出納財(cái)務(wù)工作職責(zé)

出納財(cái)務(wù)工作職責(zé)

　　出納人員的工作內(nèi)容涉及到多方面的經(jīng)濟(jì)利益，必須有具體的崗位責(zé)任對其行為進(jìn)行規(guī)范和約束，也應(yīng)在明確工作任務(wù)和崗位責(zé)任的基礎(chǔ)上保證出納工作的質(zhì)量。下面學(xué)習(xí)啦小編來為你介紹出納財(cái)務(wù)職責(zé)，希望對你有所幫助。

　　出納財(cái)務(wù)工作職責(zé)1

　　一、嚴(yán)格按照學(xué)院財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、負(fù)責(zé)學(xué)院的涉稅事宜，按月計(jì)提教職工個人所得稅并做好學(xué)院其它稅項(xiàng)的申報(bào)、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。

　　三、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計(jì)人員傳遞各種原始憑證。

　　四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

　　五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

　　六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

　　八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時匯報(bào)。

　　九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　十、及時編制學(xué)院資金日報(bào)表、月報(bào)表并報(bào)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。

　　十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。

　　十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目的審核、申報(bào)、公示工作。

　　十三、負(fù)責(zé)涉及學(xué)院財(cái)務(wù)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。

　　十四、按照報(bào)賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)禁以白條子頂庫。

　　十五、管理收費(fèi)信息，保證其真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。

　　出納財(cái)務(wù)工作職責(zé)2

　　1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結(jié)。

　　2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。

　　3.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),月終及時對賬,并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù),做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷工作。

　　5.加強(qiáng)貨幣資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

　　出納財(cái)務(wù)工作職務(wù)說明：

　　負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行帳的業(yè)務(wù)記錄;

　　負(fù)責(zé)資金及費(fèi)用日報(bào)、周報(bào)和月報(bào)表的編制、統(tǒng)計(jì)工作，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;

　　管好用好現(xiàn)金，及時登記現(xiàn)金日記帳，每天結(jié)算現(xiàn)金余額，并核對庫存現(xiàn)金，保證企業(yè)資金正常運(yùn)用，營業(yè)收入及時上繳銀行，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制;

　　原始憑證是企業(yè)會計(jì)核算重要資料，在取得原始憑證時要嚴(yán)格把好審查關(guān)，審查原始憑證清晰，正確，合理，合法;

　　收付款項(xiàng)必須有原始憑證為依據(jù)，并要有經(jīng)辦人，領(lǐng)導(dǎo)簽字，購取財(cái)產(chǎn)物資原始憑證要附有入庫單;

　　出納人員必須每隔7天書面向領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)企業(yè)庫存資金情況，使領(lǐng)導(dǎo)能及時掌握企業(yè)資金周轉(zhuǎn)情況，更好更合理使用資金;

　　及時填制記帳憑證，序時編號，并交財(cái)務(wù)主管審核，根據(jù)審核無誤原始憑證，正確及時填制記帳憑證;

　　保管好有關(guān)印章和空白票據(jù)，按規(guī)定辦理票據(jù)領(lǐng)用，設(shè)立票據(jù)領(lǐng)用薄，仔細(xì)記錄支票(現(xiàn)金銀行)領(lǐng)用及銷號;

　　每月定時支付各門店各種水電費(fèi)、煤氣費(fèi)、電話費(fèi)、稅款等

　　每日向定點(diǎn)銀行兌換各種硬幣和零錢，保證各門店收銀工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn);

　　完成總部安排的其它臨時性工作任務(wù)。