辦公室管理制度范本八篇
企業(yè)公司為了使得公司的行為得到規(guī)范，需要制定一份詳細的管理制度，用來使員工自律自己的行為。下面是小編給大家?guī)淼霓k公室管理制度，歡迎大家閱讀參考!
辦公室管理制度(一)
加強辦公室自身建設，弘揚企業(yè)精神，組織好后勤保障工作，掌握各項工作進展狀況，制定本管理工作制度并隨時總結(jié)推廣好的經(jīng)驗做法，提出改善的意見或推薦，根據(jù)形勢和任務的需要，不斷充實和完善。
1、辦公室主要職責
1、1負責公司內(nèi)部的后勤管理及相應服務工作。
1、2負責文件的收、發(fā)管理及存檔工作。
1、3負責公司會前準備及會議記錄的整理、傳達。
1、4負責辦公用品的購買登記和發(fā)放管理。
1、5負責辦公設施的維修管理。
1、6負責外來人員接待、登記、管理。
1、7負責大型檢查、活動的準備工作。
1、8負責策劃并組織公司的大型活動。
1、9負責企業(yè)文化的宣傳。
1、10負責車輛管理工作。
1、11負責員工福利的發(fā)放。
2、文件管理職責
2、1辦公室確定專人負責文件收、發(fā)管理工作，并規(guī)定相應的職責。
2、2收到的文件、傳真和其他與公司有關的原始資料后，要分清類別、等級、重要程度等，做好登記。然后及時轉(zhuǎn)交給文件簽收人，并將文件緊急狀況、時限要求等有關事宜向接收人交代清楚。
2、3收到應上傳給總經(jīng)理的文件、資料、傳真、信件等要及時轉(zhuǎn)交到總經(jīng)理助理處，介紹清楚緊急狀況、時限要求等有關事宜，然后由總經(jīng)理助理做出審驗簽收。
2、4收到應轉(zhuǎn)交給各部門的文件、資料等，由各部門負責人審驗簽收，部門負責人外出時，由其他人代收并做好登記。
2、5辦公室人員在收到文件后要復印該文件以做好備份、存檔等工作，并做好工作。
2、6收到領導下發(fā)的文件通知等要及時準確的轉(zhuǎn)交或通知各部門負責人或其他相關人員，并做好備份、存檔、工作。
2、7收到各部門簽發(fā)的文件時，首先要復印存檔，然后按文件要求的送達地點、送達部門、送達人、送達件數(shù)等及時送達給收件人并做好登記。
2、8收到文件后須由有關負責人簽署分發(fā)意見，若需呈交給多個部門，要做好數(shù)量統(tǒng)計工作，然后再復印、分發(fā)文件，原件要妥善保管或交付利害關系人收存，并做好相應地登記工作。
2、9失去存檔好處或保存價值的文件和資料等，經(jīng)過鑒定無誤后交辦公室主任簽字批準后，由兩人以上銷毀。
3、會議職責
3、1參與公司召開的各種會議，承辦公司召開的綜合性會議的會務工作，做好公司各種專業(yè)會議的會務服務。
3、2傳達總經(jīng)理下達的會議通知及有關部門的會議通知時，要明確會議時光、地點及參加人員。如有事應先請假，同時推薦所屬部門人員參會。
3、3負責會議記錄，整理會議紀要，以及會議紀要的流轉(zhuǎn)、存檔工作。
3、4嚴肅會議紀律，保守會議秘密，在會議決議未正式公布以前，不得私自泄露、外傳會議資料，以免影響決議實施。
3、5在會議期間，參加會議人員不得竊竊私語。要做到有言必發(fā)，但在會上一旦構(gòu)成決議，無論個人同意與否都務必認真貫徹執(zhí)行。
3、6在會議期間，參會人員務必將手機設置成振動或靜音狀態(tài)。
3、7會后將構(gòu)成的會議紀要呈報總經(jīng)理批示、然后再附檢查催辦通知單一并抄送各部門及相關單位。
4、辦公用品管理職責
4、1各部門應于每月25日前將下月所需辦公用品報給辦公室。辦公室主任根據(jù)辦公用品庫存狀況以及消耗水平，制定出公司下月辦公用品采購計劃報總經(jīng)理審批，確定采購數(shù)量。經(jīng)財務部核準后支領資金實施采購。
4、2部分辦公用品根據(jù)實際狀況酌情定量庫存。
4、3需要臨時采購的物品，各部門務必提前申報計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可采購，臨時或急用物品以不耽誤使用為原則進行購買。
4、4辦公室采購辦公用品應到批發(fā)市場購買或直接向廠家訂購，要貨比三家，保證價格合理、質(zhì)量過關。要建立價格數(shù)據(jù)庫和供應商目錄。采購過程中嚴禁以次充好，營私舞弊，中間提成。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，予以采購全價重罰直至開除。
4、5嚴格按照采購計劃執(zhí)行，特殊用品辦公室無法采購的可先提出申請，經(jīng)領導批準由使用部門或使用人自行采購。
4、6辦公室采購的辦公用品登記入冊，各部門所需辦公用品于每月6日前一次性發(fā)放完畢。個人領取辦公用品，于每周一上午發(fā)放。
4、7嚴格按照各部門的辦公用品計劃發(fā)放，每次發(fā)放一個月的用量，由各部部長監(jiān)督使用。
4、8所有發(fā)放物品務必填寫物品領取單，寫明分發(fā)日期、品名、數(shù)量等，辦公室記錄在帳，領取人簽字。
4、9消耗品根據(jù)部門實際狀況定量發(fā)放;自然損壞的要以舊換新，人為損壞的由個人賠償。
4、10入職、離職人員:入職人員到崗時由該部門領導提出辦公用品申請，向辦公室領用;離職人員將剩余辦公用品一并轉(zhuǎn)給交接人，無交接人時交給辦公室，由各部部長監(jiān)辦。
5、辦公設施的管理職責
5、1公司的辦公設施包括:桌椅、計算機、計算器、打印機、復印機、傳真機、電話、照相機、攝像機、投影儀、掃描儀等。
5、2辦公室統(tǒng)一采買、配備、管理公司辦公設施，并且要對各部門的辦公設施做定期檢查和維修，對各部門報修的辦公設施要及時處理并做好登記，承辦人不得推諉、拖延。
5、3辦公室要做好各部門辦公設施的配備工作，并做好使用者、數(shù)量、質(zhì)量等登記工作。
5、4辦公室要做好照相機、攝影機、投影儀及其它貴重辦公設施的保管工作，各部門的使用人員若使用上述物品，須向辦公室主任提出申請，由辦公室主任根據(jù)實際狀況做出批示借用并做好登記。
6、外來人員的接待職責
6、1接待應使用禮貌用語，來有應聲，去有送語。
6、2外來人員一律填寫來訪登記，填清來訪者姓名、性別、來人單位、訪問部門、訪問何人、訪問事由、出入時光。
6、3訪問總經(jīng)理的務必事先預約、通報，經(jīng)允許后方可訪問，其他有關人員通報后同意方可訪問。
7、大型檢查、活動的準備職責
7、1在公司理解大型檢查以及舉辦活動時，辦公室主任要組織人員在檢查、活動的前期，準備好檢查、活動時務必用的標語，條幅等宣傳物品并督促各部門做好迎檢或活動的準備工作。
7、2在檢查時，做好迎接檢查工作，在公司舉行活動時要做好應用物品的配備供應、人選以及服務等相關工作。
7、3組織人員做好錄像，攝影等必要的留取資料工作。
8、策劃組織公司大型活動的職責
8、1大型節(jié)日和公司重要紀念日，按照總經(jīng)理指示策劃、組織公司活動。
8、2在活動前先定好活動場地、確定活動時光、采買活動所需物品，統(tǒng)計參加活動的人員并做好通知等相關事宜。
8、3根據(jù)總經(jīng)理的指示，做好請?zhí)埞镜闹匾腿瞬⒆龊迷攲嵉怯浗豢偨?jīng)理批示。
8、4確定活動主題，計劃活動流程等事宜并報請總經(jīng)理批示。
8、5做好活動結(jié)束后的事務料理工作。
9、企業(yè)文化宣傳的職責
9、1由辦公室主任組織人員宣傳公司體系、管理方針。
9、2對外宣傳要以公司利益為中心，以樹立公司形象為原則，規(guī)劃公司品牌，擴大公司知名度。
9、3配合施工隊伍搞好品牌工程設計，為擴大施工工程整體形象做好宣傳工作。
9、4配合組織板報，壁畫等的設計工作，激發(fā)全體員工熱愛企業(yè)的精神，調(diào)動工作用心性和潛在的創(chuàng)造潛力，從而擴大公司的業(yè)績和影響力。
10、車輛管理
10、1負責車輛管理以及對駕駛員的教育、管理工作。駕駛員要努力學習車輛駕駛技術、保養(yǎng)維修常識和交通規(guī)則，不斷提高業(yè)務水平。
10、2公司公務車的證照及其驗證等事務統(tǒng)一由辦公室負責管理，辦公室有權定期檢查車輛管理狀況，由車隊長負責組織駕駛員學習交通安全管理條例，強化安全意識。
10、3駕駛員因公用車時，須事先向辦公室主任申請調(diào)派，主任可依事情重要性合理安排派車，不按規(guī)定申請者，不得派車。
10、4每車設車輛使用記錄表格，并在使用前核對車輛里程表與記錄表上前一次用車的記載是否相符，努力降低單車運行成本。
10、5每車設置車輛養(yǎng)護記錄表，由車隊隊長于每次加油及修理或保養(yǎng)時記錄，以了解車輛受控狀況，每月初連同行駛記錄一并轉(zhuǎn)辦公室審查并存檔。
10、6車輛保養(yǎng)
10、6、1車輛維修、清洗、打蠟等應先填寫車輛請修報告，注明行駛的里程，核準后方得送修。
10、6、2車輛應有指定廠商保養(yǎng)，特約維護廠維修，否則維護費一律不準報銷。自行修復者，可報銷買材料零件費用。
10、6、3車輛行駛途中發(fā)生故障或其他損耗急需修理更換配件時可視實際狀況需要與領導溝通后進行修理，但修理費不得超過500元。
10、6、4由于駕駛員使用不當或疏于保養(yǎng)致使車輛損壞或機身故障所需修護費用應依情節(jié)輕重由公司與指定車輛駕駛?cè)嘶蜍囕v負責人分擔。
10、6、5使用人應愛護車輛，保證機件，外觀良好，使用后應將車輛清洗干凈。
10、7違規(guī)與事故處理
10、7、1酒后駕駛、無照駕駛及違反交通規(guī)則被罰者職責及罰金自負。
10、7、2未經(jīng)許可將車擅自借予他人使用者重罰。，如非公派出車各種事故維修費用由駕駛員自負，并追究職責。如非公派出車遇到交通肇事一切自負，如被拘留按曠工處理。
10、7、3各種車輛如在公務途中遇到交通肇事，應立即通知l22事故科和保險公司理賠科，勘察現(xiàn)場，分清事故職責并立即通知辦公室，并與相關人員聯(lián)合，協(xié)調(diào)處理，如屬輕微事故，可進行初步處理后再向辦公室報告。
10、7、4意外事故造成車輛損壞，如需向受害當事人賠償損失，經(jīng)扣除保險額后再視實際狀況由駕駛?cè)伺c公司分擔。
10、8費用報銷。
10、8、1公務車用油，由公司車輛行駛里程，用油量等以現(xiàn)金或油票等方式在指定加油站為車輛加油。
10、8、2公務車維修費用以相關憑證實報實銷。
10、9駕駛員管理制度
10、9、1公司司機務必遵守<中華人民共和國道路交通管理條例>及有關交通安全管理的規(guī)章、規(guī)則，遵守公司員工管理手冊，安全駕車。同時遵守本公司其它相關的規(guī)章制度。
10、9、2司機應愛惜公司車輛，平時要注意車輛的保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要機件，確保車輛正常行駛。
10、9、3司機應每一天抽適當時光擦洗自我所開車輛，以持續(xù)車輛的清潔。
(包括車內(nèi)、車外和引擎的清潔)。
10、9、4出車前要檢查車輛的水、電、油及其它性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時要立即加補。如高速出車回來，要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不足時，應立即加油，不得出車時才臨時加油。
10、9、5司機發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時要立即檢修。不能自行檢修的，應立即報告車隊長并提出具體的維修意見(包括維修項目和大致需要的經(jīng)費等)。未經(jīng)批準，不許私自將車輛送廠修，違者費用不予報銷。
10、9、6出車在外時停放車輛，必須要注意選取停放地點和位置，不能在不準停車的路段或危險地段停車。司機離開車輛時，要鎖好保險鎖，防止車輛被盜。鑰匙及行駛證件交給管理人員。不準私自用車。
10、9、7司機對自我所開車輛的各種證件的有效性應經(jīng)常檢查，出車必須保證證件齊全。
10、9、8晚間司機要注意休息，不準疲勞駕駛，不準酒后駕車。違者罰款50元/次。
10、9、9司機酒后駕車或私自用車造成的一切違章或交通事故后果均由司機本人承擔。
10、9、10司機駕車必須要遵守交通規(guī)則，禮貌開車，不準危險駕車(包括高速、追尾、爭道、賽車等)。行車途中如發(fā)生交通事故，適用快速處理方式解決;如務必現(xiàn)場處理，應立即報警待處，不得逃離現(xiàn)場。如因違反交通規(guī)則、違章駕駛而發(fā)生事故的，司機應承擔全部后果和職責。
10、9、11車內(nèi)不準吸煙，要保證車內(nèi)干凈整潔。
10、9、12提倡敬業(yè)精神，自覺加強職業(yè)道德修養(yǎng)，端正駕駛作風。憑用車申請出車，與用車部門搞好協(xié)作，要準時出車。未經(jīng)領導批準不得公車私用。
11、衛(wèi)生管理
11、1為保證員工健康及工作場所良好的衛(wèi)生環(huán)境，每一天進行清潔工作，包括掃地、拖地、擦抹墻角、清潔衛(wèi)生死角。
11、2各場所走道、樓梯及方廳，至少每一天清掃三次，并采用濕式掃除以減少灰塵。
11、3樓梯間務必每一天擦拭，持續(xù)樓梯間清潔、明亮、整潔。
11、4經(jīng)常清洗飲水機，持續(xù)飲水清潔。
11、5洗手間務必隨時持續(xù)清潔，清潔鏡面、化妝臺并擦干，清潔臉盆和下方的水管。
11、6工作場所應持續(xù)空氣流通。
11、7保潔員工作間各種物品要擺放整齊。
11、8清潔工作完成后，將需要檢修項目記錄并上報。
11、9嚴禁向臉盆、便池等下水道內(nèi)倒固體污物，以持續(xù)管道清潔、暢通。
11、10各工作場所、務必持續(xù)清潔，不得堆放垃圾、廢物或碎屑，嚴禁隨地吐痰。
11、11保潔員在整理領導辦公室物品時，要輕拿輕放以免損壞。在整理領導文件時不得隨意丟失或涂改文件。
11、12領導辦公室的清潔衛(wèi)生應做得徹底，清理工作完成后及時關燈并將門鎖上;在沒有得到辦公室主任的許可下，鑰匙不得借與他人。
11、13保潔員要隨時向辦公室主任帶給領導辦公室所需物品以便及時補充。
12、食堂管理
12、1依照食品衛(wèi)生法規(guī)定，食品不得使用過期產(chǎn)品，注意餐具的消毒，生熟食品應分開放，持續(xù)食堂衛(wèi)生。
12、2注意個人衛(wèi)生，做到四勤。
12、3頭發(fā)不允許過肩，工作時光不得穿拖鞋。
12、4按食譜計劃，伙食標準不得超過公司規(guī)定的限額。
12、5青菜的選購要視季節(jié)的變化，動物類食品要確保新鮮無味。
12、6持續(xù)食堂、餐廳內(nèi)衛(wèi)生清潔，干凈。
12、7生、熟菜要分開料理，毛巾、抹布隨時清洗。
12、8在做飯時要隨時清理臺面，注意防火。
12、9飯后要擺放好下一次用的餐具，清理地面，檢查水、電、鎖好門。
12、10伙食賬做到一天一小結(jié)一月一大結(jié)。
12、11購買食品時賬目要清楚，實報實銷。
13、公司福利發(fā)放
