出納崗位職責(zé)權(quán)限

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些（10篇）

出納需要記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí);具有良好的溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作精神，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，具有良好的職業(yè)道德，以下是小編精心收集整理的出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些，希望對(duì)你有所幫助!

出納崗位職責(zé)權(quán)限（篇1）

負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付款業(yè)務(wù)、個(gè)人報(bào)銷及各類外匯業(yè)務(wù)的結(jié)售匯;

將日常發(fā)生的現(xiàn)金、銀行等業(yè)務(wù)入帳并編制會(huì)計(jì)憑證，負(fù)責(zé)處理公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的銀行模塊;

錄入中文系統(tǒng)的各類賬務(wù)并核對(duì)帳目及余額，打印并整理全套中英文賬目;

根據(jù)物流對(duì)賬單，核對(duì)并開(kāi)具增值稅發(fā)票;

每周更新付款預(yù)報(bào)，并更新6個(gè)月的現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表(付款部分);

每月進(jìn)行抄報(bào)稅，并完成稅務(wù)系統(tǒng)的納稅申報(bào)工作，整理每個(gè)月的稅務(wù)申報(bào)資料;

完成來(lái)料加工每月稅務(wù)申報(bào)及手冊(cè)核銷;

保管票據(jù)，準(zhǔn)備票據(jù)貼現(xiàn)所需各類資料;

整理并保管財(cái)務(wù)文件性資料;

履行財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他職責(zé)。

出納崗位職責(zé)權(quán)限（篇2）

1、操作ERP軟件審核入庫(kù)單據(jù)。

2、審核工程部報(bào)銷單據(jù)，核對(duì)工程量的完成情況，確保真實(shí)準(zhǔn)確。

3、辦理各項(xiàng)報(bào)業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核報(bào)銷單據(jù)。確保憑證的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。

4、每月協(xié)助庫(kù)房進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。。

出納崗位職責(zé)權(quán)限（篇3）

1、核對(duì)銷售訂單

2、應(yīng)收、應(yīng)付賬款核對(duì)

3、開(kāi)具增值稅發(fā)票

4、金蝶系統(tǒng)進(jìn)銷存錄入、核對(duì)

5、考勤、績(jī)效統(tǒng)計(jì)

出納崗位職責(zé)權(quán)限（篇4）

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

4.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

5.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等。

6.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。

7.每月配合人事行政編制好工資表及發(fā)放工資，社保的申報(bào)和處理工作。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)權(quán)限（篇5）

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);

3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

4、各項(xiàng)出納報(bào)表的制作;

5、負(fù)責(zé)公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理;

6，完成上級(jí)臨時(shí)交辦的事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)權(quán)限（篇6）

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。

2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫(kù)、不得坐支營(yíng)業(yè)款。 3、根據(jù)會(huì)計(jì)人員簽章的收、付款憑證，按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。

4、開(kāi)據(jù)支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

5、填制有關(guān)收入、支出的會(huì)計(jì)憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。

6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

9、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

出納崗位職責(zé)權(quán)限（篇7）

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

出納崗位職責(zé)權(quán)限（篇8）

1、負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定;及時(shí)編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時(shí)打印銀行對(duì)賬單及相關(guān)的銀行單據(jù)，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

2、負(fù)責(zé)核對(duì)各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算、核銷、對(duì)賬工作，及時(shí)統(tǒng)計(jì)完成原始數(shù)據(jù);

3、做好每月票據(jù)開(kāi)具、工資發(fā)放工作;

4、嚴(yán)格按公司財(cái)務(wù)流程，做好各類應(yīng)收應(yīng)付工作;按月核對(duì)銀行存款發(fā)生額和余額;按時(shí)完成各類報(bào)表更新工作;

5、按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)權(quán)限（篇9）

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。;

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)等;

3、保管現(xiàn)金、其他各類有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款及短款，及時(shí)上報(bào)處理。;

4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證;

5、每周編制《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況;月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

6、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

7、負(fù)責(zé)發(fā)票的申購(gòu)、填開(kāi)及核銷工作，作好與本單位國(guó)地稅管理人員的溝通工作，并將問(wèn)題及時(shí)反饋會(huì)計(jì)主管，及時(shí)處理。

8、不斷學(xué)習(xí)鉆研，提高崗位技能，作好會(huì)計(jì)主管的助手。

出納崗位職責(zé)權(quán)限（篇10）

1.管理銀行賬戶，負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的支付;

2.日?，F(xiàn)金管理及費(fèi)用報(bào)銷;

3.管理原始憑證，編制銀行現(xiàn)金記賬憑證;

4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬;

5.稅控機(jī)開(kāi)票及發(fā)票管理;

6.完成上級(jí)交辦的其他工作。