財(cái)務(wù)分析創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

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　　財(cái)務(wù)分析

　　1.資金需求說明

　　公司成立時(shí)每位股東出資15萬，共為60萬初期資本。 2.資金投入計(jì)劃

　　預(yù)計(jì)第一季度購買廠房、生產(chǎn)線、用于產(chǎn)品研發(fā)、開拓市場共計(jì)投入22萬元，購買原材料生產(chǎn)產(chǎn)品投入14萬元。招聘生產(chǎn)銷售員工支付工資24000元，其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金19萬元。

　　預(yù)計(jì)第一季度利潤表

　　單位：元

　　財(cái)務(wù)計(jì)劃怎么寫

　　一.投資分析

　　1.股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模

　　2.資金來源與運(yùn)用

　　3.投資收益與風(fēng)險(xiǎn)分析

　　附：投資現(xiàn)金流量表，再從一下幾方面分析：

　　(1)投資凈現(xiàn)值

　　(2)投資回收期

　　(3)內(nèi)含報(bào)酬率

　　(4)項(xiàng)目敏感性分析

　　(5)盈虧平衡分析(含：保本點(diǎn)分析)

　　(6)投資回報(bào)

　　二.財(cái)務(wù)分析(主要是財(cái)務(wù)報(bào)表)

　　1.會計(jì)報(bào)表及附表

　　(1)主要財(cái)務(wù)假設(shè)

　　(2)收益表

　　(3)現(xiàn)金流量表

　　(4)資產(chǎn)負(fù)債表

　　2.會計(jì)報(bào)表分析

　　(1)比率及趨勢分析

　　(2)預(yù)計(jì)銷售趨勢分析

　　(3)風(fēng)險(xiǎn)假定與分析

　　3.財(cái)務(wù)附表

　　(1)第一年收益表

　　(2)第二年收益表

　　(3)成本費(fèi)用表

　　(4)資產(chǎn)負(fù)債表 (第一年季報(bào))

　　(5)資產(chǎn)負(fù)債表 (第二年季報(bào))

　　(6)現(xiàn)金流量表(第一年季報(bào))

　　(7)現(xiàn)金流量表(第二年季報(bào))

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