13、1按照公司規(guī)定，定期為在職人員發(fā)放日常生活用品等福利?；蛟诿磕曛卮蠊?jié)日，由辦公室主任向總經(jīng)理提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準并簽字后，到財務支取必須資金由辦公室主任帶領辦公室人員采買必須福利品或大型商場、超市的代金券等，發(fā)放給公司員工作為節(jié)日福利。
13、2申請采買前辦公室主任務必作出享有福利待遇的員工人數(shù)及統(tǒng)計員工應享受福利待遇的數(shù)額。
13、3發(fā)放福利時，辦公室發(fā)放人員要做好登記并由領取人親自簽字，因故不能領取需有人代領者，發(fā)放人員要做好登記。
14、考勤管理制度
14、1總經(jīng)理負責公司項目經(jīng)理、總工、技術負責人及各部部長假期的審批。
14、2項目經(jīng)理及部長負責本部下屬員工假期的審批。
14、3考勤記錄、上報與考核。
14、4本公司除下列人員外，均應按規(guī)定于上下班時光簽到:
總經(jīng)理和財務經(jīng)理以及經(jīng)總經(jīng)理核準免予簽到者。
因公出差填妥"出差申請單"經(jīng)主管領導核準者。
因故請假經(jīng)核準者。
臨時事故，事后說明事由，經(jīng)主管領導核準者。
14、5員工請假應及時將審批過的有關憑證交人力資源部。
14、6公司按月進行考勤，人力資源部月底將考勤資料及請假憑證進行核實、匯總，以此作為工資及考核的依據(jù)。
14、7考勤資料。
14、7、1作息時光以公司實際狀況按不一樣時段來規(guī)定。
14、7、2各項目部人員上班時光由各項目部另行規(guī)定。
14、7、3上班時光已到而未到崗者，即為遲到。早上有事不能到公司簽到者應提前向主管領導請示，得到主管領導的批準后方可不到公司簽到，待回到公司后補簽，并注明原由。
14、7、4未到下班時光而提前離崗者，即為早退。有事外出不能及時回到公司簽到者務必與主管領導說明，于次日補上，并注明原由。
14、7、5員工遲到、早退一次罰款10元。一個月內(nèi)累計達3次者，罰款100元，并扣除滿勤獎。
14、7、6本公司員工上、下班均應親自簽到，委托他人代簽者，本人與代理人均給予記過一次處分，有涂改狀況者，均以曠工一天論，并按其情節(jié)輕重，酌情懲處。
14、7、7采取不正當手段，涂改、騙取、偽造請假證明者重罰。
14、7、8未請假或請假未被批準，即不到崗者重罰。
14、7、9不服從工作調(diào)動，經(jīng)教育仍不到崗者重罰。
14、7、10打架斗毆，違紀致傷無法上崗者者重罰。
14、7、11員工無故曠工半日者，扣發(fā)當日工資，并罰款50元;曠工一天罰款100元。無故曠工超過5天者，視為自動離職。
14、7、12如因事務必親自處理，應在前一日下午5:00時前申請，經(jīng)主管領導認可。四天以上事假須報總經(jīng)理審批。并將請假憑證交由人力資源部備案。
14、7、13事后申請視為曠工。但遇偶然事故，應及時請示主管領導，取得主管領導同意。事后將請假憑證交由人力資源部備案。
14、7、14因病請假需經(jīng)主管領導審批，六天以上需經(jīng)總經(jīng)理審批。并交由人力資源部備案。
14、8值班資料
14、8、1辦公樓員工值班，其時光規(guī)定如下:
節(jié)假日:白班8:00-17:00(可隨辦公時光的變更而變更)。
14、8、2值班人員由各部門統(tǒng)一安排上報，值班表由辦公室編排，于上月底公布并通知值班人員按時值班。并應設置值日牌，寫明值班員工的姓名懸掛于明顯的地方。
14、8、3臨時發(fā)生事件及各項必要措施。
14、8、4預防火災、盜竊及其他危機事項。
14、8、5隨時注意清潔衛(wèi)生、安全措施與公務保密。
14、8、6公司交辦的各項事宜。
14、9項目部管理人員值班資料。
14、9、1參加值班人員:項目經(jīng)理、工長、技術員、質(zhì)檢員、安全員。
14、9、2工地值班時光規(guī)定，根據(jù)項目部需要制定時光。
14、9、3各項目部值班人員由項目經(jīng)理合理安排，并于每月l日將當月值班人員表報公司經(jīng)理審核。節(jié)假日務必由項目經(jīng)理值班。
14、9、4負責值班期間的施工全過程控制，、重點部位務必親自檢查。
14、9、5根據(jù)材料計劃，督促夜間材料進場。如有未進場材料及時通知項目經(jīng)理。
14、9、6處理臨時發(fā)生事件及采取各項必要措施，做好預防火災、盜竊及其他危機事項。
14、9、7隨時注意清潔衛(wèi)生、安全措施與公務保密及公司交辦事項。
14、10值班要求
14、10、1值班員工應將值班時所處理的事項詳細填寫值班日記。包括值班期間接收到的信息、掌握的動態(tài)、處理的問題及未辦理完的事項和備忘的工作等，違者罰款50元。
14、10、2值班員工在值班時光內(nèi)，擅離職守罰款l00元，連續(xù)三次扣發(fā)當月工資，因情節(jié)嚴重造成損失者，從重論處。
14、10、3值班人員因病或其他原因不能值班的，應先行請假或請其他員工代理，填寫串班值班申請表，并呈報項目經(jīng)理批準，同時備案，出差時亦同。代理者務必負一切職責。
14、10、4公司辦公樓內(nèi)的值班人員需在一樓辦公室內(nèi)值班，不得擅自離開崗位，不準在本科室內(nèi)工作。
14、10、5公司辦公樓內(nèi)的夜間值班人員，為公司聘用的固定值班人員，需在公司指定地點食宿。
14、10、6項目部值班人員需按項目部的規(guī)定執(zhí)行。
14、11值班事務處理
14、11、1值班人員遇有事情發(fā)生可先行處理，事后向主管領導報告。如遇其職權不能處理的，應立即通報并請示主管領導辦理。
14、11、2屬于職權范圍內(nèi)的可及時處理。非職權所及，視其性質(zhì)應立即聯(lián)系有關部門負責人處理。
14、11、3密件或特快專遞應立即原封保管，于上班時呈送有關領導。
14、11、4值班人員如遇緊急事件處理得當，使公司減少損失，公司視其情節(jié)給予嘉獎。
15、更夫值班管理制度
15、1每一天晚16:30時接班至次日早晨8:o0時下班，并要準時交接班，上班時對公司內(nèi)物品及門窗認真檢查，發(fā)現(xiàn)問題要及時向公司領導報告，并作好記錄。
15、2堅守崗位，持續(xù)高度警惕，做好夜間巡查工作，并認真記錄，發(fā)現(xiàn)問題或可疑狀況，要及時向公司領導報告。
15、3要按公司規(guī)定及時開關大門，外來人員未經(jīng)許可不得入內(nèi)。
15、4時刻提高警惕，做到防患于未然。熟記火警、匪警及公司領導的電話號碼，一旦發(fā)現(xiàn)狀況立即報告。
15、5熟悉消防器材的存放地點及使用方法，緊急狀況下能采取相應的措施。
15、6工作時光禁止飲酒，睡覺。
15、7值班人員因失職造成損失，按損失程度由值班人員負責賠償。
15、8對空崗、漏崗或者雖然在崗但不負職責等違反上述規(guī)定者，按每次罰款100元處理。
16、保安制度
16、1忠于職守，認真學習有關安全保衛(wèi)制度、常識，堅守崗位，用心維護公司秩序，認真負責做好保衛(wèi)和傳達工作。
16、2上崗時要穿保安服裝，并持續(xù)服裝整潔。
16、3應使用禮貌用語，來有應聲，去有送語，處事要有原則，講究方法。
16、4密切注意進入公司人員，嚴格控制推銷員、小販及閑雜人員進入公司，對待身份不明，形跡可疑者有權禁止其進入。
16、5如有大件物品帶出公司，保安要與辦公室核實，并將其記錄在案。
16、6保安負責公司門前車輛的管理工作，確保大門停車場車輛排列整齊，禁止外來車輛進入公司停車場地。
16、7按時交接班，未交班不得離崗。做到人不離崗，崗不離人。
16、8車輛入庫由保安負責開關門，車庫門有損壞要及時匯報，追查原因，如不記錄、匯報將追究保安職責。
16、9在崗期間不得飲酒、吸煙、聽廣播、睡覺、賭博等與工作無關的事情，如有違反罰款i00元/次，情節(jié)嚴重的經(jīng)公司研究決定嚴肅處理。
17、差旅費管理制度
17、1出差人員住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補助費實行總額包干、節(jié)約歸己、超支不補的方式。如因特殊狀況，實際出差天數(shù)超過計劃天數(shù)的，須經(jīng)主管領導批準，否則，對其超過天數(shù)的費用公司不予報銷。
辦公室管理制度(二)
辦公室管理制度
第一章管理大綱
為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細則。
第一條公司全體員工務必遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。
第二條公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。
第三條公司透過發(fā)揮全體員工的用心性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的職責制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。
第四條公司提倡全體員工努力學習業(yè)務知識和各種常識，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。
第五條公司鼓勵員工用心參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化推薦。
第六條公司為員工帶給平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位職責制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
第七條公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚群眾合作和群眾創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
第八條員工務必維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。
第二章員工守則
一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。
二、維護公司聲譽，保護公司利益。
三、服從領導，關心下屬，團結(jié)互助。
四、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。
五、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。
六、用心進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。
第三章行政管理
為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循，照章辦事，制定制度。
文印管理規(guī)定
一、文印人員按公司規(guī)定按時打印公司相關文件。
二、公司禁止私自打印個人資料以及一切與公司無關的資料。如有違反，依據(jù)情節(jié)輕重給予罰款處理。
三、文印人員應愛護各種設備，節(jié)約用紙，降低消耗、費用。對種設備應按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障，應及時報請維修，以免影響工作。
電腦管理規(guī)定
一、辦公室人員遵守公司的保密規(guī)定，輸入電腦的信息屬公司機密，未經(jīng)批準不準向任何人帶給、泄露。違者視情節(jié)輕重給予處理。
二、辦公室人員務必按照要求和規(guī)定采集、輸入、輸出信息，為領導和有關部門決策帶給信息資料。(采集、輸入信息以及時、準確、全面為原則。)
三、信息載體務必安全存放、保管，防止丟失或失效。任何人不得將信息載體帶出公司。
四、辦公室人員應愛護各種設備，降低消耗、費用。對各種設備應按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)故障，應及時報請維修，以免影響工作。
五、嚴禁工作期間上網(wǎng)聊天、看電影、玩游戲等做各種與工作無關事。如有違犯，發(fā)現(xiàn)一次按遲到一次處理，執(zhí)行遲到相關的罰款制度。
六、電腦室設備應由專業(yè)人員操作、使用。禁止非專業(yè)人員操作、使用，否則，造成設備損壞的應照價賠償。
辦公用品領用規(guī)定
一、公司各部門所需的辦公用，由辦公室統(tǒng)一購置，各部門按實際需要領用。
二、各部門專用的表格，由各部門制度格式，由辦公室統(tǒng)一訂制。
三、辦公室用品用能用于辦公，不得移作他用或私用。
四、所有員工對辦公用品務必愛護，勤儉節(jié)約，杜絕浪費，禁止貪污，努力降低消耗、費用。
五、購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由辦公室主任審批，購置大宗、高級辦公用品，務必按財務管理規(guī)定報總經(jīng)理批準后始得購置。
電話使用規(guī)定
一、公司電話為辦公配備，原則上只得用于辦公。
二、禁止員工為私事打電話。違者除補交電話費外，給予罰款處理。確有急事者，應先請示部門領導同意，并按規(guī)定交相應電話費。
三、聯(lián)系業(yè)務時應盡量控制通話時光，降低費用。
第四章人事管理
為了進一步完善人事管理制度，根據(jù)國家有關勞動人呈法規(guī)、政策及公司章程之規(guī)定，制定本制度。
員工的聘(雇)用管理
一、新進人員經(jīng)公司錄用開始上班日起，前三個月為試用考核期，經(jīng)試用合格者將轉(zhuǎn)正，享有公司的一切待遇。
二、考核期間業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)良者，經(jīng)主管核報后，可申請?zhí)崆稗D(zhuǎn)正，但試用期不得低于兩個月;若考核成績太差，且無改善之意者，可予直接解聘。
三、須辦手續(xù)
第一項：填寫員工資料卡
第二項：繳履歷表及身份證復印件一份，近照兩張。
第三項：請領手冊，并實施在職教育。
第四項：確認該之職務代理人。
四、新進人員自上班日起七天內(nèi)為新人培訓期，若無故離職者，不得向公司申請任何薪資及費用。
五、新人在考核試用期三個月內(nèi)，以個人考核表現(xiàn)，透過后再予調(diào)整薪資。
六、七日內(nèi)實施新人在職教育，熟練掌握公司管理制度及部門獎金條例，結(jié)束教育者務必簽名，始即生效。
七、未經(jīng)部門主管許可，未經(jīng)請假手續(xù)而擅自不上班者，視同曠職，一日扣三日，二日扣六日，三日以上且無正當理由者予以開除。
員工的離職管理
一、若因工作環(huán)境不適或因其他個人因素而想自行離職者：
1、在三個月試用期內(nèi)提出離職，須提前15天以書面上報公司，否則以15天薪水相抵，補償公司損失。
2、到職滿三個月以上，已轉(zhuǎn)正后若須辭職者，須提前一個月以書面上報公司，否則以一個月薪水相抵，補償公司損失。
