如何成為專業(yè)的期貨投資人
如何成為專業(yè)的期貨投資人
過(guò)多無(wú)謂交易是業(yè)余與專業(yè)人士間的區(qū)別之一， 無(wú)謂的交易是導(dǎo)致虧損和心態(tài)不好的主要原因，也是養(yǎng)成壞的交易習(xí)慣的重要原因，下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享做期貨專業(yè)的相關(guān)內(nèi)容，希望對(duì)大家有所幫助。
怎樣成為專業(yè)的期貨投資人?
1，概述
期貨市場(chǎng)是一個(gè)資產(chǎn)再分配的場(chǎng)所，是零和游戲，每年的期貨大賽中都有一批幾倍十幾倍的高手出現(xiàn)，可惜每年都是新面孔，跟期貨公司一樣，客戶都是幾年一換，毛主席說(shuō)過(guò)：一個(gè)人做一件好事不難，難的是做一輩子好事。套用在期貨市場(chǎng)，即每個(gè)人在期貨市場(chǎng)贏錢(qián)不難，難的是連續(xù)長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利。我想每個(gè)投資者進(jìn)入市場(chǎng)，都有過(guò)盈利的經(jīng)歷，有的還在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)盈利，并獲利豐厚，但最后還是竹籃打水一場(chǎng)空，又虧還給市場(chǎng)。
總結(jié)起來(lái)，虧錢(qián)的原因很多。比如逆勢(shì)交易、賠錢(qián)加碼、死扛不認(rèn)輸、不止損或胡亂止損。迷信基本面鉆牛角尖或迷信技術(shù)分析技術(shù)指標(biāo)、迷信專家之言，人生弱點(diǎn)貪婪或恐懼等等。實(shí)際上這些都是表象而已，主要根源在思維觀念和理念上，總喜歡非黑即白，夸大和強(qiáng)調(diào)一方面而否定另一方面，本來(lái)世間萬(wàn)物都是相對(duì)的，只有辯證的看待期貨市場(chǎng)的方方面面，才能透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)，抓住主要矛盾和矛盾的主要方面。
在期貨市場(chǎng)里，各種分析方法各種操作方法五花八門(mén)，各顯神通。你能說(shuō)沒(méi)用嗎?不是的，存在就是合理，只不過(guò)各種分析方法和操作方法都只適合于市場(chǎng)的某一階段，即在一定時(shí)期和時(shí)間段是有效的，每種方法都有局限性和缺陷，在期貨市場(chǎng)里，沒(méi)有一種方法和手段可以長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利，不然這個(gè)市場(chǎng)就不存在了。
投資大師索羅斯既是投資大師同時(shí)他也是一個(gè)哲學(xué)家。他的反身性原理實(shí)際上就是辯證法。我們只有辯證的梳理清宏觀面與基本面供求關(guān)系之間的關(guān)系。大趨勢(shì)與小趨勢(shì)之間關(guān)系。長(zhǎng)線與短線之間的關(guān)系，從而根據(jù)自己的性格經(jīng)歷、年齡和經(jīng)濟(jì)狀況定出合理的目標(biāo)，以及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的操作模式，清楚的知道什么是你的交易機(jī)會(huì)，什么不是你的交易機(jī)會(huì)，任憑弱水三千，只取屬于自己的那一部分。
2， 期貨投資的操作系統(tǒng)
趨勢(shì)交易之——忍、快、準(zhǔn)、狠
忍：即耐心等待屬于我的交易機(jī)會(huì)交易模型出現(xiàn)，一旦入市有盈利，在做好止贏的前提下耐心持倉(cāng)，讓利潤(rùn)盡量延續(xù)。
