資金出納的崗位職責(zé)

　　資金出納需要定期盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。以下是學(xué)習(xí)啦小編整理的資金出納的崗位職責(zé)。

　　篇一

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)審核通過的各項(xiàng)付款單，辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù)，交會計入帳。

　　2、及時查詢貨幣資金(含票據(jù))的收款信息、票據(jù)入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結(jié)算單據(jù)，交會計入帳。

　　3、日常資金調(diào)度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調(diào)度建議;協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡。

　　4、按業(yè)務(wù)需求開具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購買發(fā)票，每月須按時進(jìn)行納稅申報;

　　5、負(fù)責(zé)登記日記賬，報送資金報表;

　　6、負(fù)責(zé)銀行事務(wù)辦理，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)會計審核后存檔;

　　7、負(fù)責(zé)財務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作;負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券保管。

　　8、協(xié)助會計整理每月憑證及時裝訂;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時會計工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，財務(wù)專業(yè)，英語聽說讀寫能力強(qiáng)，需要管理海外資金賬戶

　　2、2年及以上外企財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

　　3、有會計從業(yè)資格證;

　　4、熟悉日常的會計核算、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　5、了解國家的各項(xiàng)會計、稅務(wù)法律法規(guī);

　　6、增值稅發(fā)票開具及管理，有會計憑證管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。

　　篇二

　　崗位職責(zé);

　　1、 負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、維護(hù)、注銷，與銀行的溝通和聯(lián)系工作;

　　2、根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)提交的付款申請向資金方提出資金申請，隨時掌握各銀行賬戶余額，按規(guī)定在系統(tǒng)填報銀行賬戶余額及發(fā)生額;

　　3、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀支付操作及審核，下班前核對當(dāng)日付款金額、提交系統(tǒng)、打印銀行回單，月初打印上月銀行對賬單，做到日清月結(jié);

　　4、負(fù)責(zé)核對每日銀行放貸數(shù)據(jù)，制作放款表;

　　5、負(fù)責(zé)臺賬上所有數(shù)據(jù)的錄入、更新;

　　6、負(fù)責(zé)特殊客戶往來欠款的登記，協(xié)助分公司做好逾期款項(xiàng)清欠工作;

　　7、負(fù)責(zé)與財務(wù)有關(guān)的協(xié)議、合同、文件的管理工作;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　任職要求：

　　1、有一年以上大型企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn);

　　2、接受能力強(qiáng)，勤學(xué)好問，善于與人溝通;

　　3、工作嚴(yán)謹(jǐn)、有財務(wù)意識;

　　4、全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷、財務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

　　篇三

　　崗位職責(zé):

　　1、根據(jù)業(yè)務(wù)部門提交的付款申請完成收付款工作;

　　2、負(fù)責(zé)處理現(xiàn)金相關(guān)業(yè)務(wù)并登記現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金保管以及日常費(fèi)用報銷的支付;

　　3、每月盤點(diǎn)各網(wǎng)銀賬戶余額及現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;月末導(dǎo)出電子版網(wǎng)銀對賬單至賬戶管理崗;

　　4、負(fù)責(zé)查實(shí)、匯報各銀行、現(xiàn)金帳戶余額，編制資金日報表;

　　5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)、有價證劵的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;

　　6、負(fù)責(zé)對收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;

　　7、負(fù)責(zé)審核訂單業(yè)績、登記、復(fù)核門店備用金日記賬。

　　崗位要求:

　　1、大專以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)，工作細(xì)致認(rèn)真，有良好的責(zé)任心。

　　2、有會計上崗證。

　　3、出納或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

　　4、可接受優(yōu)秀應(yīng)屆生