3、工作在一年以上的員工提出離職時，須提前一個月以書面上報公司核準，未經(jīng)核準而自行離職者，自愿放下上月薪資及任何工作獎金。
二、員工辦理任何請辭時，須先行填寫“書面辭職報告”，經(jīng)核準后，方可離職。
三、員工在自動離職或請辭期間內(nèi)，因職務交接不清，或手續(xù)不全而導致公司資金及財物上有所損失，須負賠償職責，公司將依法解決。
四、已請辭員工在待退期間，若在公司表現(xiàn)惡劣，或影響公司其他人員或公然破壞公司制度者，可予以直接開除。
五、離職員工交接重點：
第一項：個人職責所屬資產(chǎn)列報表，清點移交予接管人員。
第二項：原服務客戶各項余額，資料檔案及后續(xù)服務重點移交。
第三項：個人所負責之各項本冊移交。
第四項：呈報手中未完成的客戶單予會計查核。
注：員工辦理離職手續(xù)完成后，到離職前，若取消去意仍可繼續(xù)恢復工作。
六、員工無論到職時光長短，表現(xiàn)優(yōu)異者，可直接升級或跳級。員工表現(xiàn)極差者，須實施在職教育，仍不合格者予以辭退。
七、員工的裁減或增加，須以部門業(yè)績表現(xiàn)而改善，淘汰劣質(zhì)員工，保留優(yōu)質(zhì)員工。
員工的辭退管理
公司對有下列行為之一者，給予辭退：
1、一年內(nèi)記過三次者;
2、連續(xù)曠工三日或全年累記超過六日者;
3、營私舞弊、挪用公款、收受賄賂;
4、工作疏忽，貽誤要務、致使企業(yè)蒙受重大損失者;
5、違抗命令或擅離職守，情節(jié)重大者;
6、聚眾罷工、怠工、造謠生事，破壞正常的工作與生產(chǎn)秩序者;
7、仿效領導簽字、盜用印信或涂改公司文件者;
8、因破壞、竊取、毀棄、隱匿公司設施、資材制品及文書等行為，致使公司業(yè)務遭受損失者;
9、品行不端、行為不簡，屢勸不改者;
10、擅自離職為其他單位工作者;
11、違背國家法令或公司規(guī)章情節(jié)嚴重者;
12、泄漏業(yè)務上的秘密情節(jié)嚴重者;
13、辦事不力、疏忽職守，且有具體事實情節(jié)重大者;
14、精神或機能發(fā)生障礙，或身體虛弱、衰老、殘廢等經(jīng)本公司認為不能再從事工作者，或因員工對所從事的工作，雖無過失，但不能勝任者;
15、為個人利益?zhèn)卧熳C件，冒領各項費用者;
16、年終考核成績不合格，經(jīng)考察試用不合格者;
17、因公司業(yè)務緊縮須減少一部分員工時;
18、工作期間因受刑事處分而經(jīng)法院判刑確定者;
19、員工在試用期內(nèi)經(jīng)發(fā)現(xiàn)不貼合錄用條件者;
20、由于其他類似原因或業(yè)務上之必要者。
員工請休假制度
一、公司全員請假務必事先申請，經(jīng)批準后方可休假，并取消全勤獎。
二、非有重大事故，事假每月不得超過二天，扣除當日薪資(同時取消全勤獎)。
三、懷孕達五個月以上者，可適當照顧休息時光，但每月事假限定不得連續(xù)超過兩天，特殊狀況酌情另定。
四、一般事假應于兩天前請妥(急事經(jīng)核準則例外)，請假時務必填妥假單及職務代理人簽名。
五、請假未準而私自休假者，以曠工論處，每曠職一日扣除當日薪資外，并取消全勤獎。
六、公司上班時光內(nèi)，非有重要事故，不得臨時請假超過2小時以上，否則扣全日薪資。
七、請任何禍假皆須職業(yè)醫(yī)生開具證明，并在48小時內(nèi)回報公司，否則以事假論處。若因傷重住院或臥床無法行動，2日內(nèi)公司皆全薪付給，2日后暫停正薪部分，并留職備核，待正常上班后開始恢復正常。
八、輕微病假可商請部門經(jīng)理核準，經(jīng)批準后方可休假。
九、凡在職員工有任何超出正常的休假，例假等公司的福利范圍時，在請假超過7天以上時，皆務必簽立《停薪留職條例》，連同請假單一同處理，否則即視同曠職論處，一律除名!
十、員工懷孕七個月后，可申請無給制之停薪留職，年資福利直接累進計算，不予扣除。
十一、公司會議不定期舉行，必須會提前公告通知，全員參加。曠會按曠工論處，遲到按正常上班遲到條例處罰。
第五章考勤管理
考勤制度
一.總則
本考勤制度為確保公司進行有秩序的經(jīng)營管理而制定;
二、考勤細則
1.出勤
1。1工作時光：各部門職員須按以下時光出勤：
上班時光8：30—17:30，因季節(jié)變化需調(diào)整工作時光的，由公司另行通知。
1。2簽到：公司全體員工采取簽到考勤。
1。3外出：員工外出務必在“外出登記表”上登記，未登記的視為曠工一天處理。嚴禁代登記，如若發(fā)現(xiàn)，雙方均按曠工違紀處理。
1。4遲到：每一天上午上班前簽到考勤，8：30以后算遲到，30分鐘后(不包括30分鐘)到公司的列為曠工半天，過半天未到的為曠工一天。特殊時光以公司通知為準。
1。5早退：每一天下午17:30下班時考勤后離開，17:30前無故離崗者或未簽退者均視為早退，特殊原因需提前向部門經(jīng)理說明。
2.請假：
2。1員工若早上有事不能直接到公司，應在前一日向部門經(jīng)理請假或在當日上午8：30前用適當方法向部門經(jīng)理請假，部門經(jīng)理將未簽到人員的狀況在當日上午9：00前報給公司，否則視為曠工處理。
2。2員工當日上午請假的，需在8：30前向部門負責人批準并進行請假登記，未在8：30前登記者請假無效，拒絕電話請假，特殊原因需出示證明。
2。3上班時光外出辦事須填寫“外出登記表”。超過規(guī)定上班時光到崗被視為遲到。
2。4員工因公需出差時，在部門經(jīng)理批準的狀況下，登記考勤，否則視為曠工處理。
2。5任何類別的請假都需填寫“請假條”，經(jīng)部門經(jīng)理事前批準，并進行登記。如有緊急狀況，不能事先請假的，應在兩小時以內(nèi)電話通知本部門經(jīng)理，在上班當日補辦手續(xù)，否則以曠工計。
3.請假、遲到、早退和曠工的處理
3。1請假：未滿一天者，以工作時光計算，請假時光在半天內(nèi)的(包括半天)視為請假半天，超過半天的視為請假一天，按個人工資標準由財務核扣。
3。2遲到：上班開始至30分鐘之內(nèi)未到者視為遲到;30分鐘后(不包括30分鐘)視為曠工處理。(由于公司思考到可能有些員工住宿比較遠，可能會出現(xiàn)偶爾堵車，因此每月允許遲到3次，但時光不能超過30分鐘，超出3次視為遲到處理)遲到考核10元/次。
3。3早退：提前30分鐘之內(nèi)下班視為早退，提前30分鐘以上下班視為曠工，按曠工一天處理。早退考核10元/次。
3。4曠工：按正常工資的兩倍核算扣曠工工資。
4.公休
4。1當月休假、請假一周以上者(含一周)，當月考勤以實際出勤天數(shù)為準。
當月工資計算方法：
(月合計工資—全勤獎)÷當月天數(shù)×實際出勤天數(shù)
5.考勤統(tǒng)計
5。1每月考勤時光：本月1號至本月31號
5。2有以下狀況之一者，扣除當月全勤獎：
①全月累計遲到4次者(包括4次)
②除公休外，請假1天者以上者(包括1天)
③月度曠工1次者(包括1次)
5。3對考勤的記錄辦法由公司每月按本規(guī)定，結(jié)合系統(tǒng)考勤記錄、部門的記錄、每日考勤簽到∕簽退記錄、每日外出登記記錄等來進行制月度考勤表，并報財務處理;
公司衛(wèi)生管理制度
為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。
一、衛(wèi)生管理的范圍為公司該部門辦公室、門窗等辦公場所及其設施的衛(wèi)生。
二、衛(wèi)生清理的標準是：門窗(玻璃、窗臺、窗欞)上無浮塵;地面無污物、污水、浮土;四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵;照明燈等無浮塵;書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象;辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢;桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔;微機、打印機等設備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土。
三、衛(wèi)生清理實行部門職責制，部門負責人為職責人。各部門辦公室的衛(wèi)生，由部門按小組輪流負責。具體實施參見各部值日表。
第六章獎懲制度
第一節(jié)總則
第一條為嚴明紀律，獎懲分明，提高員工工作用心性，提高工作效率和經(jīng)濟效率，特制訂本制度。
第二條對員工的獎懲實行以精神鼓勵和思想教育為主、經(jīng)濟獎懲為輔的原則。
第三條本制度適于公司全體辦公室員工。
第二節(jié)處罰
員工有違反公司上文提到的行政管理、人事管理、考勤管理規(guī)定者，嚴格按相關規(guī)定給予相應處罰。
第三節(jié)獎勵
公司設立以下獎勵方法：
1。大會表揚;
2。獎金獎勵;
測評方法
每個月由總經(jīng)理、各部門經(jīng)理、及相關人員依據(jù)各項評測標準對辦公室人員做出評價，對各項工作執(zhí)行優(yōu)異的員工，應當給予相應獎勵。
評測標準
1、無遲到，無缺勤，無任何違紀行為;
2、崗位勝任潛力，按時高標準完成工作任務;
3、工作用心、認真、努力、用心，同樣錯誤不犯兩遍;
4、執(zhí)行工作有詳細計劃和分工;
5、工作思路清晰，有預見性，對問題分析透徹，邏輯嚴密，不是憑感覺;
6、任勞任怨，不發(fā)牢騷，不對他人工作冷嘲熱諷;
7、犯了錯誤虛心理解批評，總是從自身找原因，不強調(diào)客觀理由，幷勇于承擔相關職責;
8、有創(chuàng)新意識，有高于他人的專業(yè)的獨特的見解。經(jīng)常在工作中改善嘗試新辦法，經(jīng)常對公司提出合理化推薦，在事情遇到困難時能有辦法推動解決;
9、客觀評價自我的成績與團隊的關系，依靠團隊，不搞個人英雄主義;
10、節(jié)約資金，節(jié)儉費用，維護公司利益，為公司爭得榮譽，行為突出。
說明：該評測標準由總經(jīng)理以及各部門主管依據(jù)參評人員工作表現(xiàn)據(jù)實給予評價。以上行為總是如此5分、經(jīng)常如此4分、有時如此3分、極少如此2分、從不如此1分。公司將依據(jù)該評分評出辦公室表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，并給予適當獎勵。
辦公室管理制度(三)
為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
文件收發(fā)規(guī)定
一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件構(gòu)成后，屬董事會的由董事長簽發(fā)，屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)，屬黨內(nèi)的由黨支部書記簽發(fā)。
業(yè)務文件由有關部門擬稿，分管副總經(jīng)理或總工程師審核、簽發(fā)。
屬于秘密的文件，核稿人就應注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。
二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不一樣類別編號后，按文印規(guī)定處理。
文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。
三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件資料、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結(jié)果。
秘密文件由專人按核定的范圍報送。
四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。
五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦;屬急件的，應在接件后即時報送。
六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內(nèi)辦理完畢，并將辦理狀況反饋至辦公室。三日內(nèi)不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。
文印管理規(guī)定
七、所有文印人員應遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
八、打印正式文件，務必按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見，送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記，以備查驗。
九、文印人員務必按時、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。
十、文件、傳真等應及時發(fā)送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的職責。
十一、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。
辦公用品購置領用規(guī)定
十二、公司領導及未實行經(jīng)濟職責制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫<資金使用審批表>，報總經(jīng)理審批后購置。實行經(jīng)濟職責制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續(xù)，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫<資金使用審批表>，報總經(jīng)理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由總經(jīng)理審核并報董事長批準后辦理。
十三、辦公用品購置后，須持總經(jīng)理審批的<資金使用審批表>和購貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的，財務部不予報銷。
十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。
十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
十六、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
電話使用規(guī)定
十七、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下:辦公室120元/月，投資發(fā)展部100元/月，財務部60元/月，城建資產(chǎn)部100元/月，市場營銷部200元/月，項目技術部130元/月，會議中心50元/月。
