公司出納崗位職責內容范本
公司出納需要有較強的責任心，有良好的職業(yè)操守，作風嚴謹;工作細致認真，具有良好的溝通協調能力、團隊合作精神。以下是小編精心收集整理的公司出納崗位職責范本，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
公司出納崗位職責范本1
1、負責現金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
2、嚴格按照公司的財務制度做好各項資金收支工作;
3、及時準確核對現金日記賬及銀行日記賬;
4、及時與銀行定期對賬;
5、完成上級交辦的其他工作
公司出納崗位職責范本2
1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6、每月配合人力資源發(fā)工資
7、完成部門領導交辦的其他任務。
公司出納崗位職責范本3
1、負責客戶費用核算結算及收費管理，開具收據;
2、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;
3、做好銷售人員的績效考核核算;
4、做好護理人員的工資核算;
5、物資采購與倉庫出入庫管理;
6、與財務主管會計核對項目有關賬目;
公司出納崗位職責范本4
1.現金、銀行存款、日常開支的管理工作;
2.公司備用金管理;
3.負責公司各項費用報銷;
4.財務票據、檔案資料的登記、管理;
5.熟悉銀行業(yè)務操作和財務軟件使用;
6.工程項目的統計工作及材料下單工作;
公司出納崗位職責范本5
1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
6、負責代理記賬單位出納工作;
7、完成部門領導交辦的其他任務。
公司出納崗位職責范本6
1、負責完工車輛的結算審查;
2、負責各項費用的收款;
3、負責開具或作廢發(fā)票、收據;
4、負責公司各種資質、電子資料及合同管理;
4、負責登記日記賬;
5、負責完成上級領導交辦的其他工作
公司出納崗位職責范本7
1、辦理銀行開戶、對賬、網銀、銀企直聯;
2、資金歸集;
3、銀行存款余額對賬表;
4、現匯戶、備用金戶付款;
5、商票開票、承兌、臺帳管理;
6、貸款申請、計息、轉貸、還貸、臺帳管理;
7、購買、贖回銀行外部理財，購買結算中心內部理財;
8、負責區(qū)域各法人主體月度銀行余額調節(jié)表;
9、外部機構等對銀行賬戶的詢證，負責管理詢證函的寄出蓋章等。
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