這回觸發(fā)止盈位置后結(jié)束一筆交易，可以吃掉趨勢(shì)的大部分利潤(rùn)。
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