十八、若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節(jié)余部分累計到本部門下月話費中使用。
辦公室管理制度(4)：
一、辦公室工作人員均要嚴格遵守紀律，按時上下班，不得遲到、早退。
二、辦公時光要堅守崗位，外出辦事要向本科室負責人報告去向、時光并持續(xù)工作聯(lián)系;每個科室要合理安排，除特殊狀況外不得空崗。
三、持續(xù)良好的工作秩序。不得在辦公區(qū)域打鬧、喧嘩、打撲克、下棋、吃零食，不準辦私事或做與工作無關的事情。
四、辦公室工作人員都要嚴格履行職責，及時、準確地完成所承擔的工作，做到當天工作當天完成，不積壓、不拖延、不失誤。
五、建立請示匯報制度，凡是在職權范圍內(nèi)的事情要用心解決，解決不了的事情要逐級向領導請示。凡是領導交辦的工作，完成后務必逐級向領導匯報辦理結(jié)果，使工作銜接緊密、善始善終。
六、搞好科室與科室、同志與同志之間的團結(jié)協(xié)作，互相幫忙、互相學習、齊心協(xié)力搞好辦公室各項工作。
七、用心參加機關和辦公室各項活動，因故不能參加者，務必請假。
八、接人待物要講禮貌禮貌。對機關、其它部門、基層和外來辦事人員要熱情接待，態(tài)度和藹，能辦的事情不推諉扯皮，不能辦的事情要耐心說明狀況。
九、答復問題要有政策依據(jù)，不得信口開河或帶有隨意性，對拿不準的問題，要向領導請示報告或主動介紹到其它部門。
十、各科室要持續(xù)清潔衛(wèi)生，物品擺放要整齊有序，創(chuàng)造優(yōu)美舒適的工作環(huán)境，做到衣帽整潔，儀表大方，爭做禮貌機關工作人員。
十一、上述工作制度，每個科室要每月進行一次檢查、總結(jié)，辦公室每季度進行一次考核，表揚先進，促進工作。
通報信訪狀況。2、信訪工作應履行下列義務a、認真處理人民群眾來信，熱情接待人民群眾來訪，對信訪事項不得置之不理或敷衍、推諉、拖延;b、遵守保密制度，不得泄漏工作秘密和信訪人要求保密的資料，不得將控告、檢舉材料交給或者通知被控告人、被檢舉人。c、不得丟失、隱匿和擅自銷毀信訪材料。3、辦事程序和時限a、登記、呈批。對信訪人的書信、電話、電郵、走訪和上級機關轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項，在1個工作日內(nèi)完成登記、呈批。b、轉(zhuǎn)辦。在領導簽批后，應在1個工作日內(nèi)轉(zhuǎn)交有關部門辦理。c、督查、催辦。對公司辦公室轉(zhuǎn)交的信訪案件，有關部門應當及時將辦理狀況及結(jié)果報告信訪局。信訪局須視辦理狀況進行督查、催辦。d、答復。對上級和公司領導轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項，自收到之日起最多一個月內(nèi)辦結(jié);各職能部門直理解理的信訪事項，自收到之日起20日內(nèi)辦理完畢，并視狀況將辦理結(jié)果答復信訪人，狀況復雜的，經(jīng)領導同意能夠適當延長。(七)計劃生育管理工作1、認真貫徹和落實國家、省人口與計劃生育政策、條例，結(jié)合本單位實際狀況，提出具體實施方案。2、督促檢查本單位個部門人口與計劃生育各項政策、規(guī)定、目標的貫徹執(zhí)行狀況。3、對各基層部門計劃生育工作進行指導，能夠及時發(fā)現(xiàn)問題，并向主管領
導匯報，提出解決問題的推薦。4、負責各基層計劃生育兼職干部的技術培訓和業(yè)務管理。5、負責規(guī)劃人口與計劃生育工作的宣傳工作，組織各有關部門協(xié)同合作。6、組織召開人口與計劃生育工作的各種會議，擬定人口與計劃生育年度工作計劃總結(jié)。7、負責人口與計劃生育工作的基礎管理及審辦有關手續(xù)。8、依法管理計劃生育工作，完成領導計交辦的臨時任務。四、辦公室服務承諾、辦事紀律和接待規(guī)定(一)服務承諾以全新的思路、快捷的方式、設身處地為工作對象帶給優(yōu)質(zhì)高效的服務，能快辦的事不慢辦，需協(xié)調(diào)的事主動辦，提高工作的計劃性和針對性，做好政策性和靈活性、對上負責和對下負責的統(tǒng)一、(二)辦事紀律公正、嚴明、廉潔、高效，以服務為各項工作宗旨，不用原則做交易、不利用職權拿、卡、要，不損公肥私、不徇私舞弊、不收受禮品和紅包。(三)接待規(guī)定1、接聽電話:用最快時光接聽電話，講禮貌、講禮貌、使用規(guī)范用語，迅速簡捷自報單位、姓名，并向工作對象問清需要什么幫忙，長話短說，簡明扼要。2、接待來訪者:熱情、禮貌，認真、快捷服務，對不貼合規(guī)定而不能辦理的事，要進行耐心解釋，盡力使來訪者滿意而歸。3、實行首問職責制:外單位有關人員或群眾來人或來電到我公司辦事，理解詢問的第一位工作人
員即首問職責人;首問職責人要熱情接待來人，負有為其服務的職責。自我能辦的事應盡快辦理，自已不能辦或不能立刻辦理的，應熱情耐心地做好解釋工作，并負責將來人介紹給公司有關部門的指定辦事人員。公司辦公室工作規(guī)定和承諾一、公司辦公室主要職能、職責1、根據(jù)黨的方針政策，上級機關的決議、指示以及公司黨委、行政的決定，起草、辦理各類文文件;負責印章、介紹信的妥善保管與使用。2、負責公司總經(jīng)理辦公會議、黨委會議及公司工作會議等的會務管理工作。3、負責公司黨委、行政決定事項的督辦。4、負責工作的實施與開展。5、負責人民來信、群眾來訪的接待、處理。6、負責黨務、政務信息工作。7、負責重大外事活動的安排、來賓接待、重要領導來公司活動安排及協(xié)調(diào)對口接待工作。8、負責對外的聯(lián)絡工作。9、負責公司內(nèi)人員因公出國的審查呈報工作。10、負責公司檔案管理工作。11、負責公司法律事務工作。12、負責公司計劃生育事務工作。
辦公室管理制度(四)
為了進一步加強辦公室的管理，確保各項工作的順利展開，營造一個良好的辦公室環(huán)境，特制定本制度:
基本制度
1、進入辦公室務必著裝整潔。
2、在辦公室自覺講普通話，禁止喧嘩、說笑、打鬧，說粗話、臟話。
3、愛護辦公室的各項設施，隨時持續(xù)辦公室干凈、整潔、營造一個良好的工作環(huán)境。
4、不得利用辦公室會客、聚會、不得在辦公室吃飯，更不允許吸煙。
5、各部門務必及時、認真遞交下個月的工作計劃和上一月的工作總結(jié)。
6、辦公室工作由辦公室人員全面負責，其他部門予以配合。
7、不準私自動用辦公室物品，如需應向辦公室登記并做好領取記錄。
會議制度
1、參會時，不遲到、不早退;有病、有事的確不能出
席會議者應先請假，同意后方有效。
2、學生干部參會時，務必做好會議記錄，以便及時安排和布置工作。
3、每次例會后，各部須交書面報告和工作計劃。
4、各項會議制度應充分堅持民主、認真、廣泛聽取每位成員的意見。
值班制度
1、值班人員務必按時到辦公室。
2、接待來訪同學，處理當日事務，了解同學宿舍管理的意見，巡視各宿舍樓，處理各宿舍樓的一般問題，及時向?qū)W生宿舍管理科報告狀況。
3、工作中務必熱情、禮貌、認真的原則。
4、在值班記錄本上詳細的記錄當日的值班狀況。
1、綜合協(xié)調(diào)
1、1貫徹執(zhí)行公司各項方針、政策、指令，負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)、檢查各部門、各分公司的實施狀況;
1、2搞好信息服務工作，為公司領導制訂生產(chǎn)經(jīng)營計劃和長遠規(guī)劃帶給相關信息;
1、3負責組織、承辦公司有關會議，并構(gòu)成和發(fā)布會議紀要;
1、4負責制訂公司辦公室的規(guī)章制度、工作程序和管理標準;指導、協(xié)調(diào)分公司辦公室工作;
1、5負責匯總、制定公司年度、月度工作計劃并進行檢查督促;
1、5負責協(xié)調(diào)、溝通公司內(nèi)外關系，來信來訪和對外宣傳，處理公司辦公日常事務，樹立公司形象;
1、6完成公司領導臨時交辦的各項工作。
2、公文處理
2、1負責公司內(nèi)外文件的收發(fā)、簽閱、辦理和歸檔;
2、2負責完成公司領導交辦的文件的起草、制文和發(fā)文;
2、3負責公司內(nèi)外文件資料的打印、復印;
3、檔案管理
3、1負責公司行政檔案的管理，做好立卷、歸檔、分類、保管和工作;
3、2負責公司執(zhí)照、印章的管理，嚴格使用程序和手續(xù)。
4、后勤服務
4、1負責公司通訊設施的管理和通訊費用的結(jié)算;
4、2負責公司辦公用品的購買、登記和發(fā)放;
4、3負責公司報刊、資料的征訂和信函的發(fā)送;
4、4負責公司辦公車輛的管理，做好車輛調(diào)度，維修和安全工作;
4、5負責公司總部安全、衛(wèi)生的監(jiān)督、管理工作;
4、6負責領導和總部員工的后勤保障工作;
4、7負責公司對外接待工作。
辦公室管理制度(五)
第一章總則
一、為了加強辦公室管理，明確公司內(nèi)部管理職責，使內(nèi)務管理工作更加標準化、制度化和規(guī)范化，結(jié)合實際狀況，特制訂本制度。
二、本制度適用于公司所有成員并嚴格遵守各項規(guī)定。
三、切合公司實際，根據(jù)不一樣的制度資料編寫相應的規(guī)范化要求，力求使辦公室各項工作都有章可循、有法可依，保證公司的辦公事務有效開展。
四、辦公室人員應明確各項工作職責，簡化辦理流程，做到每周有計劃、每月有總結(jié)的工作目標。
第二章職責范圍
一、辦公室管理人員直理解行政人事主管領導，在直屬主管的領導下主持開展辦公室的各項工作。
二、負責辦公室相關規(guī)章制度的起草編寫、一般性文書的整理匯編、資料信息收集編撰等文字工作。
三、負責公司文書管理、圖書管理、辦公用品管理、會議管理、清潔衛(wèi)生管理等工作，保證各項事務有序開展。
四、協(xié)調(diào)各部門之間的行政關系，為各部門工作開展帶給相應的服務。
五、負責公司對內(nèi)、對外公共關系的維護和改善，做好來客接待和公司的各項文化宣傳等工作。
六、收集各部門反饋信息和外部資訊，上傳下達各種指令，及時做出整理，當好領導參謀。
七、協(xié)助其他部門工作，完成上級交代的其他工作，如：名片印制、收發(fā)傳真等。
第三章工作規(guī)范
一、辦公室工作規(guī)范包括儀容儀表規(guī)范、禮儀規(guī)范、言語規(guī)范、行為規(guī)范，相關規(guī)定按照員工守則細則執(zhí)行。
二、辦公室管理人員嚴格按照本制度中的要求規(guī)范開展工作。
第四章辦公室事務管理
一、文書管理制度
文件是文書的重要組成部分，文件是各部門根據(jù)自我的職責范圍所制發(fā)的具有執(zhí)行效力的并設有特定版頭的文書。本制度中，文件特指公司內(nèi)外部發(fā)文文件;而文書特指內(nèi)部一般性傳閱資料。檔案是文書基礎上構(gòu)成的，檔案是文書的延續(xù)。現(xiàn)把文件、文書、檔案統(tǒng)歸于文書管理，并對文書管理制度做以下規(guī)定。
(一)文件管理制度
第一條管理要點
1、為使文件管理工作制度化、規(guī)范化、科學化，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用。
2、文件管理的范圍包括：上級下發(fā)文件、公司各類制度文件、外部傳真文件、政策指導類文件、各類合同文件等。
3、制度類文件按照公司文檔統(tǒng)一格式進行編寫，統(tǒng)一頁眉、頁腳，寫明公司全稱及文件性質(zhì);正文部分寫明題目、時光、發(fā)文部門、資料等信息;措辭規(guī)范，表達無歧義。
4、根據(jù)文件屬性、類別，對所有文件進行編號，根據(jù)編號定期歸檔，做好相應的文字記錄，以備查閱。
第二條制度規(guī)范
1、文件的起草、收發(fā)、打印、歸檔整理、借閱銷毀等由辦公室人員負責執(zhí)行。
2、公司上報下發(fā)正式文件的權利主要集中在行政人事部，各部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。
3、公司對內(nèi)公開文件由行政人事部負責起草和審核，總經(jīng)理簽發(fā);各部門需要向下或?qū)ν獍l(fā)文的文件由各部門負責起草，行政人事部負責審核，審核無誤后行政辦公室打印，打印后送回起草部門校對，校對無誤方可正式打印，由總經(jīng)理蓋章，簽發(fā)。
4、凡寄至公司的文件、傳真等，由辦公室簽收并做好相應記錄。
5、機密文件由行政人事部主管保管，辦公室人員對一般性文件進行分類管理，定期整理并制作相關報表提交給部門主管。
6、各部門因工作需要可借閱一般性文件，需嚴格履行借閱手續(xù)，對有密級程度的文件，需行政人事主管審批，總經(jīng)理批準后方可借閱。
7、辦公室管理人員對文件借閱狀況進行登記，做好借閱記錄并限期清退。
8、按時光、資料、部門、名稱等資料分門別類進行整理，附件、批件、定稿等資料收集完全，存檔備案。半年一小清，年終一大清。
9、根據(jù)存檔時光及存檔的必要性對文件進行銷毀，需上報行政人事主管簽字批準，按照文件管理制度進行處理。
第三條文件管理流程設計
1、內(nèi)部文件管理流程：起草文件→審查編號→審批、簽發(fā)→打印文件→下發(fā)文件→文件存檔
2、外部文件管理流程：外部收文→文件整理→文件存檔→清退→文件存檔→文件銷毀
3、借閱流程：提出申請，辦理手續(xù)→批準→借閱→清退→文件存檔→文件銷毀
(二)文書管理制度
第一條管理要點
1、為確保文書制發(fā)、處理、管理工作順利進行，保證公司內(nèi)部資料的安全性、完整性，促進與提高組織管理工作的效率，充分發(fā)揮文書在各項工作中的指導作用。
2、文書管理范圍包括：一般性文書(通知、公告、提案意見、會議紀要、總結(jié)匯編)、行政人事部發(fā)文文書(學習資料、各類簡報)、宣傳資料、各類應存檔的圖表、其他有關公司的重大事項文書資料。
3、除通知外，一般性文書沒有固定的格式，但務必標有頁眉頁腳，文本資料可根據(jù)文書具體資料進行調(diào)整。
4、根據(jù)文書性質(zhì)進行編號整理，定期對文書進行歸檔整理，持續(xù)紙質(zhì)文檔與電子文檔的同步更新。
第二條制度規(guī)范
1、根據(jù)公司實際需要及上級安排，起草編寫內(nèi)部公開文書，張貼公示學習。
2、按照文書管理范圍，行政人事部的發(fā)文根據(jù)需要填寫《發(fā)文簿》，所有文書原稿均由行政人事部分類存檔備查。
3、行政辦公室發(fā)出的學習文書，需附上學習進度表;閱讀者需認真學習并簽名備注。
4、按時光、資料等降序排列，整理歸檔，堅持平時歸檔與年終歸檔相結(jié)合，對照編號列出整理清單。
5、根據(jù)文書的時效性和保存的價值性，對文書進行整理銷毀;須上級審批同意，方可銷毀。
6、辦公室負責人為第一職責人，若發(fā)現(xiàn)文書丟失，辦公室人員務必查明原因，如實向主管部門報告，若未查明原因，則由辦公室負責承擔。
7、違反以上規(guī)定者按照相關規(guī)定予以懲處。
第三條流程設計
起草文書→填寫《發(fā)文簿》(需要時)→張貼→存檔→更新目錄(紙質(zhì)檔與電子檔)→借閱→清退→審批→銷毀
(三)檔案管理制度
第一條管理要點
