工廠出納員崗位職責(zé)
工廠出納員需要 掌握銀行票據(jù)基礎(chǔ)知識(shí)及外管局?jǐn)?shù)據(jù)監(jiān)測規(guī)則，熟悉銀行操作流程;具有良好團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、溝通協(xié)調(diào)能力和學(xué)習(xí)進(jìn)取精神。以下是小編精心收集整理的工廠出納員崗位職責(zé)，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
工廠出納員崗位職責(zé)1
1、辦理各項(xiàng)現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù);辦理各項(xiàng)現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù);
2、守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;
3、辦理往來結(jié)算，建立清算制度;
4、各種有價(jià)證券以及金融業(yè)務(wù)的辦理。
5、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額;
6、月末結(jié)賬后制作銀行余額調(diào)節(jié)表，完成各級審核后裝訂成冊;
7、核算其他往來款項(xiàng)，防止壞賬損失;
8、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證;
9、根據(jù)資金計(jì)劃，及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項(xiàng)開支所需資金的充足;
10、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算;
11、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;
12、發(fā)票的購買與保管;
13、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)，及時(shí)辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免外匯損失。
14、財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作
工廠出納員崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)日常往來收付、經(jīng)營性支出的查詢、審核與支付;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理，登記現(xiàn)金日記賬，每日現(xiàn)金盤點(diǎn)并上報(bào)，確保帳實(shí)相符并保持合理的庫存現(xiàn)金量;
3、負(fù)責(zé)每月銀行卡相關(guān)材料的監(jiān)盤工作;
4、負(fù)責(zé)完成經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。
工廠出納員崗位職責(zé)3
1. 負(fù)責(zé)每天核對店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。
2. 負(fù)責(zé)核對每天財(cái)務(wù)所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財(cái)務(wù)報(bào)表;
3. 負(fù)責(zé)開具銷項(xiàng)發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會(huì)計(jì)憑證
4. 負(fù)責(zé)做應(yīng)收應(yīng)付貨款報(bào)表，每月15號提報(bào)當(dāng)月應(yīng)收款明細(xì)。
5. 負(fù)責(zé)在金碟(釘釘有成)系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。
6. 負(fù)責(zé)每月底核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績提成。
7. 根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資;
8. 負(fù)責(zé)按時(shí)提交個(gè)人周報(bào)、月報(bào)。
9. 負(fù)責(zé)公司收款端建立、維護(hù)與更新，并根據(jù)流水制定報(bào)表;
10. 負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)對接;
11. 協(xié)助管理層制定公司財(cái)務(wù)流程等制度;
12. 完成上級交辦的其他工作。
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1.維護(hù)供應(yīng)商信息。
2.根據(jù)公司的資金計(jì)劃，準(zhǔn)備付款資料。
3.網(wǎng)銀付款。
4.總公司進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證，整理，存檔。
5.追蹤發(fā)票認(rèn)證進(jìn)度。
6.制作銀行余額調(diào)節(jié)表。
7.營運(yùn)費(fèi)用的審核，入賬。
8.對賬，結(jié)算及收款跟進(jìn)。
9.其他部門主管指派的工作。
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1.按時(shí)提供資金日報(bào)表及銀行日記賬，按規(guī)定提供各銀行回單及銀行對賬單，編制月度報(bào)表
2.按公司規(guī)定對審批通過后的業(yè)務(wù)款項(xiàng)進(jìn)行支付，回款到賬查詢，及時(shí)回復(fù)或共享信息，及時(shí)處理業(yè)務(wù)系統(tǒng)，
提供相應(yīng)單據(jù)交會(huì)計(jì)做賬務(wù)處理。
5. 處理各種銀行事宜，包括銀行開戶，簽訂協(xié)議，銀行承兌匯票等事宜;
6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
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1、審核付款報(bào)銷憑證;
2、按照公司要求，負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)
3、完成每日銀行、現(xiàn)金報(bào)表;
4、月度核對銀行水單與入賬，完成銀行余額調(diào)節(jié)表
5、增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證及核對
6、增指數(shù)開票及入賬相關(guān)事宜
7、完成主管安排的其他工作
工廠出納員崗位職責(zé)7
1. 負(fù)責(zé)貨款、費(fèi)用等的收付款及票據(jù)網(wǎng)銀操作，完成網(wǎng)銀水單打印及配單;
2. 將審核過的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證，完成ERP系統(tǒng)相關(guān)操作;
3. 負(fù)責(zé)各類收付匯國際收支申報(bào);
4. 編制銀行余額調(diào)節(jié)表、資金統(tǒng)計(jì)表等各類資金相關(guān)臺(tái)賬與統(tǒng)計(jì)表;
5. 熟悉承兌匯票、信用證等常用結(jié)算方式，完成相關(guān)銀行申請操作;
6. 配合銀行理財(cái)、授信相關(guān)工作;
7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
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