項(xiàng)目融資需要資料
進(jìn)入新世紀(jì),我國的經(jīng)濟(jì)和城市化水平快速發(fā)展使得我國人民對(duì)公共基礎(chǔ)設(shè)施的需求日益高漲。為了滿足我國的公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè)資金需求,我國采用BOT項(xiàng)目融資模式來解決這一問題。接下來請(qǐng)欣賞學(xué)習(xí)啦小編給大家網(wǎng)絡(luò)收集整理的項(xiàng)目融資需要資料。
項(xiàng)目融資需要資料
一、項(xiàng)目沿革及現(xiàn)狀說明(即項(xiàng)目來龍去脈及目前狀況說明);
二、項(xiàng)目已經(jīng)取得的權(quán)屬證明、相關(guān)批準(zhǔn)文件及許可證照(包括成交確認(rèn)書、土地出讓合同等);
三、項(xiàng)目公司、母公司、關(guān)聯(lián)公司的所有制形式、股權(quán)結(jié)構(gòu)及其他重要介紹;
四、項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)及規(guī)劃設(shè)計(jì)方案、項(xiàng)目工程總平面圖及效果圖等;
五、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目定位報(bào)告、項(xiàng)目營銷策劃書(有則提供);
六、項(xiàng)目投資估算及成本費(fèi)用估算;
七、項(xiàng)目建設(shè)周期和項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃;
八、項(xiàng)目開發(fā)需要的資金總額，資金缺口及需要解決的資金量;
九、本次融資計(jì)劃、資金使用用途等;
十、本次融資若采用資金借貸合作方式，擬借款期限?可承擔(dān)最高借款年利率?可用于融資的擔(dān)
保機(jī)構(gòu)、抵押物或質(zhì)押物及其價(jià)值?
十一、本次融資若采用股權(quán)合作方式，投資方最高可占股權(quán)比例?投資方可否參與開發(fā)?投資退出方式?(包括合伙開發(fā)等其他方式)
十二、希望投資商參與管理的方式及程度設(shè)想;
十三、項(xiàng)目前期發(fā)生的主要費(fèi)用及用途明細(xì)表(到目前為止運(yùn)作該項(xiàng)目所發(fā)生的費(fèi)用);
十四、項(xiàng)目土地款支付情況說明(需提供支付證明);
十五、項(xiàng)目公司前期的資金來源明細(xì)及說明;
十六、項(xiàng)目公司及母公司的主要負(fù)債及或有負(fù)債情況;
十七、項(xiàng)目有無抵押、擔(dān)保或質(zhì)押情況說明(包括有無優(yōu)先權(quán)及任何第三方主張權(quán)利的情況);
十八、項(xiàng)目公司及母公司最近三年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、最近一個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表復(fù)印件(包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表等);
十九、項(xiàng)目公司主要往來銀行及最近五個(gè)月銀行對(duì)帳單;
二十、外匯登記證及《貸款卡》復(fù)印件、貸款卡打印信息、貸款合同(上述資料有則提供);
二十一、項(xiàng)目已簽訂的重大合同，項(xiàng)目已確定的相關(guān)合作單位(如設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等);
二十二、拆遷補(bǔ)償方案、補(bǔ)償合同、拆遷許可證、拆遷工作進(jìn)程及問題(有則提供);
二十三、公司營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證(或組織機(jī)構(gòu)代碼證)、稅務(wù)登記證、開發(fā)資質(zhì)證書復(fù)印件;
二十四、公司章程、公司主要內(nèi)部管理制度(主要是財(cái)務(wù)及決策控制制度)，公司組織架構(gòu)及部門職能說明;
二十五、公司法定代表人、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)及其他重要高管的身份證明及個(gè)人簡介;
二十六、項(xiàng)目公司及母公司的歷史開發(fā)業(yè)績說明及目前正在運(yùn)作的房地產(chǎn)項(xiàng)目介紹;
二十七、項(xiàng)目已享受及將可享受的優(yōu)惠政策(有則提供);
二十八、在當(dāng)?shù)嘏c本項(xiàng)目其有可比性的相關(guān)項(xiàng)目簡介及市場資料;