1、為了維護檔案的真實性和可查閱性，使檔案管理更科學、更專業(yè)，及時分類、整理、修改、傳遞文書資料，提高檔案管理質(zhì)量與效率。
2、檔案管理范圍：公司各類證照及各類文件、文書資料、其他應存檔的信息資料。
3、根據(jù)文書整理和文件整理編號，對對應資料進行相應的歸檔、整理、備注，并存入專門的檔案文件柜保管。
第二條制度規(guī)范
1、應歸檔的文件、材料由辦公室人員負責收集，份數(shù)齊全，包括附件、批復、定稿等。
2、所有歸檔文書材料經(jīng)過初步整理，根據(jù)時光先后順序再按同一項目文書材料集中整理，并貼上標簽。
3、堅持平時歸檔與年終歸檔、定期歸檔與不定期歸檔結(jié)合，對照編目，列出清單。
4、各部門需借閱相關檔案，須由行政人事部主管簽字，審核透過后方可借閱，不得抄錄、復制或借出。
5、檔案管理人員務必遵守保密規(guī)定，履行保密手續(xù)，個性是員工個人信息、公司圖片等主要資料的保管，確保檔案安全與完整。
6、檔案接收、移交，務必根據(jù)檔案管理制度嚴格做好記錄。
第三條流程設計
根據(jù)文件、文書目錄整理需要歸檔的檔案→排序整理，編制編目→存檔→借閱→清退
二、辦公用品管理制度
第一條管理要點
1、為了加強辦公用品管理，規(guī)范辦公用品管理各項程序，節(jié)約辦公經(jīng)費，提高利用效率。
2、辦公用品管理人員負責辦公用品的處理和管理工作，權責一致嚴格要求，無私自挪用現(xiàn)象。
3、辦公用品保管實行“日清月結(jié)，出入庫等量、年終查存統(tǒng)計”原則。
4、辦公用品的采購，應進行多方比較，保證性價比和質(zhì)量，擇優(yōu)選用，合理開支。
第二條制度規(guī)范
1、公司辦公用品的采購、保管、發(fā)放和辦公設備的入庫登記由行政辦公室全權負責。
2、辦公用品購置應遵循以下程序：每月27號之前各部門將所需辦公用品報至辦公室，行政辦公室根據(jù)各部門的需求計劃和月末辦公用品清算單中的物品實際庫存和用量，做出采購計劃，經(jīng)部門主管批準，財務部簽字后方可采購。對急用品的采購，可根據(jù)具體實際進行靈活處理，但務必經(jīng)部門主管批準。
3、根據(jù)物品所屬類別，對辦公用品進行及時出入庫登記，注明名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、出入庫時光等，做到賬物相符。
4、各部門申領的辦公用品需及時發(fā)放，并做好填表記錄;因特殊狀況急需領用未填表登記，事后須及時補填。
5、任何人未經(jīng)允許不得進入辦公用品管理室，不得私自挪用辦公用品。
6、辦公用品管理人員負責收發(fā)入、離職人員的辦公用品。
7、辦公室建立公司固定資產(chǎn)總賬，每年進行一次匯總普查。
8、管理員定期對辦公用品進行盤查，核實庫存，保證出入庫等量。
第三條管理流程設計
編制《需求計劃表》審批采購入庫登記發(fā)放
編制需求計劃統(tǒng)計申購狀況月末清算匯總出庫登記
三、圖書管理制度
第一條管理要點
1、為了讓大家有一個良好的借閱環(huán)境、快捷的辦理手續(xù)，規(guī)范圖書管理工作。
2、圖書管理人員嚴格按照制度中規(guī)定準時到崗，服務到位，保證借還流程有序進行。
3、根據(jù)圖書類別，對圖書進行編號，并制作目錄卡以備員工查閱。
第二條制度規(guī)范
1、各部門可根據(jù)實際工作需要，申請申購圖書。
2、按照各部門的實際需求申購圖書，辦公室每季度負責采購圖書1-2次。
3、對所有圖書進行分類整理，貼上類別標簽并編號登記，注明購進日期、作者、出版社及其他有必要的項目。
4、按照規(guī)定時光借閱圖書、歸還圖書;借閱期滿，未按時辦理續(xù)借手續(xù)經(jīng)通知仍未還書者，按照規(guī)定進行懲處。
5、借書人員妥善保管好圖書，不得在書中圈點、畫線、涂寫，如嚴重損害或丟失圖書，需做出相應的賠償，丟失圖書者全額賠償。
6、圖書管理員定期對圖書進行清點，如遇圖書丟失，查明原因，報部門主管，按指示行事。
第三條管理流程設計
1、申購流程：填寫申購單→審批→采購→圖書入庫登記
2、借還流程：查閱圖書目錄卡→填寫借閱單→圖書卡簽字→圖書借閱→續(xù)借圖書，再次填寫圖書借閱單
四、會議管理制度
第一條管理要點
1、為了提高會議質(zhì)量，促進有效溝通，提高行動潛力，進而規(guī)范會議管理。
2、根據(jù)公司實際及具體的狀況，確定會議召開的必要性。
3、清楚會議召開目的，合理安排時光，做到少而精，講究高效原則。
4、會議負責人有效的控制會議，明確會議召開與否的界限;提高會議主持人控制會議進程的潛力與水平，保證會議實效。
5、按照制度規(guī)定，嚴格會議管理，參會人員準時參加會議，并遵守會議紀律。
6、會議組織者審時度勢，明確會議要點，做好一切準備工作。
第二條制度規(guī)范
1、收集會議議題，根據(jù)選定的議題收集會上所需資料，擬定會議時光、地點等做好會議通知工作。
2、會議主持人負責會議的召開并負責現(xiàn)場秩序的維護，行政專員負責做好相應的會議記錄。
3、行政專員根據(jù)參會人員的發(fā)言狀況及相關事項，及時整理好會議記要或者會議決議，打印并張貼。
4、按照時光排列，將所有會議記錄文字資料和電子資料同步整理并歸檔。
5、會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄。如需查閱應嚴格按照文書管理制度規(guī)定執(zhí)行。
第三條管理流程設計
會前：確定議題、會上所需資料準備、通知→會中：用心參與，做好會議記錄→會后：整理會議記錄→張貼→歸檔整理
五、清潔衛(wèi)生管理制度
第一條管理要點
1、為了營造一個良好的工作環(huán)境，樹立公司形象，保證清潔衛(wèi)生管理工作順利進行。
2、按照規(guī)定，清潔人員完成所有規(guī)定項目，并到達相應潔凈標準。
3、辦公室管理人員為第一職責人，管理所有清潔項目并不定時對衛(wèi)生進行持續(xù)與維護。
第二條制度規(guī)范
1、清潔區(qū)域包括：辦公區(qū)域、衛(wèi)生間、會議室、地板及其他納入在內(nèi)的區(qū)域。
2、按照排班安排，輪流打掃清潔，行政人事部人員負責衛(wèi)生檢查工作。
3、清潔衛(wèi)生實行衛(wèi)生職責制，辦公室管理人員負責管理辦公室所有區(qū)域的清潔衛(wèi)生，當日值日生按時做好所有的清潔，監(jiān)督者及時做好相應的督察。
4、由辦公室管理員不定時對清潔衛(wèi)生進行維護，保證地面整潔，茶水供應，洗手間的整潔和衛(wèi)生紙供應等工作。
5、值日生在規(guī)定時光內(nèi)做好所有清潔項目，填寫《清潔衛(wèi)生值日表》，監(jiān)督員認真核實，并填寫《清潔衛(wèi)生監(jiān)督表》。
6、未按要求清潔者，按照規(guī)定予以處罰。
第三條流程設計
安排清潔排班→完成清潔項目→填值日表→監(jiān)督檢查→填寫監(jiān)督表→辦公室人員執(zhí)行維護→發(fā)現(xiàn)問題→執(zhí)行處理
六、日常事務管理
(一)接待管理
第一條來客接待是行政事務的重要組成部分，為使接待工作規(guī)范有序，維護公司的良好形象，對接待工作做具體的要求。
第二條以主動、熱情、禮貌為原則，接待人員應落落大方，以禮相待。按照接待要求，嚴格自我要求，做到言行、禮儀規(guī)范。
第三條接待人員問清來者意圖，引領其見所需見的人員，并奉上茶水，做好一系列的后續(xù)工作。
第四條流程設計：接待來訪人員→詢問來意，需要找的人→通知被訪者→引領會見→奉上茶水→送客→整理客人走后清潔
(二)報刊收發(fā)整理
第一條辦公室管理人員按照公司實際需要，訂閱報刊，做出計劃預算，負責辦理訂閱的有關手續(xù)。
第二條辦公室管理人員負責每日收取報紙并整理放置在公共閱覽資料架上，報紙、內(nèi)部刊物可隨意閱覽，但不得帶出公司或隨意撕剪，閱畢放回原位。
第三條任何人不得隨意將公司內(nèi)部刊物挪為他用。
第四條報紙每周更換一次，所有報紙每季度處理一次。
第五條流程設計：收發(fā)報刊→整理→放置資料架→定期清理
(三)后勤管理
第一條為了認真貫徹公司的各種制度，充分發(fā)揮和調(diào)動員工的用心性和主動性，根據(jù)實際嚴格制度。
第二條后勤管理分為日常清潔衛(wèi)生管理和考勤登記匯總管理工作。
第三條辦公室人員負責每日的清潔衛(wèi)生監(jiān)督和維護，及時提醒值日生和監(jiān)督者做好相應工作。
第四條根據(jù)外出工作人員狀況，及時督促其按時填寫外出工作時光登記，如實填寫時光及外出事由。
第五條辦公室人員每周進行一次外出工作時光統(tǒng)計，每兩周進行一次考勤匯總統(tǒng)計，月末根據(jù)外出工作時光登記進行總的考勤匯總。
第六條流程設計：監(jiān)督→如實審核→匯總登記→報表
(四)文化宣傳管理
第一條負責公司內(nèi)部文化活動的宣傳和落實工作，同時負責公司外部的宣傳維護工作。
第二條根據(jù)需要，及時收集信息、加工信息，做好信息傳遞工作。
第三條關注國家政策法規(guī)，及時記錄政策動向，制作簡報以供學習。
第四條收集與工作有關的學習資料，豐富大家的知識面，附上簽閱單進行進度跟蹤。
第五條流程設計：獲取信息來源→修改整理→張貼→學習→存檔
(五)其他事務
第一條名片制作、收發(fā)傳真等其他事務。
第二條負責公司文書的打印復印工作。
第三條負責樹木花卉的養(yǎng)護工作。
第四條協(xié)助其他部門工作，完成上級交代的其他任務。
附則
第一條本制度由行政辦公室制定，解釋權歸辦公室。
第二條本辦法由總經(jīng)理核準后實施，修改時亦同。
辦公室管理制度(六)
為了進一步加強辦公室的管理，確保各項工作的順利展開，營造一個良好的辦公室環(huán)境，特制定本制度：
一、基本制度
1、進入辦公室必須著裝整潔。
2、在辦公室自覺講普通話，禁止喧嘩、說笑、打鬧，說粗話、臟話。
3、愛護辦公室的各項設施，隨時保持辦公室干凈、整潔、營造一個良好的工作環(huán)境。
4、不得利用辦公室會客、聚會、不得在辦公室吃飯，更不允許吸煙。
5、各部門務必及時、認真遞交下個月的工作計劃和上一月的工作總結(jié)。
6、辦公室工作由辦公室人員全面負責，其他部門予以配合。
7、不準私自動用辦公室物品，如需應向辦公室登記并做好領取記錄。
二、會議制度
1、參會時，不遲到、不早退;有病、有事的確不能出
席會議者應先請假，同意后方有效。
2、開會時，務必做好會議記錄，以便及時安排和布置工作。
3、每次例會后，各部須交書面報告和工作計劃。
4、各項會議制度應充分堅持民主、認真、廣泛聽取每位成員的意見。
三、值班制度
1、值班人員必須按時到辦公室。
2、接待來訪同學，處理當日事務，了解同學宿舍管理的意見，巡視各宿舍樓，處理各宿舍樓的一般問題，及時向?qū)W生宿舍管理科報告情況。
3、工作中必須熱情、禮貌、認真的原則。
4、在值班記錄本上詳細的記錄當日的值班情況。
5、做好辦公室清潔衛(wèi)生。
辦公室管理制度(七)
目的：為提升和維護____辦公室的整體形象，建立健全辦公室各項規(guī)章制度，努力營造一個文明，整潔，有序的工作環(huán)境
一.紀律
1、員工出入辦公樓一律憑公司蓋章的工作證，上班時要求著裝整齊，儀表端莊，不得穿背心，內(nèi)褲，拖鞋
2、嚴格遵守公司的工作作息時間，上午8：00——12：00，下午14：00——18：00，每天上班需到人事部簽到，凡無故不報到者均按遲到或曠工論處
3、上班期間不得隨意離崗竄崗，不得做與工作無關的事，非工作需要，不得隨便離開辦公室
4、使用電話，傳真機，復印機，空調(diào)，燈光，電腦及其他電器設備用品應按規(guī)定使用，下班前應關妥才能離開
5、自覺愛護公司的一切設備設施，不得將公物私自占有或挪作他用，如有損壞或丟失，必須負責賠償
6、非休息時間不得在辦公室閑聊，更不允許大聲喧嘩，使用電話時少用或不用免提，減少辦公室噪音。接聽電話時應注意禮貌用語[你好，]
7、不準在辦公室內(nèi)下棋，玩紙牌及其他消遣活動，不準玩電腦游戲，所有電腦游戲程序應一律刪除，公司允許必要的工作聊天軟件存在，但需以工作為準。凡公司各電腦信息，員工要負責保密，公司可以全權處理。
8、總機接聽電話時應使用甜美標準的普通話講[您好，____公司，請問您找哪位]
9、原則上不允許打私人電話，更不允許用來聊天，通話時不宜聲音過大，以免打擾其他員工辦公，人離開辦公桌應將椅子推入桌下
10、辦公室人員外出，必須在人事處辦理外出事項登記。
二.衛(wèi)生
1、辦公室的公共區(qū)域及辦公室外實行全員輪流打掃負責制，(具體見衛(wèi)生值日表)，無故不打掃或敷衍馬虎者給予相應的經(jīng)濟處罰
2、個人的辦公區(qū)域內(nèi)由自己每日負責打掃整理，平時辦公桌面保持整潔，不得堆放與辦公用品無關的東西，總經(jīng)理辦公區(qū)域有秘書和助手輪流打掃。
3、辦公區(qū)域內(nèi)嚴禁吸煙，更不得吸游煙，如需吸煙者均到樓梯過道處吸煙
4、公司內(nèi)不可以隨地吐痰，垃圾，紙屑等應丟入廢紙摟內(nèi)，不得隨意拋棄
三.安全
1、工作人員在接待來訪人員時，必須先查明來訪者身份和來意，然后通知被訪部門和相關人員，經(jīng)許可后再允許進入，嚴禁讓陌生人私自闖入辦公區(qū)域內(nèi)
2、每天上班由辦公室專人負責提前十五分鐘開門，下班前必須由專人負責關閉，并臨行前檢查公司內(nèi)所有門窗，設備是否關好，并堅持做到人走燈滅。
3、辦公室不應存放員工的貴重物品，公司的貴重可移動財產(chǎn)應由專人保管，對于可以上鎖的物品一律要求鎖好。不得將危險品帶入辦公室
4、每日最后離開辦公室的人員必須嚴格檢查公司全部門窗，確定安全后方可離開
5、公司所有員工應加強安全防范意識，堅決維護公司利益
上述規(guī)定從頒布之日起正式執(zhí)行，由綜合辦人員負責檢查監(jiān)督，對違反規(guī)定者給予10—50元的經(jīng)濟處罰，情節(jié)嚴重者予以辭退。
罰則：
1，在辦公室抽煙一次罰款5元。第二次10元。
2，個人衛(wèi)生凌亂者，經(jīng)經(jīng)理點名批評后，記過一次，第二次罰款1元。
3，其他罰則按照10—50元進行經(jīng)濟處罰。
辦公室管理制度(八)
第一節(jié)、概述
財務管理辦法是酒店在財務管理業(yè)務、會計制度的`基礎上，結(jié)合業(yè)務需要所訂立的運作規(guī)條，
酒店財務管理制度范本。本管理辦法所包括的規(guī)定內(nèi)容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。
財務管理辦法的內(nèi)容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業(yè)務上用以規(guī)范業(yè)務運作標準，使用符合酒店業(yè)務運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應依循和符合會計制度的規(guī)定和精神。如遇財務管理辦法與會計制度的規(guī)定內(nèi)容產(chǎn)生茅盾或不一致時，應以會計制度的規(guī)定執(zhí)行。財務管理辦法的相關部分應停止執(zhí)行，并由酒店財務經(jīng)理根據(jù)會計制度的規(guī)定及時作出修訂。
