出納崗位工作目標(biāo)責(zé)任書范文
出納崗位工作目標(biāo)責(zé)任書范文
出納崗位是企業(yè)會計工作的基礎(chǔ)崗位，對出納工作的日常監(jiān)管也是財務(wù)管理工作的重點之一。下面學(xué)習(xí)啦小編為大家精心整理了出納崗位工作目標(biāo)責(zé)任書，希望能給你帶來幫助。
出納崗位工作目標(biāo)責(zé)任書篇一
一、責(zé)任期限
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
二、職責(zé)范圍
(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
(二)每日出具當(dāng)天日報表及月末出具現(xiàn)金銀行當(dāng)月收支匯總表
(三)及時取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)回單
(四)每月必還款事宜
(五)銀行每月對賬工作
(六)每年集團賬戶銀行年檢工作
(七)催收欠款及配合融資部轉(zhuǎn)貸資金安排
(八)其他工作
三、目標(biāo)具體工作
(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認真審核各種報銷支出憑證，嚴格依據(jù)申請人填寫，審批好的原始憑證，確認 OA審批流程完畢方可支付。
(二)每日出具當(dāng)天日報表及月末出具現(xiàn)金銀行當(dāng)月收支匯總表
1，確保每日發(fā)生的現(xiàn)金，銀行存款收付業(yè)務(wù)準(zhǔn)確，實時根據(jù)原始憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，結(jié)出余額并填寫收支日報表。每日下班前完成當(dāng)天日報表，次日準(zhǔn)時給董事長和財務(wù)經(jīng)理報出確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。
2，確保貨幣資金的安全與完整，每日將庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬余額以及出納日報表余額進行對賬，確保相符，如有不符，要查明原因
3，月末結(jié)賬收支匯總表同會計核對余額一致，如有差額找出原因并作出余額調(diào)節(jié)表。每月前8個工作日確保完成并存檔
(三)及時取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)回單
按每筆時時發(fā)生的收支金額及時打印電子回單，如需銀行紙質(zhì)回單需與會計溝通盡快取回相應(yīng)的回單。
(四)每月必還款事宜
每月必還款確保按時準(zhǔn)確，避免出現(xiàn)逾期所造成不必要損失
(五)銀行每月對賬工作
根據(jù)各家銀行規(guī)定及時完成每月對賬工作
(六)每年集團賬戶銀行年檢工作
按照各家銀行規(guī)定在規(guī)定時間范圍內(nèi)完成年檢工作
(七)催收欠款及配合融資部轉(zhuǎn)貸資金安排
及時提醒并配合相關(guān)人事催收各筆欠款并配合融資部提前做好轉(zhuǎn)貸資金安排。建立并及時更新催收欠款臺賬，確保臺賬準(zhǔn)確完善。
(八)其他工作
1，按時完成上級主管交給的各項臨時工作，確保其時效性及準(zhǔn)確性。
2，樹立服務(wù)意識，加強與本部門及其它部門的溝通協(xié)調(diào)，確保各項工作的按時完成。
3，按照公司財務(wù)制度，對財務(wù)內(nèi)部事務(wù)嚴格保密。
四、工作措施及條件
1， 在財務(wù)投資部的領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督和支持下開展相關(guān)工作;
2，全面完成目標(biāo)責(zé)任書，年終獎勵按績效考核分數(shù)執(zhí)行。
五、考核標(biāo)準(zhǔn)及辦法
1. 責(zé)任書中任務(wù)量化部分和時限部分100%完成;
2. 責(zé)任書中無量化標(biāo)準(zhǔn)可通過民主測評進行評價;
考核方簽字： 責(zé)任方簽字：
年 月 日 年 月 日
出納崗位工作目標(biāo)責(zé)任書篇二
總務(wù)處主任在校長領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)全校后勤工作，加強資產(chǎn)管理，保證教學(xué)工作順利開展，具體職責(zé)是:
一、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度，堅持勤儉辦學(xué)。
二、根據(jù)上級要求和學(xué)校計劃，制訂切實可行的總務(wù)管理學(xué)期和學(xué)年工作計劃，并做好學(xué)期和學(xué)年總結(jié)工作，編制年度預(yù)算。
三、主持總務(wù)工作會議，組織和領(lǐng)導(dǎo)總務(wù)人員進行政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
四、負責(zé)督導(dǎo)執(zhí)行學(xué)校規(guī)定的財物管理制度。
五、審批各項支出，要堅持原則。要理好財，管好家，保證教學(xué)供應(yīng)。
六、全面掌握學(xué)校財產(chǎn)，及時做好設(shè)備的處置和增添工作。
七、要著重抓好生活，特別要領(lǐng)導(dǎo)和督促食堂工作人員，辦好師生食堂。
八、要做好或協(xié)助有關(guān)部門做好安全工作，并要建立必要的制度，杜絕一切隱患。
九、勤儉節(jié)約，開源節(jié)流。加強對后勤人員的管理和指導(dǎo)，提高服務(wù)質(zhì)量。
十、在貫徹執(zhí)行總務(wù)管理人員崗位責(zé)任制過程中，既要以身作則，又要幫助工作上有困難的同志搞好工作。
校長(簽字):
總務(wù)主任(簽字):
20xx年9月1日
出納崗位工作目標(biāo)責(zé)任書篇三
1、負責(zé)辦理現(xiàn)金收付工作和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負責(zé)日常登記帳目和支付報銷單據(jù);
3、負責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù);
4、負責(zé)清繳各種費用;
5、負責(zé)編制電子版銀行、現(xiàn)金日記帳表;
6、負責(zé)按計劃支付或開出期票;
7、負責(zé)辦理與客戶之間的現(xiàn)金收款工作;
8、向領(lǐng)導(dǎo)匯報資金的使用情況;
9、負責(zé)錄入費用、銀行收付及部分轉(zhuǎn)帳憑證;
10、負責(zé)安排好費用報銷，及時反映費用報銷問題;
11、與配套科及營銷科聯(lián)系好收付業(yè)務(wù);
12、根據(jù)現(xiàn)金使用情況有計劃的報銷一切應(yīng)報之單據(jù);
13、裝訂每月憑證;
14、負責(zé)對本崗位涉及的敏感問題保密;
15、完成上級臨時交辦的事務(wù)。
本人承諾：任期內(nèi)遵守公司各項規(guī)章制度，履行工作職責(zé)，絕不出現(xiàn)因個人利益而與公司內(nèi)外人員發(fā)生不正當(dāng)?shù)暮献鳜F(xiàn)象如有發(fā)生玩忽職守、營私舞弊、損害公司利益及名譽的行為，自愿承擔(dān)因此發(fā)生的一切經(jīng)濟、法律責(zé)任。
責(zé)任人：
20xx 年 月 日
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