財務(wù)決算議案(2)
財務(wù)決算議案范文篇三
20XX年度，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，基建及房地產(chǎn)行業(yè)投資下滑給公司產(chǎn)品銷售造成較大影響。公司持續(xù)推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革、行業(yè)對標(biāo)、降低成本、提高效率等措施，開發(fā)新產(chǎn)品，開拓新市場，實現(xiàn)了經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)步回升?，F(xiàn)將20XX年度財務(wù)決算報告如下：
一、20XX年度經(jīng)營指標(biāo)完成情況
1.收入實現(xiàn)情況
20XX年，公司合并營業(yè)收入54,846萬元，其中主營業(yè)務(wù)收入54,802萬元，主營業(yè)務(wù)收入中，國內(nèi)貿(mào)易營業(yè)收入27,924萬元，國際貿(mào)易營業(yè)收入26,878萬元。合并營業(yè)收入較20XX年降低3.11%，國內(nèi)貿(mào)易營業(yè)收入較20XX年降低4.82%，國際貿(mào)易營業(yè)收入較20XX年降低1.18%。
2.利潤實現(xiàn)情況
20XX年，公司合并利潤總額3,212萬元，歸屬于公司普通股股東的凈利潤3,059萬元。較20XX年分別增長79.96%、89.61%。合并后銷售毛利率30.11%，較20XX年增長3.82個百分點。期間費用比率23.25%，較20XX年降低2.21個百分點。銷售凈利率5.58%，較20XX年增長2.73個百分點。
3.完成20XX年預(yù)算情況
20XX年公司預(yù)算合并營業(yè)收入62,919萬元，其中：國內(nèi)貿(mào)易營業(yè)收入33,130萬元，國際貿(mào)易營業(yè)收入29,757萬元。實際分別完成預(yù)算的87.17%、84.29%和90.32%。
由于受到國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度放緩、房地產(chǎn)市場調(diào)控等因素的影響，使公司的產(chǎn)品銷售受到一定的影響，未能完成年初制定的營業(yè)收入目標(biāo)。
20XX年公司預(yù)算合并利潤總額4,293萬元，凈利潤3,523萬元。實際分別完成預(yù)算的74.82%和86.83%。預(yù)算合并銷售毛利率31.34%，期間費用比率23.24%，銷售凈利率5.6%，實際較預(yù)算分別增長-1.23、0.01和-0.02個百分點。
二、20XX年財務(wù)狀況
截止20XX年12月31日，公司資產(chǎn)總額101,363.07萬元，負(fù)債總額21,563.16萬元，所有者權(quán)益總額79,799.91萬元。資產(chǎn)總額比上年同期減少6,622.75萬元,減少比率6.13%;所有者權(quán)益較上年同期增加1,812.56萬元，增長比率2.32%;負(fù)債總額較上年同期減少8,435.31萬元，減少比率28.12%。主要是母公司貸款減少10,010萬元。
公司資產(chǎn)總額中，流動資產(chǎn)54,197.18萬元，長期投資、固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)(土地)等非流動資產(chǎn)47,165.89萬元，分別占資產(chǎn)總額的53.47%、46.53%。流動資產(chǎn)較上年同期減少3,987.45萬元，降低6.85%。非流動資產(chǎn)較上年同期減少2,635.3萬元，降低5.29%。
負(fù)債總額中流動負(fù)債19,122.53萬元，長期負(fù)債2,440.63萬元，分別占負(fù)債總額的88.68%和11.32%。與上年同期相比流動負(fù)債減少3,768.29萬元，長期負(fù)債減少4,667.01萬元。流動負(fù)債減少的主要原因：一是本期短期借款減少9,887.74萬元，二是一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債增加3,990萬元。
所有者權(quán)益中股本22,542萬元、資本公積42,147.92萬元、盈余公積2,926.32萬元、未分配利潤14,165.72萬元。
三、主要財務(wù)指標(biāo)
20XX年公司主要財務(wù)指標(biāo)及與20XX年對比情況如下：
項目20XX年2013年
母公司資產(chǎn)負(fù)債率(%)16.24 23.15
合并資產(chǎn)負(fù)債率(%)21.27 27.78
流動比率2.83 2.54
速動比率1.97 1.84
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次)1.99 2.21
存貨周轉(zhuǎn)率(次)2.29 2.44
每股凈資產(chǎn)(元/股)3.54 3.46
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通股股東的凈 3.38 -1.62
資產(chǎn)收益率(加權(quán)平均)(%)
基本每股收益(元/股)0.14 0.07
每股經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量凈額(元/股)0.520.15
四、資金籌集及使用情況
20XX年公司籌資活動現(xiàn)金凈流入-14,152萬元，主要原因是本期減少了銀行 貸款，降低了貸款利息支出。
20XX年，公司投資活動現(xiàn)金凈流出676.98萬元，投資活動現(xiàn)金流出主要用于購買機(jī)器設(shè)備等固定資產(chǎn)。
xx工具股份有限公司董事會
二〇XX年二月十二日
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