出納工作職責(zé)10篇

出納需要了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)制度及其他國家會(huì)計(jì)法規(guī)和稅收政策。那么出納工作職責(zé)有哪些呢？下面小編就來解答一下大家的疑問。

出納工作職責(zé)（精選篇1）

1.負(fù)責(zé)發(fā)票、現(xiàn)金、銀行存款收支的管理工作;

2.審核報(bào)銷、支出的原始憑證;

3.負(fù)責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報(bào)銷等工作;

4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;

5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

出納工作職責(zé)（精選篇2）

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取與保管，銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳做到日清日結(jié)，做到帳證相符，每月月底盤點(diǎn)現(xiàn)金;

2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始憑證的合法性，準(zhǔn)確性，及時(shí)性;

3、協(xié)助稅務(wù)申報(bào)工作，負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)(包括增值稅專票和銀行票據(jù)等);

4、負(fù)責(zé)銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;

5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)的管理;

6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

出納工作職責(zé)（精選篇3）

1. 負(fù)責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表;

2. 負(fù)責(zé)報(bào)銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對(duì)單據(jù)進(jìn)行初步審核;

3. 做好收入統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行收入核對(duì)，并匯總合同進(jìn)度表;

4. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，單據(jù)/賬冊(cè)/報(bào)表等財(cái)務(wù)資料整理和歸檔;

5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

6. 負(fù)責(zé)涉外收入、境外支付等申報(bào)工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;

7. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作，配合會(huì)計(jì)進(jìn)行每月報(bào)稅、工資發(fā)放及保險(xiǎn)的繳納;

8. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤查工作;

9. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報(bào)表裝訂、賬冊(cè)裝訂、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等;

10. 配合各項(xiàng)審計(jì)工作;

11. 做好上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

出納工作職責(zé)（精選篇4）

1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時(shí)處理日常的支付、查賬、退匯，嚴(yán)格按平臺(tái)流程進(jìn)行支付，所有支付、劃款有相關(guān)權(quán)限人的簽批依據(jù)

2、保管各種有價(jià)證券，保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)、空白支票

3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單

4、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符

5、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》

出納工作職責(zé)（精選篇5）

1.負(fù)責(zé)日常各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷工作，審核單據(jù)及報(bào)銷手續(xù)的合規(guī)、合法及準(zhǔn)確性，并做到及時(shí)準(zhǔn)確付款;

2.及時(shí)更新收款情況，按輕重緩急按時(shí)安排付款，收付款完畢后，每天及時(shí)登記銀行存款日記賬等臺(tái)賬;

3. 打印銀行回單填錄收付款單，分類整理回單、銀行對(duì)賬單;

4.開具發(fā)票，做好內(nèi)部發(fā)票交接工作;

5.辦理銀行相關(guān)事宜;

6.完成上司交辦的其他事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)（精選篇6）

1、U9現(xiàn)金流水錄入;

2、保理融資、 流貸銀行表格、 信息對(duì)接;

3、核對(duì)離職人員借款情況;外匯局每月貿(mào)易信貸資料申報(bào);

4、融資租賃付款申請(qǐng)及到票掛賬申請(qǐng);

5、現(xiàn)金收入支出結(jié)算 現(xiàn)金庫存保管;

6、資金收支日?qǐng)?bào)表，月報(bào)表;融資臺(tái)賬時(shí)時(shí)更新，并于每月5號(hào)前報(bào)送。

出納工作職責(zé)（精選篇7）

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)賬，單據(jù)審核;

2、遵守公司報(bào)銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的報(bào)銷憑證，正確、及時(shí)辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù);

3、準(zhǔn)確、及時(shí)完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整;

4、負(fù)責(zé)做每月財(cái)務(wù)報(bào)表(現(xiàn)金和銀行日記賬、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)等)

5、配合財(cái)務(wù)對(duì)賬及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦等工作

出納工作職責(zé)（精選篇8）

1、負(fù)責(zé)辦理銀行、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，確保收支及時(shí)、準(zhǔn)確、完整;

2、建立現(xiàn)金及銀行存款日記賬并及時(shí)準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

3、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷的審核及支付工作;

4、負(fù)責(zé)銀行開戶、結(jié)匯及對(duì)賬工作;

5、負(fù)責(zé)公司___的開具、核銷、認(rèn)證、保管等工作;

6、負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)表，編制月末現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

7、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)（精選篇9）

1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、審核費(fèi)用支出的合法性、真實(shí)性和正確性;

3、建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收付單;

4、配合公司開戶銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作;

5、辦理電匯、信匯、承兌匯票等有關(guān)手續(xù);

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)（精選篇10）

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

8、記錄員工考勤、員工工資發(fā)放;

9、負(fù)責(zé)記錄外部采購貨品明細(xì)、賬單登記、月底核對(duì)賬單、供應(yīng)商賬款發(fā)放;

10、負(fù)責(zé)采購發(fā)票以及客戶發(fā)票開具;