股指期貨盈利法寶
我國(guó)第一個(gè)金融期貨品種——滬深300股指期貨有望在年底前推出。那么,投資者如何從策略上正確認(rèn)識(shí)和把握未來股指期貨市場(chǎng)的形勢(shì)?下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享股指期貨盈利法寶的相關(guān)內(nèi)容，希望對(duì)大家有所幫助。
股指期貨盈利法寶—控制自己的心態(tài)
由于股指期貨是以小搏大，在盈利和風(fēng)險(xiǎn)成倍放大的情況下，投資者極易出現(xiàn)恐懼與貪婪的心態(tài)，由此投資者在股指期貨交易過程中如何控制好自己的心態(tài)就成為除“資金管理”之外投資盈利的第二大法寶。
投資者通常會(huì)在三種情景下出現(xiàn)恐懼與貪婪的心態(tài)：
第一、在前三筆交易連續(xù)虧損的情況下再次交易。再次交易之前，前幾次的交易會(huì)使該投資者在心里上產(chǎn)生挫敗感，害怕出現(xiàn)新的虧損。這種恐懼心態(tài)致使投資者在新的投資機(jī)會(huì)出現(xiàn)后猶豫不決而錯(cuò)過了最佳的介入時(shí)點(diǎn)。要解決這個(gè)問題，投資者必須要了解任何投資策略都不是百勝不殆的，應(yīng)該學(xué)會(huì)檢驗(yàn)自己是否嚴(yán)格按照事先制定的交易計(jì)劃進(jìn)行交易，來衡量投資成功與否。同時(shí)，還應(yīng)當(dāng)充分相信自己的交易計(jì)劃。只有這樣，在出現(xiàn)虧損時(shí)，投資者才能夠在穩(wěn)定的心態(tài)下進(jìn)行股指期貨交易。
第二、出現(xiàn)在建立股指期貨倉(cāng)位后，價(jià)格突然向與建倉(cāng)方向的相反的方向運(yùn)動(dòng)的情況。投資者由于害怕平倉(cāng)后產(chǎn)生實(shí)際虧損，而幻想著價(jià)格返回到他們預(yù)期的點(diǎn)位，因此便忽視了價(jià)格本身趨勢(shì)而將止損價(jià)位向遠(yuǎn)離成本價(jià)位方向移動(dòng)，從而導(dǎo)致更大的虧損。當(dāng)上述情況出現(xiàn)時(shí)，投資者應(yīng)該理性地看待價(jià)格的變化，投資者需要根據(jù)交易系統(tǒng)的指示而不是恐懼的心態(tài)來決定繼續(xù)持倉(cāng)還是止損離場(chǎng)。當(dāng)價(jià)格觸及止損價(jià)位時(shí)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)決平倉(cāng)。
第三、出現(xiàn)建倉(cāng)后價(jià)格向與建倉(cāng)方向的相同方向強(qiáng)勁運(yùn)動(dòng)的情況。此時(shí)，盈利的成倍增加促使投資者的自大心態(tài)急劇膨脹，他們會(huì)取消原先設(shè)定的止盈價(jià)位，幻想著獲得更多的盈利。此時(shí)，貪婪完全替代了先前的交易計(jì)劃而控制了投資者的交易行為。然而，股指期貨價(jià)格實(shí)際上很難長(zhǎng)時(shí)間向一個(gè)方向運(yùn)動(dòng)，當(dāng)價(jià)格轉(zhuǎn)向時(shí)，隨著盈利的減少，貪婪又變成了恐懼，投資者期望價(jià)格再次回到反轉(zhuǎn)前的價(jià)位，所以沒有及時(shí)止盈而會(huì)繼續(xù)持倉(cāng)。這樣，投資者的盈利很可能銳減甚至變?yōu)樘潛p。
在股指期貨交易中，投資者都有過因?yàn)椴荒馨盐蘸米约旱男膽B(tài)而導(dǎo)致投資失敗的慘痛教訓(xùn)。實(shí)際上，心態(tài)是可以通過一些方法加以控制。這里有幾點(diǎn)建議：
1、建立并相信自己的交易計(jì)劃。如果投資者充分相信自己的交易計(jì)劃就會(huì)幫助自己克服恐懼和貪婪的心態(tài)，而自信來源于設(shè)計(jì)和大量的測(cè)試自己的交易計(jì)劃。僅依靠別人的提示和信號(hào)，永遠(yuǎn)無法得到充分的信心。
2、交易計(jì)劃自動(dòng)化，交易計(jì)劃可以通過計(jì)算機(jī)來實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化交易，因?yàn)橛?jì)算機(jī)不會(huì)感受到恐懼和貪婪，它會(huì)嚴(yán)格地執(zhí)行投資者的交易計(jì)劃。