財務管理辦法的內(nèi)容包括：
第二節(jié)、資金管理辦法
酒店的資金收支必須按本制度的規(guī)定辦法管理。違反本制度所規(guī)定將按財務法規(guī)和員工手冊的有關規(guī)定給予處分，并追究應負的經(jīng)濟責任。
1、酒店的資金包括銀行存款和現(xiàn)金，除按規(guī)定留存的備用金，存放在酒店規(guī)定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內(nèi)。
2、上述賬戶的提取及使用須由總經(jīng)理(或他的代表)，及財務經(jīng)理共兩人以上的會簽，并加蓋酒店的財務專用章、私章方可提齲
3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務專用章由財務經(jīng)理保管。
4、上述銀行賬戶的支票由銀行領出后，經(jīng)出納登記保管，并憑有效批準后的付款通知單填寫支票，不符本項規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。
5、如果在取得發(fā)票之前需要預先領取支票的，應在5個工作日之內(nèi)，將有關原始憑證交回財務部，予以核準報銷。支票未能按原定用途使用時，必須及時退交出納員，可根據(jù)業(yè)務需要重新辦理支票領用手續(xù)。
6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內(nèi)容空置不填的，應在《用款申請單》的備注欄填寫清楚，按程序經(jīng)有關領導審批后方可開具。經(jīng)辦人需在支票開出后三日內(nèi)將原空置項目的實際內(nèi)容告知財務部。出納員負責督促相關工作。
7、酒店的所有營業(yè)現(xiàn)金收入均按酒店的《營業(yè)款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應負的經(jīng)濟責任。
8、按本管理制度存放在酒店內(nèi)的周轉(zhuǎn)資金規(guī)定為：
出納備用金：僅作為本制度規(guī)定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現(xiàn)金支付。
外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規(guī)定管控外，同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業(yè)務所訂立的有關規(guī)定，并只作為外幣兌換點的外幣兌換業(yè)務?？睿坏门沧髌渌猛?。
收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業(yè)務中找零給客人的專用備用金，并應按規(guī)定在每班交接班時，由交接雙方核點交接，不得截留滯交。
郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現(xiàn)金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵服務專用，不得挪作其他用途?，F(xiàn)金和郵票的總和應與備用金規(guī)定的固定額度相符。
采購部備用金：采購部的備用金，規(guī)定只作為解決酒店零星采購，業(yè)務急用所需。
專用備用金：經(jīng)總經(jīng)理和財務經(jīng)理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時必須即時交回。
9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付后，并經(jīng)批準開出支票由銀行賬戶存款回填補充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應在指定辦公時間內(nèi)，在出納的辦公室辦理回填手續(xù)。辦理回填手續(xù)應在5個工作日以內(nèi)，所有備用金均采用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規(guī)定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經(jīng)理和財務經(jīng)理批準。
10、酒店所有費用的報銷，均須經(jīng)部門經(jīng)理同意，加簽后送財務部辦理審批手續(xù)，經(jīng)獲批準后在出納處領取或退繳現(xiàn)金。
11、現(xiàn)金借款。
公司嚴格控制現(xiàn)金借款。確因業(yè)務需要而必須借款時，借款人應填寫《借款申請單》(一式三聯(lián)，見附表一)，公司人員借款由總經(jīng)理審批。借款1萬元以下由總經(jīng)理審批，借款1萬元以上及公司總經(jīng)理本人借款由董事長審批。
借款人申請臨時借款時，應填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個工作日。出納員應及時向財務經(jīng)理報告借款逾期未還情況，并向借款人發(fā)送暫借款催款單。接到催款單后既不說明原因又不歸還借款者，財務部有權扣發(fā)其工資，直至結(jié)清借款為止。結(jié)清借款前不再給予第二次借款。
第三節(jié)、用款管理制度
本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出，零星的費用采購或費用的開銷，另訂立報銷制度。
(一)、用款分類。本用款管理制度將用款項目劃分為五類：
1、建設項目。包括工程項目、設備的大修。
2、購買固定資產(chǎn)。
3、特殊費用項目。包括差旅費每次超過5千元、業(yè)務招待費和禮品費每筆超過2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費
4、日常經(jīng)營項目：工資、能源、辦公、成本等日常經(jīng)營活動的必需費用。
5、財務類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應商貨款等。
本用款管理制度未涉及的支出項目，有合同的，按合同所規(guī)定的程序付款;無合同的，相關責任部門必須提交相應的專題報告，報送總經(jīng)理批，審批后予以付款。
(二)、用款的管理
1、建設項目合同款項的支付
(1)經(jīng)辦部門根據(jù)合同條款以及項目的進度情況，填寫《工程項目審價報告書》，經(jīng)由合同部、監(jiān)理公司審核確認后，連同《用款申請單》一起上報總經(jīng)理審批;總經(jīng)理批示付款意見后，財務部簽字后對外支付
(2)用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。
2、購買固定資產(chǎn)及日常經(jīng)營用品及日常費用
(1)開業(yè)定購的固定資產(chǎn)和用品，在預算的范圍內(nèi)，擇優(yōu)與供應商簽訂合同，根據(jù)合同的支付條款，如果是預付款，由經(jīng)辦部門填寫《用款申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準，財務部門支付款項;如果是貨款，財務部根據(jù)驗收記錄和發(fā)票的收取情況，支付款項(購買固定資產(chǎn)需要行政部向銀河集團公司匯報)。如果用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。
(2)使用部門根據(jù)營業(yè)情況，對需新添置的固定資產(chǎn)，提交報告，連同《用款申請單》送財務部;對于日常經(jīng)營用品的支出，只需要提交物品申購單;對于日常費用按相關定額或要求，填寫《用款申請單》;送財務部審核后，報總經(jīng)理批準，批準后的進行采購或付款。
(3)設備大修計劃首先報總經(jīng)理審批，根據(jù)維修情況和合同付款的要求，填寫《用款申請單》附審批報告一份副本，經(jīng)總經(jīng)理批準后付款。
3、特殊費用項目用款
特殊費用的用款，應由經(jīng)辦部門提交報告，報總經(jīng)理批準，批準后填寫《用款申請單》，連同批準后的報告送財務部，完成付款審批手續(xù)后付款。如差旅費每次超過5千元、業(yè)務招待費、禮品費每筆超過2千元，依照集團有關規(guī)定送總裁審批。
4、日常經(jīng)營費用
按采購制度進行(祥見《采購制度》)。
5、財務類支出
(1)財務類費用依照有關合同或規(guī)定，填寫《用款申請單》，報總經(jīng)理批準，批準后付款。
(2)月結(jié)的供應商貨款，根據(jù)驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準，批準后安排付款。
(3)月結(jié)的供應商貨款，根據(jù)驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準，批準后安排付款。
第四節(jié)、營業(yè)款繳納管理制度
酒店對營收現(xiàn)金采用錢、帳分途的管理方法，有關控管方法按以下程序執(zhí)行，所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規(guī)定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經(jīng)濟責任。
1、前堂收銀員、餐廳和其他營業(yè)點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚，并完成各該班的營業(yè)收入報告。賬單和有關報告應于下班后第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查后轉(zhuǎn)夜班審核組進行隨后的帳務工作。現(xiàn)金部份應于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內(nèi)。
2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現(xiàn)金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現(xiàn)金收入，則按上述的規(guī)定，投入投放式保箱內(nèi)。
3、每班的現(xiàn)金收入必須與該班的營業(yè)報表內(nèi)所統(tǒng)計的現(xiàn)金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內(nèi)的現(xiàn)金超短欄內(nèi)上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。
4、現(xiàn)金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清楚后(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規(guī)定進行者，除對因此引起的所有后果負全部責任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。
5、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任監(jiān)督對方按本規(guī)定的條款完成規(guī)定的事項和核簽，對不按規(guī)定操作而引致的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。
6、對于不按規(guī)定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個人負責外，還應按違反規(guī)章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最后警告。
7、繳納人和見證人不按規(guī)定，沒有當面點核，或不認真點算清楚而造成的過失，按第6項的規(guī)定同等處分。
8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規(guī)定的內(nèi)容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規(guī)定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應用橫線畫去，再在其上方寫上正確數(shù)據(jù)，然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項規(guī)定者按與第6項相同的程度給予處分。
9、所有收銀員必須辦妥繳納現(xiàn)金收入，并完成各該班次的報表及賬務后，方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進行檢查，并對出現(xiàn)不完善的情況即時查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員，若當時未有直屬上級主管時，應向當時財務部在酒店當值的其他人員報告。
10、收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數(shù)量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見證人共同打開保險箱取出繳納封袋時按實填寫。實際數(shù)量或封內(nèi)的繳款如與登記簿所載情況有出入時，若當時辦公室還有第三者在場時，應請第三者(前臺收銀處24小時均有人員當值)作證，并在第一時間報告上級主管處理。
11、若當天所有繳納封均未有破損時，破損封數(shù)目的欄位應加“/”斜線刪除。若有封袋破損時，應將該等破損封袋的情況注明，并按10項的規(guī)定處理。
12、出納及見證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責任。
13、收益審核每天均應在出納完成繳款點算后，檢查經(jīng)出納和見證人加簽的登記簿，并與收入報告的現(xiàn)售總額核對。保證該天的現(xiàn)金收入確已無誤入庫。如有差異應即時與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。
14、出納在點算所有繳款后，應將各項收銀員的繳款情況，據(jù)實在出納的每日現(xiàn)金日報表內(nèi)加以記錄，并將副本送審核組作賬務處理。
15、收銀員繳納報告(繳款封)應予保存不少于12個月，收銀繳納登記簿應予保留少于18個月。出納每日現(xiàn)金日報表應作為輔助帳表并由出納加以保管。
