出納管理崗位職責

現(xiàn)如今，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。這次小編給大家整理了出納管理崗位職責，供大家閱讀參考。

出納管理崗位職責精選篇1

1.負責公司資金業(yè)務的收支，核對及核算、記錄現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款等.

2.處理現(xiàn)金，銀行存款的匯集業(yè)務，及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制出納報告單.

3.負責公司報銷業(yè)務的核對和整理.

4.負責公司各類管控報表數(shù)據(jù)錄入與維護.

5.負責公司日常的行政事務.

6.完成領導交辦的其他事宜.

出納管理崗位職責精選篇2

1、資金管理：監(jiān)督下屬出納按公司財務規(guī)定制度辦理收支工作;審核各項收支的記錄、審核資金賬務數(shù)據(jù)，輸出資金流報表，要求日清月結、賬實相符;

2、銀行賬戶管理，統(tǒng)籌管理公司及各子分公司銀行賬戶;

3、融資工作對接、資料跟進;

4、人員管理，部門人員績效考核管理、周會周報、團隊建設、培訓培養(yǎng);

5、聯(lián)系指導各子單位的財務人員、綜合文員辦理銀行事務，并定期開展培訓。

出納管理崗位職責精選篇3

1、負責日常銀行網(wǎng)銀、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務，現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管等相關財務工

4、編制銀行存款一覽表、每日收付情況表、每月現(xiàn)金流量表和每月費用情況表;

5、監(jiān)控公司資金計劃執(zhí)行情況。

出納管理崗位職責精選篇4

1、根據(jù)合同審核應收賬款，向客戶開具發(fā)票;

2、審核各項給用支出。安排結算和核算工作;

3、負責員工報銷費用的審核;

4、月度結賬及月度對賬

5、工資發(fā)放;

6、涉稅事宜

7、業(yè)務報銷，客戶收款、供應商付款并編制現(xiàn)金日記賬;

出納管理崗位職責精選篇5

1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

4、及時與銀行定期對賬;

5、根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票;

8、完成其他由上級主管安排的'工作。

9、組織、協(xié)調(diào)與上級單位辦理經(jīng)濟往來事宜;

出納管理崗位職責精選篇6

1、負責公司日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、負責公司原始報銷單據(jù)的審核，根據(jù)審核無誤的原始憑證進行網(wǎng)銀制單，確保原始憑證的合法性、準確性;

3、每月進行銀行網(wǎng)銀對賬及月初與銀行的對接;

4、負責做好銀行余額未達賬的差異核對和分析處理等工作，每月歸集銀行紙質和電子版的對賬單、回單，裝訂、保管留存好所有財務數(shù)據(jù);

5、協(xié)助部門管理相關財務檔案;

6、集團資金池、跨境資金池、銀企直聯(lián)管理;

7、完成領導交代的其他事情。

出納管理崗位職責精選篇7

1、業(yè)務流程中，審核相關業(yè)務單據(jù)，客戶各種款項的收取和支付;

2、公司銷售款的核、存、轉;

3、對會計與收支項目進行核對，并核對現(xiàn)金余額;

出納管理崗位職責精選篇8

1、負責公司出納工作及相關財務事宜;

2、負責公司員工的各項日常報銷;

3、負責銀行往來業(yè)務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);

4、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調(diào)節(jié)表;

5、負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

6、按照稅務機關規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購買發(fā)票開具領出登記進行妥善管理;

7、配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報表出具等;

8、完成上級領導安排的其他工作。

出納管理崗位職責精選篇9

1、負責公司庫存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務;

2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業(yè)務;

3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結算工作，并負責相關原始憑證的收集、上交;

4、負責支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作;

5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結、賬款相符;

6、及時與銀行定期對賬;

7、協(xié)助會計做好各項賬務處理和工資發(fā)放工作;

8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作;

9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

10、上級安排的其它工作。

出納管理崗位職責精選篇10

1、負責日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入;

2、負責收集和審核原始憑證;

3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現(xiàn)金領取和往來帳核對;

4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;

5、負責編制現(xiàn)金和銀行憑證，負責客戶的轉帳及資金的劃轉;

6、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放;

7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務;

8、負責辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務;

9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;

10、負責會計憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù);

12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務;

13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;

14、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項;

15、公司領導臨時指派的事項。