財務出納的工作職責

　　出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。以下是學習啦小編整理的財務部出納工作職責。

　　出納的崗位職責

　　通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責包括：

　　1.辦理銀行開戶、變更、注銷等銀行賬戶類業(yè)務;

　　2.辦理銀行付款手續(xù)(支票、網銀操作);

　　3.定期領取收、付款銀行回單，取得銀行對賬單;

　　4.辦理票據業(yè)務(支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等);

　　5.辦理進出口結算業(yè)務(TT、LC、DP、DA等);

　　6.原始單據的整理及初審(部分企業(yè)是出納負責的);

　　7.辦理工資發(fā)放，通常情況下包括：現(xiàn)金、網銀或銀行代發(fā)等形式;

　　8.登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，編制資金日報;

　　9.發(fā)票領購、開具和保管(部分企業(yè))是出納負責的);

　　10.發(fā)票認證(部分企業(yè))是出納負責的);

　　11.網銀、銀行預留印鑒、各類票據的保管工作;

　　12.憑證和賬簿的裝訂;

　　13.其他領導交辦的臨時工作。

　　出納人員崗位職責

　　1、協(xié)助財務部長建立財務管理與會計核算制度及實施細則。

　　2、負責組織各公司編制預算，根據各公司的預算進行匯總編制全面目標預算。對整個公司預算控制、執(zhí)行狀況及成本、費用進行分析，深入挖潛，提高費用功效，為公司領導帶給決策支持。

　　3、負責對公司的財務狀況和經營成果進行分析，為公司領導作出決策帶給依據。

　　4、負責對存貨、應收、應付款項、固定資產等資金組織實施規(guī)范有效的財務管理，承擔相應的財務監(jiān)督職責。

　　5、負責落實各項制度，并不定期檢查其執(zhí)行狀況，指導和督促子公司加強流動資金管理，提高資金周轉速度和費用功效，優(yōu)化資金占用。

　　6、負責協(xié)調和配合集團及相關部門、機構審計檢查工作。

　　7、負責與各部門進行業(yè)務溝通。

　　8、負責集團上報資料的收集和編制。

　　9、保守本單位的商業(yè)秘密。

　　出納的發(fā)展方向通常包括：

　　費用會計、

　　資產會計、

　　資金主管、

　　資金經理等相對簡單或相關的崗位，也有直接去應收、應付、稅務等業(yè)務崗位的情形。