16、收益審核應對在崗收銀員進行不定期的現(xiàn)金(包括備用金和當時的營業(yè)現(xiàn)金)檢查，所有檢查均應按營業(yè)情況考慮，避開高峰期，在不預先通知的情況下進行。此項檢查每月應進行2次以上。
17、各項檢查均應留有記錄，記錄應有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當時的檢查結(jié)果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行，所有的現(xiàn)金檢查，均應具備第三者作為見證，整個檢查過程應在見證人監(jiān)督下進行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最后加簽證明。
18、營業(yè)的各種報告及營業(yè)帳單，在下班后交到夜審辦公室。
第五節(jié)、報銷管理制度
第一條單據(jù)的處理
1、所有申請報銷的支出經(jīng)過完整的驗收、審核、批準手續(xù)，方可報銷。經(jīng)手人、領導批準、財務審核原則上不能有同一人重復的情況。不準自審、自批自己開支的費用，一律報上一級核批(如，副總經(jīng)理的支出報總經(jīng)理核批，總經(jīng)理的支出由董事長或執(zhí)行董事核批)。
2、所有開支一律須經(jīng)有關領導審批、指定的財務人員復核后方能付款。
3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出，依據(jù)必須是正本，并加蓋對方發(fā)票章，復印件將不受理。發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)、收據(jù)或其他證明文件必須粘在報銷憑證后。如果是報銷采購物品的，在有保修單、說明書的情況下，也應附上。
4、各人自行支付、報銷自己發(fā)生的費用。多人參如的活動(如用餐、乘坐出租車等)，應由其中職級最高者報銷。
5、對員工實行現(xiàn)金周報制度。上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用，應于本周內(nèi)一次性填寫“現(xiàn)金報銷報告”辦理報銷手續(xù)，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來后兩星期內(nèi)，到財務部辦理報銷手續(xù)。財務部實行每周兩次報銷單據(jù)，時間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時間一般不受理報銷申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷時間限制。
6、報銷申請人首先將所有發(fā)票整理分類。定額小尺寸發(fā)票(如車票、餐飲發(fā)票)應分類粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數(shù)及金額。購物發(fā)票應有手續(xù)完整的驗收單、發(fā)票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車票、機票上應注明起訖地點、時間;所有接待、應酬費用必須每次結(jié)賬，不可以月結(jié)的形式報銷。在填寫《現(xiàn)金報銷單》時要包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數(shù)等，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，送財務部審核員辦理報銷手續(xù)。
7、審核員核對金額是否準確、是否符合公司規(guī)定的開支標準、各類審批手續(xù)是否適當、單據(jù)粘貼是否規(guī)范等等。如果有疑問，或發(fā)現(xiàn)不應報銷的項目，應及時向申請人落實及說明。審核員審核無誤，經(jīng)財務經(jīng)理審批后，按審批權限規(guī)定，呈送總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批。未經(jīng)財務部審核員、財務經(jīng)理簽署的報銷單據(jù)，不得送總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。審核員一般應在三天內(nèi)辦妥審批的手續(xù)，并交由出納員付款。
8、出納員應及時通知報銷申請人領款，付款時收款人應在收款欄簽名及填寫日期。付款之后出納員應在發(fā)票、《現(xiàn)金報銷單》蓋上“現(xiàn)金付訖”章。
第二條本地差旅費
1、報銷市內(nèi)交通車(船)費時，應在報銷報告附件上注明每次行程的事由、起止地點及費用。
2、嚴格控制市內(nèi)的的士費報銷。市內(nèi)辦事搭乘的士，應取得總經(jīng)理/副總經(jīng)理/部門經(jīng)理的批準，方可報銷。對弄虛作假者，一經(jīng)查出，將從嚴處理。如沒有總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷。
3、現(xiàn)金報銷實行周報制度，即上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用，應于本周規(guī)定的時間內(nèi)辦好報銷手續(xù)。差旅費填于《現(xiàn)金報銷單》，經(jīng)審核簽批后于每周規(guī)定的報銷時間交財務部報銷。一般不允許跨月報銷。
4、出差并當天往返的視同市內(nèi)出差辦理，不能當天往返的作為異地出差，
第三條外地差旅費
1、出差審批
1)所有業(yè)務到外地出差，必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經(jīng)部門經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，方可出差外地。
2)《外地出差申請表》一式二聯(lián)：行政聯(lián)及財務聯(lián)。在出差前2天，必須把手續(xù)完備的申請表行政聯(lián)交行政部考勤及訂票等使用，而保留財務聯(lián)直到報銷為止。
2、出差補貼/費用報銷標準(包括住宿、交通、伙食等)規(guī)定：
住宿費標準、伙食補貼標準：
1)交通工具：機場至市區(qū)往返乘大巴，市區(qū)可以乘坐出租車。
2)長途旅行一般乘坐火車或汽車，夜間乘車每夜補貼25元。
3)補貼天數(shù)的計算辦法：以機票/車票時間為準，出發(fā)當天，在12點之前出發(fā)的算1天，12點之后出發(fā)的算半天;返程到達當天，不計算補貼天數(shù)。
4)出差人員趁出差方便，經(jīng)上級主管批準就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，并且該期間不享受出差補貼。
5)除以上規(guī)定外，出差人員不享受任何其他出差補貼。
3、差旅預支款項
1)對需預支款項的，需填寫《借款申請單》，列明有關事項，由上級領導(部門經(jīng)理或以上)審核，總經(jīng)理及財務經(jīng)理批準。批準時必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。
2)每一次預支金額不高于人民幣5，000元。
3)所有借款須在1個月內(nèi)必須報銷及結(jié)清，以《現(xiàn)金報銷單》送達財務部為準。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務部說明情況，方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》，由財務部開給申請人收款收據(jù)。
4)申請借款時，須附審批手續(xù)完整的《外地出差申請表》復印件辦理。
5)財務部必須及時記錄所有預支款項，確保沒有久未退還的預支款項。
6)在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷時交還財務部，禁止把款項保留或轉(zhuǎn)至其他員工。
7)預支款項退還財務不應用委托他人傳遞的方式，若款項遺失，一切后果自負。
4、交通工具
1)選擇最經(jīng)濟的交通工具是公司所需求的。
2)限制乘坐飛機、火車軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車軟臥，應事先經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理特別批準。
3)經(jīng)理及以上人員出差可乘坐飛機、火車軟臥。
4)機票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲
5)不使用的機票/車票必須退回代理公司領回退款，不應保留作將來之用。
5、住宿安排
1)酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優(yōu)惠協(xié)議的酒店。
2)住宿費在限額內(nèi)據(jù)實報銷。
3)多人出差至同一地點，應盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時，適用其中較高級別員工的住宿標準。
4)到外地參加會議、培訓等活動，統(tǒng)一安排住宿的，住宿費可以據(jù)實報銷。
5)不論是否合住房間，均應按人分別付款，分別開具住宿發(fā)票。
第四條差旅支出報銷及結(jié)算
1)報支差旅費者必須在出差回來后兩星期內(nèi)到財務部辦理報銷手續(xù)。
2)報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務聯(lián)及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內(nèi)容。
3)財務部應確?！冬F(xiàn)金報銷單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符，否則不受理差旅費財務報銷手續(xù)。
4)差旅支出報銷若不按公司的報銷程序?qū)⒕皇芾恚饲闆r包括，例如：
a)沒有填寫《現(xiàn)金報銷單》或《出差工作報告》。
b)《現(xiàn)金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。
c)沒有附上正本發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)或其他有關證明文件。
d)沒有總經(jīng)理或副總經(jīng)理的批準。
e)沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。
第五條與其他部門協(xié)調(diào)
1)財務部應通知兩個月或以上尚未退還預支款項的員工，尚欠余額將會在下期工資內(nèi)扣除。
2)對于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確?！峨x職手續(xù)表》中各項手續(xù)(其中包括辦理償還借支手續(xù))已經(jīng)完成才發(fā)出《員工保證金、工資領取通知書》，離職/解職的員工才能到財務部領取保證金及應領工資。
第六條特殊情況
若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經(jīng)理/副總經(jīng)理的批準。
第六節(jié)、發(fā)票管理辦法
為使酒店對發(fā)票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴格遵守執(zhí)行，違反者除按違反酒店員工手冊的規(guī)定給予嚴格處分處，還將循《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關規(guī)定追究應負責任。
第一條開出發(fā)票
1、酒店使用由稅務機關統(tǒng)一的稅控發(fā)票，由指定發(fā)票管理員憑發(fā)票領購簿和規(guī)定的文件及財務專用章向稅務機關領購發(fā)票，并負責保管和控制使用，并向稅務機關報送使用情況。
2、所有發(fā)票由指定會計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務專用章后，由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領出和繳銷。
1、收銀必須按照本管理制度的各項規(guī)定執(zhí)行，并接受監(jiān)督和指導，各崗位點的收銀員要嚴格遵守發(fā)票的使用和繳銷。在發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定時，應立即通知指定發(fā)票管理員協(xié)同調(diào)查并報財務部經(jīng)理處理。
4、發(fā)票必須順序、按時限使用，不得折本跳頁(指：訂本式)，每次打印發(fā)票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。
2、發(fā)票的開具不準涂改、撕毀，如有作廢，應注明原因，整份完整保存，交回給發(fā)票管理員核銷。如發(fā)生丟失、損壞必須即時報告候查，因此造成損失的由當事人賠償。
3、發(fā)票不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓，不得為其他單位或個人代開，只能對經(jīng)營業(yè)務收取款項使用。
4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發(fā)票帶離酒店。
5、發(fā)票管理員必須定期檢查發(fā)票的管理和使用情況，監(jiān)督和責成完善和防止可能出現(xiàn)的疏漏。
6、每班次結(jié)束后，收銀員均要打印發(fā)票使用報告，附于營業(yè)收入報告之后。
第二條收取發(fā)票
1、購買商品和其他付款事項，應向收款方向取得發(fā)票，該等發(fā)票必須具稅務機關規(guī)定的全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章，并由收款方加蓋財務專用章或發(fā)票專用章，并經(jīng)開票人簽字方可接受。
2、發(fā)票必須符合有關稅務規(guī)定，內(nèi)容不得涂改。
3、對不符合規(guī)定的發(fā)票，不得接受，不得作為報銷憑證。
4、所收發(fā)票金額應與交易事項的金額相符，在正常情況下，發(fā)票應直接開給酒店。如有特殊情況，應具報告說明，并經(jīng)財務經(jīng)理批準，方可給予報銷。
5、發(fā)票的商品或服務內(nèi)容應與交易事項相符，不得串通開票單位虛構(gòu)作假，以相同金額發(fā)票抵充頂替。
6、財務人員應以交來發(fā)票核銷各項報銷事項，審核其真實性、合法性、完整性。
第七節(jié)、支票使用管理辦法
