出納員基本工作職責

時間：2022-10-24 09:34:50 思欣0由分享

出納員需要協(xié)同財務團隊，完成公司費用審核、資金管理、銀行賬戶管理、財務檔案管理等。以下是小編精心收集整理的出納員基本工作職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

出納員基本工作職責1

1.負責每天編制現(xiàn)金及銀行日記賬，做每日現(xiàn)金日報表。

2.負責核對付款憑證的單據(jù)審核及單據(jù)編制。

3.負責公司的現(xiàn)金流的支付及制單，粘貼憑證。

4.負責跟會計對接單據(jù)的交接工作。

5.完成上級交代的其他有關工作。

出納員基本工作職責2

1、負責各項付款工作;

2、負責收款業(yè)務的收據(jù)打印;

3、負責資金計劃的制定，按周滾動預測;

4、負責票據(jù)背書、自開的制單、核對、資料準備工作;

5、負責對接銀行資料領取等工作;

6、其他專項工作跟進。

出納員基本工作職責3

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;

3、根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結;

4、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況;

5、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

出納員基本工作職責4

1.專業(yè)人員崗位，在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

2.協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

3.負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

4.對已審核的原始憑證及時填制記帳;

5.準備、分析、核對稅務相關問題;

6.審計合同、制作帳目表格.

出納員基本工作職責5

1、負責公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付業(yè)務; 按時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬

2、負責日常的費用報銷支付;

3、做好與銀行等外部單位的對接;

4、協(xié)助會計做好數(shù)據(jù)核對等工作。

出納員基本工作職責6

1、負責對接公司銀行賬戶開戶、銷戶及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務;

2、負責日常報銷付款、員工借款、工資款項支付等，對接業(yè)務催收回款，網(wǎng)銀支付信息錄入，保證各項支付手續(xù)完整，報銷金額準確;

3、負責登記銀行存款日記賬并準確錄入，每日編制資金日報，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

4、負責各公司資金預測、籌劃及內部劃撥，保證業(yè)務資金需要，在保證資金安全前提下實現(xiàn)保值增值。

5、負責開具各項票據(jù)及保管銀行資料，包括收據(jù)、印鑒、支票等;

6、其他領導安排的工作

出納員基本工作職責7

1.根據(jù)公司相關財務制度審核各項日常開支及員工報銷，并安排付款。

2.完成收付款相關業(yè)務的賬務處理，確保入賬及時、準確。

3.負責資金動態(tài)管理、登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，監(jiān)督資金使用情況，提高資金利用率;并定期報告銀行賬戶余額變動情況;

4.協(xié)助FM完成稅務核算、申報工作，根據(jù)收入情況開具發(fā)票;

5.協(xié)助FM為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息披露的正確性，

6.協(xié)助FM完成年度審計工作;

7.有效地監(jiān)督檢查公司財務制度并及時提出建議;

8.協(xié)助FC完成合規(guī)相關工作(如CRS/FATCA/基金業(yè)協(xié)會申報等);

9.負責財務檔案的管理，及時整理裝訂;

10.負責銀行賬戶的開立或關閉事宜;

11.上級領導交辦的其他事項。

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