財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)精選范文合集

時(shí)間：2020-05-29 15:06:03 思欣0由分享

　　出納它既包括各單位會(huì)計(jì)部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券的整理和保管，貨幣資金和有價(jià)證券的核算等各項(xiàng)工作，也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。以下是小編精心收集整理的財(cái)務(wù)出納工作職責(zé),下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

　　財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)1

　　1.按國家規(guī)定收好、用好、管好庫存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結(jié)、賬賬相符。

　　2.現(xiàn)金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續(xù)。不得開空白支票。

　　3.對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等，有權(quán)拒絕收支，發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù)，要檢舉揭發(fā)。

　　4.負(fù)責(zé)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、保健費(fèi)、加班費(fèi)等。

　　5.一切開支均應(yīng)憑廠長簽字后方可執(zhí)行，借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長批準(zhǔn)后才能辦理借款手續(xù)。

　　6.完成廠長交給的其他工作。

　　財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)2

　　1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍，本站現(xiàn)金支付只限于：

　?、俾毠すべY、獎(jiǎng)金、津貼、差旅費(fèi)和各種勞保福利;

　?、谠?000元(含法人批準(zhǔn)的特殊開支)以下的零星支出;

　　③中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。

　　2.庫存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫存限額執(zhí)行。

　　3.庫存現(xiàn)金必須存入保險(xiǎn)柜，確保安全。

　　4.嚴(yán)禁用“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不準(zhǔn)公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的,必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借用。

　　5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù)，必須在辦理現(xiàn)金收付款項(xiàng)后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。

　　6.及時(shí)到會(huì)計(jì)中心報(bào)賬，處理好各方面關(guān)系。

　　7.收取的養(yǎng)老保險(xiǎn)金必須及時(shí)足額存入銀行。

　　8.完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　　財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)3

　　1.嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行押運(yùn)制度，按規(guī)定至銀行存、提款，負(fù)責(zé)相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金和款箱收送工作，確保資金安全。

　　2.嚴(yán)格執(zhí)行交接驗(yàn)收制度，認(rèn)真填寫交接登記簿。

　　3.做好出班前的登記和班前檢查，穿戴防護(hù)工具，做到人不離車，人不離錢，時(shí)刻保持高度警惕。對(duì)危及資金安全的隱患，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　4.每天按規(guī)定的時(shí)限和頻次對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)儲(chǔ)匯款項(xiàng)進(jìn)行交接，所有能進(jìn)院交接的必須督促司機(jī)進(jìn)院。

　　5.嚴(yán)格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運(yùn)時(shí)間、地點(diǎn)、押運(yùn)款數(shù)等情況。

　　6.完成與本崗位相關(guān)的其他工作以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

　　財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)4

　　1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定進(jìn)行復(fù)核，及時(shí)辦理款項(xiàng)收支及存款手續(xù)。

　　2.庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，每日及時(shí)存款;嚴(yán)禁以白條子抵充庫存現(xiàn)金和任意挪用現(xiàn)金。

　　3.準(zhǔn)確及時(shí)登記好現(xiàn)金和銀行存款賬目，每日核對(duì)銀行對(duì)賬單，做到日清月結(jié)。

　　4.嚴(yán)格按支票管理規(guī)定辦理支票結(jié)算業(yè)務(wù)，控制簽發(fā)空內(nèi)支票,支票須經(jīng)館長同意方可簽發(fā);保管好庫存現(xiàn)金、印鑒及空白票據(jù)。

　　5.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，一切經(jīng)費(fèi)支出必須有合法憑證，經(jīng)館長同意簽發(fā)后，方可依據(jù)報(bào)銷。

　　6.做好會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)檔案裝訂、歸檔工作。

　　7.保持室內(nèi)外衛(wèi)生。

　　財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)5

　　1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、上級(jí)主管部門的財(cái)經(jīng)方針、政策,嚴(yán)格遵守金融紀(jì)律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

