財務出納工作職責財務崗位職責集錦

　　在中國古代出納也指家庭等方面的收支管理情況，以下是小編精心收集整理的財務出納工作職責,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

　　財務出納工作職責1

　　1.物流操作員負責接單訂艙等相關事宜。

　　2.單證員負責有關單據(jù)上的核對。

　　3.出納負責公司日?，F(xiàn)金銀行賬目登記和業(yè)務收付款等有關操作。

　　財務出納工作職責2

　　1.負責現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢査和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行。

　　2.負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規(guī)定，并計算收付財務費用。

　　3.負責簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等，填制送款簿，及時送存銀行。

　　4.檢查一切收、付、繳款業(yè)務憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務。

　　5.負責編制“酒店每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

　　6.每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符,如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應立即查找原因。

　　7.在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開,清點現(xiàn)金及支票。

　　8.將現(xiàn)金、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起打開，送交銀行，辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦的銀行出納會計。

　　9.審查現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根和收據(jù)存根、匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存樣。

　　10.妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收人報告表”,每日及時整理歸檔。做到有條有理。

　　11.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金和零用金,做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全。

　　12.負責所得稅扣繳申報事項。

　　13.完成財務部經理安排的其他工作。

　　財務出納工作職責3

　　1.按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

　　2.根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　3.按照國家外匯管理和結購匯制度的規(guī)定及有關批件,辦理外匯出納業(yè)務。

　　4.掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

　　5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

　　6.保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經濟損失的不乏其例。

　　財務出納工作職責4

　　1.按照國家銀行規(guī)定和信用社會計、出納制度及出納操作程序，辦理現(xiàn)金的收付、整點以及損傷票幣的兌換工作。

　　2.根據(jù)市場貨幣和流通業(yè)務往來需要,定期向開戶銀行編報現(xiàn)金收支計劃，做好現(xiàn)金供應和回籠工作。

　　3.做好庫存現(xiàn)金的限額管理工作，及時上解超限額庫存現(xiàn)金和損傷殘幣，做到資金合理占用。

　　4.做好庫房管理，嚴格管理現(xiàn)金、金銀、外幣和有價單證及現(xiàn)金運送，確保絕對安全。

　　加強柜面監(jiān)督，做好反假幣、反破壞人民幣和同違法亂紀行為作斗爭工作，維護財經紀律。

　　財務出納工作職責5

　　1.負責財務出納事務,做好現(xiàn)金、銀行收付憑證及各種票據(jù)的管理工作，辦理往來結算業(yè)務。

　　2.負責各種印鑒的使用、管理工作。

　　3.完成領導交辦的其他工作。

　　財務出納工作職責6

　　1.負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

　　2.負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，要按“銀行對賬單”隨時與銀行對賬，應及時算賬、結賬，每天清點庫存現(xiàn)金,做到日清月結賬實相符。

　　3.妥善保管庫存現(xiàn)金，各種有價證券、空白票據(jù)、發(fā)貨票和有關印章，要按國家現(xiàn)金管理制度，負責現(xiàn)金的提取與存入，庫存現(xiàn)金應掌握在銀行規(guī)定的限額內。

　　4.為領導提供有關現(xiàn)金管理方面的建議，拒絕辦理不符合財經制度規(guī)定的現(xiàn)金收付業(yè)務。

　　財務出納工作職責7

　　1、在處長和分管副處長的領導下開展工作;

　　2、負責貫徹執(zhí)行財務和會計管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度;

　　3、負責擬訂年度工作計劃、工作目標;

　　4、負責辦理本級銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢工作;

　　5、負責按照規(guī)定管理和使用本級銀行票據(jù)、收款收據(jù)，辦理銀行結算;

　　6、負責登記本級銀行存款日記賬，定期核對銀行對賬單、及有關賬簿，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時報告;

　　7、負責保管支票財務使用人員印章;

　　8、完成處領導交辦的其他工作。

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