酒店銀行賬戶的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監(jiān)控：
1、銀行賬戶的款項提取須由總經(jīng)理(或他的代表)和另一位經(jīng)授權人員蓋章，并加蓋酒店的財務專用章方可提齲
2、財務專用章由財務經(jīng)理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經(jīng)財務經(jīng)理批準的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。
3、支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領出后，由出納登記保管，并憑有效批準的《用款申請單》填寫支票。不符本項規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。
4、付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內(nèi)容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因，經(jīng)部門經(jīng)理核實加簽后，聯(lián)同有關憑據(jù)送財務部進行財務審核。通過財務審核的《用款申請單》由財務部送呈總經(jīng)理批準，最后轉(zhuǎn)出納填寫支票。對不符合財務審核要求和不獲批準的《用款申請單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門。
5、出納必須嚴格要求保管和開出支票，對未經(jīng)批準的付款要求不得開出支票。
6、開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或?qū)⒖瞻字睅щx酒店。
7、因業(yè)務確有所需，不能確定實際金額的情況，允許在填寫收款人，及用途后，開出限額支票。按本項規(guī)定開出的支票，領出支票人必須在2個工作天內(nèi)，將使用情況報回出納，辦理財務手續(xù)。
8、支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。
9、因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規(guī)定標注外，應按號與同號存根一并訂在存?zhèn)洳椤?/p>
10、支票在使用前應按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯(lián)保持原狀，不得撕離。
11、支票本存根上的各項資料應與開出支票一致，各欄資料必須如實填寫，不得留空。
12、支票必須按從銀行領出的先后次序順號使用，不得跳頁跨頁使用。
13、已經(jīng)整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，并按有關制度的規(guī)定期限保存。
14、酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規(guī)定外，尚應遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關守則。
15、如當?shù)厝嗣胥y行有訂立支票管理法則或規(guī)條的，應按有關法則和規(guī)條修訂本管理辦法。并于當月報送公司行政部備查。
第八節(jié)、收據(jù)管理辦法
收據(jù)是財務部用以記錄和證明業(yè)務事項的的書面憑證，開具收據(jù)的情況羅列如下：收取客戶的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發(fā)票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預收款。
1、確保開具收據(jù)的真實性和完整性。未發(fā)生業(yè)務時不得開具，
2、酒店營業(yè)收據(jù)應確保合法有效，并由專人保管、領用、發(fā)放。
3、收據(jù)填寫要求項目齊全、字跡清楚、全部聯(lián)次、一次復寫，內(nèi)容一致，
4、因工作失誤或其他原因開錯的，要加蓋“作廢”章，并將全部聯(lián)次與存根訂在一起，不可私自銷毀。
5、開具收據(jù)應使用中文，可同時使用英文。
6、不得私自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、涂改或擅自銷毀收據(jù)。收據(jù)使用完畢后，應及時把收據(jù)存根交回管理人統(tǒng)一保管。
7、收據(jù)按號碼必須連續(xù)使用。
8、所領用收據(jù)出現(xiàn)問題，由責任人承擔。
第九節(jié)、收銀員編班制度
為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據(jù)營業(yè)運作需要而制定的，要求在月末制定下一個月的上班更次，首先由收銀員個人根據(jù)休假數(shù)量，提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢，不累計到下個月，如由于營業(yè)需要可以調(diào)整)，再由編更負責人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。
1、排班表制定后，若有需要更改或臨時調(diào)更，需請示領導批準。
2、請休病假、事假的，需要出示醫(yī)生開具的病假單或請假條，并經(jīng)批準。
3、若因個人原因，需提前下班或推遲上班的，需經(jīng)批準方可執(zhí)行，欠下的時間，以后補回。
4、在工作未完成時，不得無故提前下班、早退。
5、在每個月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，并交財務領導批準后，方可作準。
6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。
7、如遇上與人事部相關制度相抵觸的，以人事部的相關制度作前提，作出修訂。
第十節(jié)、各種消費券(卡)管理
在酒店用于替代現(xiàn)金支付住宿或餐飲等其他服務，包括免費的消費憑證。
1、酒店發(fā)出的消費券僅限用于自身酒店內(nèi)。
2、消費券上必須注明可消費金額。
3、消費券不能兌換現(xiàn)金，并且未使用的價值不被償還。
4、消費券必須在消費前出示。
5、消費券上必須注明有效使用期限，過期作廢。
6、所有消費券由財務部按序號控制并保存。
7、所有消費券的使用需經(jīng)財務部蓋章后，方可生效。
8、酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。
9、消費券在申請或發(fā)放中，不得作假或發(fā)放與此無關人員，一經(jīng)查出，嚴肅處理。
10、免費的消費券上須注明，如持券人到酒店消費，需提前預訂，以視客房及餐廳的消費安排情況
11、申請免費消費券，應事先填寫申請表，注明時間及原因，而后經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理批準。
12、任何消費券如延期使用，需由財務經(jīng)理和總經(jīng)理同意，并在消費券上簽字確認，在原來的消費券上注明延遲的日期，方可生效。
13、所有消費券均由財務部保管、發(fā)放，任何部門需要領取消費券時，由財務部負責保管人員登記消費券號碼、領取日期等資料，并由領取人簽收。
14、消費券根據(jù)其發(fā)放的性質(zhì)，相應作帳務處理。
15、如果為IC卡，亦由財務部控制，包括：制卡、更換、充值等等。
第十一節(jié)、酒店的交際宴請
是指酒店有權限的人員根據(jù)工作需要而在餐廳宴請消費。
1、所有高級部門經(jīng)理、被授權的部門經(jīng)理和員工允許宴請客人。
2、宴請申請單應提前申請，申請人必須填寫宴請申請表，注明申請人、部門、宴請日期、地點、人數(shù)、預計金額、被宴請人及理由等詳細內(nèi)容。
3、宴請必須事先經(jīng)申請人的部門經(jīng)理批準后經(jīng)總經(jīng)理審批。
4、所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄，實際發(fā)生金額不得超過預計金額的10%。
5、未及時提供宴請單者，必須在24小時之內(nèi)主動交與財務日審。
6、所有宴請原則上應在酒店內(nèi)進行。
7、只有在特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理特別批準方可在店外宴請，事后同樣補宴請申請單。
8、如違反宴請規(guī)定而執(zhí)行或經(jīng)催促仍未補填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。
9、各享有宴請權的員工應自律地控制成本。
10、日審人員應每天登記酒店員工宴請明細匯總表。
11、如果有定額的，超出定額部分由個人承擔，承擔部分是否折扣，另外制定。
第十二節(jié)、采購制度
采購制度的大原則是：先審批，后購買;先驗收，后付款。
為了加強酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特制度本制度。
(一)、請購制度
1、部門每月做好日常物品的采購計劃，填寫《采購申請單》后，部門負責人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權限的，應送總經(jīng)辦審批。
2、在計劃外和超計劃的采購，要由總經(jīng)辦審批。
3、部門對于固定資產(chǎn)的申購，要按實際情況，提交扼要的報告，說明有關情況，由總經(jīng)辦審批。
4、更換原有的設備，要有專業(yè)部門的意見書。
5、一些特殊設備申購，涉及多個部門的，要互相進行溝通，完善方案。
(二)、采購實施
1、采購物品由采購部負責，如是專業(yè)用品，應有相關的專業(yè)人員陪同。
2、專用物品、常用用品的采購一般通過供應商送貨，并有一定范圍的詢價，選定兩家以上的供應商。
3、固定資產(chǎn)的采購必須采取比價的方式進行，擇優(yōu)購買。(參見《固定資產(chǎn)管理制度》有關固定資產(chǎn)的采購部分)。
4、采購物品先急后緩，營業(yè)部門優(yōu)先。
(三)、驗收制度
收貨必須掌握三個重要環(huán)節(jié)，即數(shù)量、質(zhì)量和價格。
1、未經(jīng)批準的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。
2、收貨記錄上的金額應與發(fā)票金額相符，供應商名稱應與采購申請單名稱一致。
3、對收到的食品原料和物品進行數(shù)量盤點，收貨量應與訂購數(shù)量相同。
4、所采購的物品和原料應符合酒店質(zhì)量要求，不合乎要求，收貨部有權拒收。
5、實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門為第二驗收人，必須各負其責。
6、貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。
7、收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認。
8、當天收貨記錄的匯總金額應等于收貨日報匯總表的總計金額。
9、收貨記錄應于當天下班之前交與成本部審核入帳，確認無誤后，轉(zhuǎn)交應付部復核。
10、工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知采購部，貨到后，由使用部門主管級以上人員驗收，同時填寫相關的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個工作日內(nèi)補齊相關手續(xù)。
11、購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊，送成本部資產(chǎn)管理員。
12、固定資產(chǎn)還要按固定資產(chǎn)管理制度操作。
(四)、采購貨款付款制度
第三條凡購買“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”的，均應先由行政部門、使用部門、財務部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”登記驗收手續(xù)，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷。
第四條供應商采取月結(jié)方式進行，經(jīng)過對賬確認后，按計劃支付貨款。
第五條貨款以銀行轉(zhuǎn)賬的形式為主。
第六條采購員一般采取每星期一次結(jié)算貨款，不能滯后，報銷時應分門別類進行報銷。
第七條報銷時如有借款，同時還款手續(xù)。
第八條付款時審核：發(fā)票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(xù)(包括：驗收單、保修單)，是否經(jīng)有關領導批準。
第十三節(jié)、倉庫管理制度
1、酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。
2、倉庫門口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。
3、每日由倉庫保管員去前臺領取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。
4、如封包鑰匙被開啟，請通知財務經(jīng)理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。
5、出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進電腦，倉管員并在單據(jù)上簽字。
6、每日檢查餐料是否有過期、變質(zhì)，發(fā)霉等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。
7、每日檢查存貨情況，及時填寫《采購申請單》補充存貨。
8、每日關倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛(wèi)生，關閉電源。
9、倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字并住明日期。關倉后保存在前臺鑰匙箱并登記在冊，
10、每月末倉庫由財務經(jīng)理組織和監(jiān)督貨物盤點，并記錄《倉庫盤點表》。成本控制負責核對盤點數(shù)量是否一致。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報財務經(jīng)理。