期貨交易有哪些技巧
對于每個剛剛進(jìn)入期貨市場投資者，都在不斷的摸索著期貨交易技巧究竟有哪些?，那么期貨交易技巧有究竟有哪些呢?下面是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的關(guān)于期貨交易技巧的資料，希望對大家有用。
期貨交易技巧
期貨交易技巧一：
投資前先衡量自己可動用的風(fēng)險(xiǎn)資金，將其分為十等份，投資者在每次交易的最大虧損額度只能是10%，保留90%的本錢后，再看準(zhǔn)市場行情再另選入場機(jī)會。這樣做，可以有效避免超金額的投機(jī)和孤注一擲的賭博心態(tài)，更不能超金額以多個戶頭的交易方式去冒險(xiǎn)投資。例如您有資金100萬，可拿出10萬元做為入市的資金。如果在交易中虧損的風(fēng)險(xiǎn)已超過10萬元，就要停止這筆交易，等待下次的機(jī)會，這是明智之舉。許多剛剛進(jìn)入投資市場的投資者往往想硬挺過去，結(jié)果反而導(dǎo)致更大的損失。
期貨交易技巧二：
投資者要善于利用到止損保險(xiǎn)方式進(jìn)行交易。用停止損失的指令來限制可能虧損的額度，漲幅要根據(jù)期貨市場的前一段情況而定。
期貨交易技巧三：
不能超金額做單。如果決定用總資本的10%為交易的風(fēng)險(xiǎn)額度，就要把握住這個機(jī)會，絕對不能打破這個額度，否則，將很有可能虧損下去，當(dāng)虧損超過資金總金額一半以上時(shí)，這樣子交易，風(fēng)險(xiǎn)太大，不是資金量小的投資者能承擔(dān)得起的。
期貨交易技巧四：
避免浮動虧損即是利潤變成眼前的虧損。如果投資者所做的單子已有了幾萬元的利潤，就要提高到價(jià)止損的水平。之后，即使市場行情反轉(zhuǎn)走勢，而投資者的賬戶持有不少利潤，不出現(xiàn)倒賠的想象。
期貨交易技巧五：
切忌三心二意。如果投資者的走勢圖和技術(shù)操作體系并未顯示出市場行情的波動在逆轉(zhuǎn)，投資者就不必隨大多數(shù)人買進(jìn)或賣出，而應(yīng)該堅(jiān)守。當(dāng)市場走勢不太明朗時(shí)，最好觀望。
期貨交易技巧六：
對于市場的走勢有任何懷疑，最好平倉了結(jié)。當(dāng)投資者對市場失去信心時(shí)，最好平倉了結(jié)自己的買賣價(jià)位，除非投資者能確定市場走勢，否則，進(jìn)場下單將因猶豫不決而虧損。
期貨交易技巧七：
選擇活躍的期貨作為交易對象。選擇交易活躍的期貨分為旺盛月份和旺盛階段，進(jìn)行交易時(shí)是十分公平的競爭。市場買賣稀疏，往往有人為操縱市場的可能。
期貨交易技巧八：
分散風(fēng)險(xiǎn)。最好選擇幾種不同類商品進(jìn)行投資。因?yàn)橥惿唐方?jīng)常同向漲跌，而不同類商品價(jià)格的波動往往是反向的。所以選擇不同類商品下定單，可以減少風(fēng)險(xiǎn)。
期貨短線的操作方法
期貨短線的操作方法：選擇品種
不是所有的品種都適合日內(nèi)交易，要想在日內(nèi)交易中獲得利潤，首先要選擇好標(biāo)的物。只有那些波動性大、流動性大的品種能夠讓交易者迅速賺到利潤。我比較喜歡操作的日內(nèi)交易品種是膠、銅、豆油、糖、鋅、PTA、塑料。很多散戶喜歡做玉米、小麥，其實(shí)這樣的品種屬于趨勢性品種，一旦趨勢形成，一般都難以改變，但日內(nèi)波動都不是很大，看起來總是不死不活、不溫不火、不緊不慢，這樣的品種還是放棄的比較好。既然是要賺快錢，就要選擇活躍的品種。值得注意的是，我如果有長線持倉的頭寸，那么這個品種的日內(nèi)我是絕對不做的，不能讓日內(nèi)短線思維影響你對長線持倉品種趨勢的判斷。
期貨短線的操作方法：選擇時(shí)間架構(gòu)
日內(nèi)短線也分好幾種，有利用1分鐘圖表搶帽子的;有利用3分鐘圖表做小波段的;有利用15分鐘圖表做日內(nèi)趨勢的。你必須先給自己定下來用多長的時(shí)間架構(gòu)。如果你的精力充沛，心理承受力太差，那只能選擇1分鐘圖表，如果你不想太頻繁交易，可以選擇3分鐘圖，如果你只是不希望隔夜，日內(nèi)每天只需要做一到兩次交易足矣，那可以用15分鐘圖。我的日內(nèi)交易是尋找3分鐘圖表上的機(jī)會。
期貨短線的操作方法：構(gòu)建系統(tǒng)
無論長線短線都必須要有一套系統(tǒng)，這套系統(tǒng)起碼要涵蓋以下幾個方面：