快： 即當(dāng)交易模型出現(xiàn)時(shí)，第一時(shí)間果斷入市，不為幾個(gè)點(diǎn)誤事，另一快就是當(dāng)入市后出錯(cuò)時(shí)，在原定止損位第一時(shí)間止損出來(lái)。
準(zhǔn)： 即技術(shù)形態(tài)交易模型是否經(jīng)典標(biāo)準(zhǔn)，只有標(biāo)準(zhǔn)的形態(tài)才能走出各種形態(tài)所預(yù)期的行情。
狠：即當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)典的形態(tài)交易模型出現(xiàn)時(shí)，要敢于重倉(cāng)出擊，特別是止損點(diǎn)近時(shí)，更應(yīng)如此。這里的重倉(cāng)出擊跟滿倉(cāng)操作有質(zhì)的不同，這里的重倉(cāng)是指在原定最大持倉(cāng)之內(nèi)。
大道至簡(jiǎn) 大巧不工。潮州俗語(yǔ)：說(shuō)穿沒(méi)酒喝。本來(lái)就這么簡(jiǎn)單。我們所做的交易，實(shí)際上就是交易我們的理念、信念和模型。
日內(nèi)交易之——倉(cāng)位、止損、止盈
期貨市場(chǎng)最大的吸引力就是日內(nèi)T+0，最大化的控制住了風(fēng)險(xiǎn)，尤其是一些流動(dòng)性較好的品種，風(fēng)險(xiǎn)完全是可控的。但是如果不知道倉(cāng)位、止損、止盈，這種優(yōu)勢(shì)反而成為虧損的根源。
倉(cāng)位第一，沒(méi)有了存活，還怎么在市場(chǎng)賺別人的錢(qián)?無(wú)論多么有把握，因?yàn)橄⒚娴亩嘧冃砸约岸嗫詹┺模邉?shì)是無(wú)法控制的，方向判斷對(duì)了也沒(méi)有用。日內(nèi)交易從反擊的角度，風(fēng)險(xiǎn)控制的角度，應(yīng)將整個(gè)倉(cāng)位控制在50%以內(nèi)，第一口最好控制哎25%以內(nèi)。
止損第二，很多投資人不設(shè)置止損，或者將止損設(shè)置到10%以上，對(duì)于日內(nèi)交易而言，這都是要不得的。10%止損，虧損九次，就完蛋了。以一個(gè)交易周為例，連續(xù)4天虧損，就可以輸?shù)?0%以上。日內(nèi)止損控制在4%以內(nèi)是交易系統(tǒng)比較完善的投資人的選擇，如果是高頻度交易者，風(fēng)險(xiǎn)厭惡型交易者，最好應(yīng)控制在2%以內(nèi)。同樣一個(gè)交易周為例，即使4天交易連續(xù)失敗，損失也只不過(guò)在10%以內(nèi)。
止盈第三，人性的貪婪，使得止盈在實(shí)際執(zhí)行中大打折扣，總以為還可以更高，還可以賺到更多，哪有那么多好事?奇數(shù)原則，3-5-7-9-11，按照中國(guó)商品市場(chǎng)近幾天比較規(guī)范情況下運(yùn)行的狀態(tài)，5%就是分水嶺，一般一個(gè)品種運(yùn)行一個(gè)方向，能夠賺到5%就應(yīng)該非常謹(jǐn)慎，密切關(guān)注盤(pán)口變化，一旦掉頭立刻止盈。人性的恐懼，使得另一部分投資人，在上漲超過(guò)一定程度之后，會(huì)立刻平倉(cāng)，結(jié)果往往平倉(cāng)點(diǎn)就是行情二次起爆點(diǎn)，只能眼睜睜看著自己便宜的籌碼被別人拿走，每天都在日內(nèi)交易中上演的，某品種超強(qiáng)勢(shì)情況下，趨勢(shì)掉頭會(huì)控制在2%范圍內(nèi)盤(pán)整，5%正收益之后，1%突然回調(diào)為止盈位置，7%以后，加1%，9%之后，再加1%，11%之后，仍然控制在3%的盤(pán)整范圍，穩(wěn)穩(wěn)地握住一波日內(nèi)趨勢(shì)的80%以上盈利。
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