出納的安全職責范圍【10篇】
出納需要心態(tài)積極樂觀，為人正直誠懇，工作認真細致責任心強，團隊合作意識強，善于分析解決問題，執(zhí)行力佳;以下是小編精心收集整理的出納的安全職責，下面小編就和大家分享。
出納的安全職責1
1、負責各公司所有現(xiàn)金收支、審核付款票據(jù)，員工費用報銷，收據(jù)開訖;
2、負責各公司銀行業(yè)務結算，對賬單、回單打印機銀行對賬;
3、負責各公司銀行對公賬戶開立、變更及銷戶等事宜;
4、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬賬本登記，每日盤點現(xiàn)金，做到賬實相符;
5、負責各公司現(xiàn)金銀行收支余額日報表編制;
6、負責收入、支出所產(chǎn)生的費用監(jiān)督，提擬合理化建議，做到開源節(jié)流;
出納的安全職責2
1、資金收、付款、公司現(xiàn)金及資金賬戶管理等出納日常工作;
2、資金日記賬、周報表、現(xiàn)金盤點;
3、發(fā)票購買、管理和開具;
4、公司日常付款單據(jù)的審核;
5、熟悉行業(yè)稅務政策，依據(jù)稅法規(guī)定及時完成納稅申報等稅務相關工作
6、監(jiān)督、保證公司各項財務管理制度在公司的執(zhí)行;
7、完成上級交辦的其他臨時事項。
出納的安全職責3
1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑證及時進行財務處理;
2、及時檢查銀行存款未到賬項余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;
3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;
4、及時做好全盤賬務處理，按時完成財務月報表、年報等;
5、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù);
6、定期組織對公司固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財務的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;
7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。
出納的安全職責4
1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;
2、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日報表及月度資金類報表;
4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;
5、負責庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他銀行資料以及部門文檔的保管;
6、負責經(jīng)辦各類銀行結算業(yè)務，包括發(fā)放貸款等;
出納的安全職責5
1、現(xiàn)金收付，每日下班前做好日常的現(xiàn)金盤點工作，做到賬實相符，編制資金日報表
2、負責公司日常費用的報銷 ，負責辦理銀行往來結算業(yè)務。
3、負責發(fā)票的購買、開具、認證和保管工作，負責工資的核對及發(fā)放。
4、每月與各業(yè)務往來單位核算對帳。
5、上級領導臨時分配的其他工作。
出納的安全職責6
1、辦理現(xiàn)金取現(xiàn)、收付和銀行結算業(yè)務;辦理與銀行相關的事務;
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳并核對數(shù)據(jù);
3、保管庫存現(xiàn)金、空白收據(jù)、空白支票及作廢支票等單據(jù);
4、定期核查、盤點公司的現(xiàn)金、銀行存款，做到帳實相符;
5、及時取回對帳單，妥善保管銀行對帳單、資金盤點表、付款OA單等財務資料并裝訂成冊;
6、每周編制資金余額表并上報集團及相關人員;
7、管理公司賬戶，負責公司賬戶開設、延期、銷戶等工作;
8、工資發(fā)放;
出納的安全職責7
1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額;
2、嚴格審核現(xiàn)金收付憑證;
3、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。
4、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務處理。
5、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。
6、執(zhí)行公司財務管理制度，對手續(xù)不全的原始憑證，不予以報銷。
7、負責公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結算業(yè)務，做到現(xiàn)金與庫存日清月結，字跡清晰，數(shù)字準確。
8、負責公司員工工資、保險等人工成本的核算與發(fā)放工作;
9、負責公司人員招聘，錄用，解聘、退工等人事工作，根據(jù)公司要求辦理入職與離職手續(xù);
10、負責公司現(xiàn)場生產(chǎn)工人考勤、人員統(tǒng)計、用車、用章等行政管理工作;
11 、領導交待的其他工作;
出納的安全職責8
1、負責公司的財務核算，核對公司與拼多多、天貓、淘寶、阿里巴巴、京東 等平臺往來賬目和應收應付款管理;
2、公司費用支出,收入審核,憑證編制等日常賬務處理，配合月末、年末的結賬工作;
3、負責公司拼多多、天貓、淘寶、阿里巴巴、京東 等平臺發(fā)票的開具及月末發(fā)票的統(tǒng)計;
4、負責費用核算和控制,做過電商平臺的對單,要熟練電商平臺的收費和后臺賬目的導出導入;
5、負責定期核對、處理往來賬目，并保證往來賬目清晰準確，協(xié)調(diào)解決結算過程中結算相關事宜;
6、協(xié)助上級領導處理相關工作事宜。
出納的安全職責9
1、做好對售后客戶的收款工作,完成收銀日報表;
2、負責DMS和EAS的系統(tǒng)中對售后業(yè)務單的結算和審核;
3、負責系統(tǒng)未結算單據(jù)、在場維修車輛盤點;
4、負責核對當值收銀員的單據(jù)與款項，保證賬實相符，做到先審單后入賬，審核單據(jù)完畢，錄入各種相關報表;
5、應收賬款DMS及EAS系統(tǒng)的核對。
出納的安全職責10
1、負責日常現(xiàn)金、銀行存款及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、對接各門店收款數(shù)據(jù)，確認款項歸屬，并對接門店結算員進行收款核銷;
3、劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
4、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
6、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
7、完成公司交辦的其他事務性工作;
出納的安全職責范圍【10篇】相關文章：
★ 出納崗位安全職責
★ 出納崗位基本職責
出納的安全職責范圍【10篇】