1、進(jìn)場時(shí)機(jī)——什么情況下進(jìn)場?關(guān)于這一點(diǎn)，我可以提供一個模型給大家參考：
A、開盤半小時(shí)不操作;
B、價(jià)格突破半小時(shí)最高價(jià)做多，價(jià)格跌破半小時(shí)最低價(jià)做空;
這是一個最最簡單的關(guān)于進(jìn)場的交易系統(tǒng)，我只是舉個例子，再比如這個模型：
A、價(jià)格跳空高開不做多，價(jià)格跳空低開不做空;
B、價(jià)格跳空高開跌破昨日最高價(jià)放空;價(jià)格低開突破昨日最低價(jià)做多;
各位可以根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)加上C、D、E、F、G等等其它條件，只要條件符合就進(jìn)去，條件不符合就不做。
2、資金管理——用多少錢開倉?日內(nèi)交易一般可以比隔夜交易使用的資金數(shù)額稍大一點(diǎn)，但卻不是像很多賭性大發(fā)的交易者所說的滿倉殺進(jìn)。日內(nèi)交易同樣需要資金管理，而且不同的品種資金的管理原則也不能一樣。那些按照絕對資金值去開倉的交易者應(yīng)該說還沒有完全掌握資金管理的訣竅。比如說下面這個資金管理模型：“每次開倉總是使用總資金的50%”——這樣的模型是不科學(xué)的。我更偏向于使用這樣的資金管理模型：“單筆虧損不超過總資金的2%”——道理很簡單，因?yàn)椴煌倪M(jìn)場點(diǎn)會導(dǎo)致你設(shè)置的止損位置不一樣，還有就是不同的品種波動的幅度不一樣。如果用統(tǒng)一的開倉資金勢必會使得在某個品種上賺的錢還不夠在另外一個品種上虧的錢多。如果把虧損設(shè)置在一個固定范圍之內(nèi)那就不一樣了，只要你能保持2：1原則，就是如果一筆交易值得嘗試，其獲利的目標(biāo)至少要是止損的2倍，這樣哪怕交易員三次交易中只有1次正確，也能夠打平(計(jì)算上手續(xù)費(fèi)是虧錢的)，如果能夠做到正確率50%，就賺錢了。如果這樣，你想陷入長期虧損都很困難。
3、風(fēng)險(xiǎn)控制——如果做反了怎么辦?關(guān)于這一點(diǎn)其實(shí)不需要多說，不懂得風(fēng)險(xiǎn)控制的交易者或者說不會使用止損單的交易者根本連交易的大門都還沒踏進(jìn)。每當(dāng)你進(jìn)場之后，止損單就應(yīng)該設(shè)置好，如果做反，止損單會把你帶出場，不會讓你虧的受不了，否則就準(zhǔn)備有朝一日爆倉吧。
4、出場機(jī)制——什么時(shí)候離場?止損離場是做錯了的狀況下，如果做對了什么時(shí)候出場呢?日內(nèi)交易的贏利模式是利用多次的小贏利達(dá)到累計(jì)財(cái)富的目的。所以既然選擇了日內(nèi)，就要時(shí)時(shí)刻刻提醒自己不要貪婪，賺了錢要懂得走人。贏利必須達(dá)到止損的2倍，這是一個離場原則，其次趨勢一有停頓的苗頭就平倉。很多交易者就是被貪婪所累，明明進(jìn)場之后是賺了錢的，可總想賺夠本。比如做多時(shí)，進(jìn)場后的確連拉陽線，可他就是不走，非得等到陰線出來，但真的陰線出來了又覺得剛才的高價(jià)都沒走，說不定接下來又是陽線，還是再等等吧，一等兩等就等到了虧損。做日內(nèi)必須要切記一點(diǎn)，有利潤就走!有的人會說有利潤就走手續(xù)費(fèi)還不夠，這完全是瞎說的。試想一下，手續(xù)費(fèi)和價(jià)格的變動比起來根本不算什么，就拿橡膠來說吧，手續(xù)費(fèi)是平今單邊10元/手，膠最小變動單位是5元，也就是說只要做對了，跳一下就贏利25元，除掉10元的手續(xù)費(fèi)還有15元的贏利。那些每天創(chuàng)造大量手續(xù)費(fèi)的人如果下單的總成績是贏利的，手續(xù)費(fèi)又算什么呢?雖然說手續(xù)費(fèi)是給交易所和經(jīng)紀(jì)公司創(chuàng)造收入，但這個收入只要不是從你的帳戶上創(chuàng)造的又有什么關(guān)系?你只要是賺錢的就可以了，你的目的不就是賺錢嗎?那些覺得做日內(nèi)手續(xù)費(fèi)太昂貴的交易者是因?yàn)樗麄円惶熳鱿聛矶际翘濆X的，再加上龐大的手續(xù)費(fèi)金額，那的確是讓人頭暈的。