3、資金管理，無論投資者的交易計(jì)劃如何有效，投資者必須通過資金管理將風(fēng)險(xiǎn)控制在合理的范圍內(nèi)。
如何投資股指期貨
首先,股指期貨投資的分析方式與股票有所不同。我們知道,股票行情判斷方法分為技術(shù)分析和基本面分析,這兩種方法各有利弊,因此在實(shí)際操作中我們需要把兩者結(jié)合起來使用。股票技術(shù)分析對(duì)未來的股指期貨仍然是適用的,但是基本面分析就有所局限。股指期貨的基本面分析當(dāng)中,還要考慮國(guó)際市場(chǎng)等因素?？偟膩碚f,從股票到股指期貨,需要轉(zhuǎn)變的不只是投資理念,還有思維方式。
其次,股指期貨將更加融入全球化市場(chǎng)。隨著2007年資本市場(chǎng)對(duì)外開放,QFII等外資機(jī)構(gòu)的深度介入,我國(guó)新興的股指期貨市場(chǎng)必將引起國(guó)際社會(huì)的特別關(guān)注。對(duì)我國(guó)這樣一個(gè)對(duì)外依存度高、開放程度日益增強(qiáng)的國(guó)家來說,這種影響將更為明顯。因此,分析股指走勢(shì),除了國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì),我們還必須關(guān)注世界經(jīng)濟(jì)整體形勢(shì)。
第三,機(jī)構(gòu)博弈將成股指期貨市場(chǎng)主流。我們認(rèn)為,在股指期貨推出以后,社?；?、保險(xiǎn)資金、QFII等都將會(huì)加大介入股市的比例和力度,各種投資基金亦將會(huì)出現(xiàn)持續(xù)壯大的局面。屆時(shí),股指期貨參與者的成分比例會(huì)進(jìn)一步發(fā)生分化,個(gè)人投資者的資金所占的比例會(huì)進(jìn)一步降低,機(jī)構(gòu)投資者博弈將會(huì)成為市場(chǎng)的主流。
第四,股指期貨波動(dòng)幅度較大,需要專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)。由于股指期貨采用保證金交易、每天結(jié)算,其波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)較股票而言增高了許多。面對(duì)高利潤(rùn)與較大波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),如何有效進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制?這對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)控制能力提出了較高要求。針對(duì)此問題,益川投資經(jīng)過多年理論與實(shí)戰(zhàn)研究,研發(fā)出了一套極具前瞻性與實(shí)戰(zhàn)性的交易系統(tǒng)模型,該模型能夠從系統(tǒng)交易角度為投資者提供可靠的股指期貨交易參考數(shù)據(jù),從而達(dá)到有效控制系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的目的。
第五,股指期貨對(duì)從業(yè)人員素質(zhì)要求比較高。相比股票交易而言,股指期貨對(duì)相關(guān)從業(yè)人員的基本素質(zhì)要求將會(huì)更高。
第六,股指期貨投資中“專家理財(cái)”漸成趨勢(shì)。股指期貨的推出將使股票二級(jí)市場(chǎng)交易格局發(fā)生極大的變化,將加劇市場(chǎng)機(jī)構(gòu)博弈的特征。同時(shí),隨著市場(chǎng)發(fā)展的日趨成熟,必將會(huì)誕生一批以能夠獲取穩(wěn)定盈利為號(hào)召力的機(jī)構(gòu),委托專家理財(cái)將成為投資者理財(cái)?shù)氖走x方式,散戶最終將會(huì)消散。隨著國(guó)家對(duì)私募基金的逐步認(rèn)可和政策放開,私募基金賬戶理財(cái)方案也必將成為股指期貨市場(chǎng)的主流。
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