二十九、能夠展現(xiàn)和說明項(xiàng)目特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)的有關(guān)文件及資料;
三十、 項(xiàng)目融資所需的其他資料。
項(xiàng)目融資的申請(qǐng)條件
1、項(xiàng)目本身已經(jīng)經(jīng)過政府部門批準(zhǔn)立項(xiàng)。
2、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和項(xiàng)目設(shè)計(jì)預(yù)算已經(jīng)政府有關(guān)部門審查批準(zhǔn)。
3、引進(jìn)國外技術(shù)、設(shè)備、專利等已經(jīng)政府經(jīng)貿(mào)部門批準(zhǔn)，并辦妥了相關(guān)手續(xù)。
4、項(xiàng)目產(chǎn)品的技術(shù)、設(shè)備先進(jìn)適用，配套完整，有明確的技術(shù)保證。
5、項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模合理。
6、項(xiàng)目產(chǎn)品經(jīng)預(yù)測(cè)有良好的市場前景和發(fā)展?jié)摿?，盈利能力較強(qiáng)。
7、項(xiàng)目投資的成本以及各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)測(cè)較為合理。
8、項(xiàng)目生產(chǎn)所需的原材料有穩(wěn)定的來源，并已經(jīng)簽訂供貨合同或意向書。
9、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)用地已經(jīng)落實(shí)。
10、項(xiàng)目建設(shè)以及生產(chǎn)所需的水、電、通訊等配套設(shè)施已經(jīng)落實(shí)。
11、項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
12、其它與項(xiàng)目有關(guān)的建設(shè)條件已經(jīng)落實(shí)。
項(xiàng)目融資的應(yīng)用流程
項(xiàng)目融資一般要經(jīng)歷融資結(jié)構(gòu)分析、融資談判和融資執(zhí)行三個(gè)階段。在融資結(jié)構(gòu)分析階段，通過對(duì)項(xiàng)目深入而廣泛的研究，項(xiàng)目融資顧問協(xié)助投資者制定出融資方案，簽訂相關(guān)諒解備忘錄，保密協(xié)議等，并成立項(xiàng)目公司。
在融資談判階段，融資顧問將代表投資者同銀行等金融機(jī)構(gòu)接洽，提供項(xiàng)目資料及融資可行性研究報(bào)告。貸款銀行經(jīng)過現(xiàn)場考察、盡職調(diào)查及多輪談判后，將與投資者共同起草融資的有關(guān)文件。同時(shí)，投資者還需要按照銀行的要求簽署有關(guān)銷售協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議等文件。整個(gè)過程需要經(jīng)過多次的反復(fù)談判和協(xié)商，既要在最大限度上保護(hù)投資者的利益，又能為貸款銀行所接受。
在融資執(zhí)行階段，由于融資銀行承擔(dān)了項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，因此會(huì)加大對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程的監(jiān)管力度。通常貸款銀行會(huì)監(jiān)督項(xiàng)目的進(jìn)展，并根據(jù)融資文件的規(guī)定，參與部分項(xiàng)目的決策程序，管理和控制項(xiàng)目的貸款資金投入和現(xiàn)金流量。通過銀行的參與，在某種程度上也會(huì)幫助項(xiàng)目投資者加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理，從而使參與各方實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益共享。
隨著國內(nèi)資源企業(yè)走出去的步伐加快，項(xiàng)目融資的多元融資和風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)優(yōu)勢(shì)越發(fā)顯現(xiàn)出來，因此企業(yè)有必要盡快了解項(xiàng)目融資的特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)，并不斷摸索、掌握項(xiàng)目融資的流程和步驟，提高融資能力，為境外礦產(chǎn)資源的順利開發(fā)及自身的迅速發(fā)展獲取資金保障。
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