　　2.負(fù)責(zé)總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務(wù)和對(duì)賬工作，收有憑付有據(jù)，相關(guān)手續(xù)必須齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。及時(shí)清點(diǎn)庫存，按月和銀行對(duì)賬，做到賬款相符、賬賬相符。

　　3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務(wù)有關(guān)的印章、印鑒，保管好各種支票，有價(jià)證券應(yīng)視同現(xiàn)金管理。

　　4.按時(shí)到稅務(wù)局申報(bào)當(dāng)月營業(yè)稅和其他有關(guān)稅種項(xiàng)目。

　　5.辦理好與貨幣資金業(yè)務(wù)有關(guān)的其他業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)6

　　1.加強(qiáng)政治思想的學(xué)習(xí)，不斷提高為教育、教學(xué)服務(wù)，為廣大師生服務(wù)的意識(shí);努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí),不斷提高服務(wù)的技能。

　　2.不斷學(xué)習(xí)，熟練掌握財(cái)經(jīng)政策,熟悉各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)，把好財(cái)務(wù)關(guān)。

　　3.負(fù)責(zé)收取各種費(fèi)用，每月定期向總務(wù)處匯報(bào)學(xué)生欠費(fèi)、門面租金、水電氣閉路等欠費(fèi)的情況及提供欠費(fèi)名單,并負(fù)責(zé)追繳。嚴(yán)禁私自借用、挪用公款。

　　4.認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支取的原始憑證，對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的應(yīng)擔(dān)絕辦理，對(duì)內(nèi)容不清、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯(cuò)、涂改、所附票證與報(bào)銷金額不符，均不得報(bào)銷。

　　5.根據(jù)原始憑證，逐日登記現(xiàn)金日記賬。做賬時(shí)要做到數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，賬面現(xiàn)金數(shù)與庫存數(shù)一致。

　　6.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條，不得抵消庫存現(xiàn)金。對(duì)公私借款應(yīng)協(xié)助會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)收回，對(duì)賴賬不還者,應(yīng)報(bào)告總務(wù)主任并協(xié)助處理。

　　7.按時(shí)發(fā)放各種獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼，并做好核對(duì)工作。

　　8.服務(wù)要做到熱情、周到，對(duì)手續(xù)齊備、符合財(cái)經(jīng)紀(jì)律的單據(jù)要一次性給予報(bào)銷，不得以其他工作為借口，故意推諉、拖延。

　　9.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金及各種單據(jù)和一切票據(jù)。辦公室內(nèi)不存放現(xiàn)金及有價(jià)證券。如違反制度而造成損失，則由出納員負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)工作職責(zé)范圍內(nèi)的安全。

　　10.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,優(yōu)先落實(shí)師資培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)。保證優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)金、貧閑學(xué)生補(bǔ)助費(fèi)及時(shí)發(fā)放,為師生的可持續(xù)發(fā)展服務(wù)。

　　11.自覺遵守學(xué)校的勞動(dòng)紀(jì)律,做到按時(shí)上、下班,若被安排總務(wù)處夜間值班,應(yīng)加強(qiáng)巡查，每班不低于兩次。

　　12.完成校長和總務(wù)主任交辦的臨時(shí)任務(wù)。

　　財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)7

　　1.認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)知識(shí)，參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，接受財(cái)務(wù)檢查和監(jiān)督。

　　2.掌握各類支出范圍及標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格審核原始憑證，按財(cái)經(jīng)紀(jì)律辦事,協(xié)助會(huì)計(jì)做好財(cái)務(wù)管理及監(jiān)督工作。

　　3.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額。

　　4.現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到逐筆登記，日清月結(jié)。

　　5.按照財(cái)務(wù)規(guī)定，保管好現(xiàn)金、空白支票、空白票據(jù)。

　　6.不得以白條充抵現(xiàn)金，對(duì)暫付現(xiàn)金及支票要按規(guī)定及時(shí)督促有關(guān)人員報(bào)銷結(jié)賬。

　　7.每月按時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)放工資。

　　8.按要求填制記賬憑證。

　　9.妥善保管保險(xiǎn)柜銷匙。