出納工作的職責(zé)有哪些

　　出納工作是一種賬實兼管的工作。出納工作，主要是現(xiàn)金、銀行存款和各種有價證券的收支與結(jié)存核算，以及現(xiàn)金、有價證券的保管和銀行存款賬戶的管理工作。那么出納工作的職責(zé)有哪些呢?下面一起和學(xué)習(xí)啦小編看看吧。

　　篇一

　　1、認(rèn)真辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。按公司規(guī)定，直接收繳收銀員的繳款(每日及時與收銀員交接收銀款及收銀單據(jù))。為保障資金安全，出納在當(dāng)日現(xiàn)款達(dá)到10萬元時必須向財務(wù)經(jīng)理報告備案，并按送存銀行程序進(jìn)行操作;一般情況下出納原則上不得保存超過限額的現(xiàn)金過夜，除其備用金(該款也不得私帶，應(yīng)保存在公司指定位置)和其他應(yīng)留存的現(xiàn)金外，其他現(xiàn)金一律送存銀行;出納所經(jīng)管的銀行存款(包括公司的對公賬戶及臨時的對私賬戶)必須存入公司指定賬戶，所經(jīng)管的現(xiàn)金(此處專指現(xiàn)鈔)必須存放在公司指定位置或按公司規(guī)定辦理送存銀行。

　　2、管理公司的貨幣資金，匯總其收支情況并按公司規(guī)定及時上報;

　　3、按“早收晚付”的原則，辦理公司貨幣資金的收付工作(一般情況下，出納原則上不直接收取銷售/售后服務(wù)業(yè)務(wù)款項);在辦理貨幣幣資金業(yè)務(wù)時必須取得合法有效的紙樣憑據(jù)。

　　4、自行盤點現(xiàn)金庫、核對好銀行發(fā)生額及余額，每日制作資金余額表。按“日清月結(jié)”的原則，根據(jù)收付款單據(jù)及時登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記賬，并及時地將單據(jù)傳遞給會計入帳;按公司規(guī)定及時填報相關(guān)資金報表(匯總表、明細(xì)表、分析表、日報、周報等)

　　5、負(fù)責(zé)對收銀員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、指導(dǎo)等日常管理、檢查、監(jiān)督工作;

　　6、保障公司資金在不同賬戶間的適時到賬，保證及時歸集公司資金;

　　7、按固定資產(chǎn)管理員崗位使用現(xiàn)用的用友財務(wù)軟件，并代表財務(wù)部配合行政部共同管理公司的固定資產(chǎn)/低值易耗品，參與對固定資產(chǎn)/低值易耗品的盤點、檢查，與行政部專管人員共同編報、聯(lián)簽盤點(檢查)報告，尤其是對盤點差異的分析、上報;

　　8、除公司另有規(guī)定，代表財務(wù)部簽收所有財務(wù)資料，并及時將相關(guān)財務(wù)資料傳送到相關(guān)人員進(jìn)行核算處理或歸檔管理;

　　9、按公司財務(wù)制度報銷支付各項費用，并及時登記現(xiàn)金日記帳，依據(jù)符合規(guī)定已審批付款申請單及時支付款項，并及時登記銀行日記帳;認(rèn)真審核報銷單，保證每項報銷符合公司規(guī)定。

　　10、 管理好支票和重要的空白憑證，作廢票保留票號粘貼歸檔。

　　11、 及時存好各種按揭、話費、水電費的款項及辦理工資發(fā)放的有關(guān)事項。

　　12、按出納崗位使用現(xiàn)用的金碟財務(wù)軟件;參與制訂、完善與本崗位相關(guān)的規(guī)章制度;

　　13、公司規(guī)定、上級主管交辦或授權(quán)辦理的其他工作事項，其他需區(qū)劃說明的工作職責(zé)分工。

　　14、做好5S工作，保證符合有關(guān)規(guī)定。

　　篇二

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)辦公室人員工作分配，例如：辦公室文件資料的保管和歸檔、公司印鑒的保管使用、公司證件執(zhí)照的檢審驗工作等;

　　2、負(fù)責(zé)監(jiān)督辦公室秩序以及其他辦公室日常工作;

　　3、負(fù)責(zé)與后勤等部門溝通協(xié)調(diào)工作;

　　4、做好辦公室重要文件、重要事件的保密;

　　5、組織辦公室人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求：

　　1、形象氣質(zhì)佳;

　　2、 樂觀開朗，具有較強的服務(wù)意識和應(yīng)變能力，良好的溝通、協(xié)調(diào)能力;

　　3、 語言表達(dá)能力優(yōu)秀，文筆佳;

　　4 、略懂財務(wù)優(yōu)先。

　　篇三

　　職責(zé)：

　　1、具體辦理資金收付等事宜，確保收付款及時準(zhǔn)確到賬，每日及時登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬，做到“日清月結(jié)”、賬實相符。

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確后轉(zhuǎn)交會計入賬。

　　3、及時取得銀行回單及對賬單。

　　4、部門職責(zé)內(nèi)的其他事情。

　　任職要求：

　　1、會計、財務(wù)等相關(guān)大專以上學(xué)歷，具有會計相關(guān)證書，1年以上的企業(yè)出納相關(guān)工作經(jīng)驗。

　　2、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，財務(wù)軟件金蝶的操作，熟練使用excel、word等辦公軟件。

　　3、具有扎實的會計基礎(chǔ)知識，能處理簡單的賬務(wù)憑證。

　　4、工作踏實，認(rèn)真細(xì)心，責(zé)任心強，積極主動，為人正直，品行端正，能承受較強工作壓力。