財(cái)務(wù)管理部崗位職責(zé)主要是什么

財(cái)務(wù)管理部崗位職責(zé)主要是什么

　　負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算,參與公司的經(jīng)營(yíng)管理，這是財(cái)務(wù)部門的職責(zé)，財(cái)務(wù)部都有哪些崗位職責(zé)呢？看完學(xué)習(xí)啦小編整理的財(cái)務(wù)管理部崗位職責(zé)后就會(huì)明白！

　　財(cái)務(wù)部的崗位職責(zé)

　　一、 計(jì)劃財(cái)務(wù)部

　　(一) 部門職責(zé)

　　計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)等工作，主要包括：財(cái)務(wù)管理;會(huì)計(jì)核算;財(cái)務(wù)預(yù)算;財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì);1104報(bào)表統(tǒng)計(jì);財(cái)務(wù)對(duì)賬;頭寸管理;資金計(jì)劃。

　　(二) 崗位設(shè)置及崗位職責(zé)

　　根據(jù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部門職責(zé)，設(shè)3個(gè)崗位：部門經(jīng)理，核算會(huì)計(jì)崗，資金調(diào)度和出納員崗。各崗位職責(zé)分工如下：

　　計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理：

　　崗位名稱：財(cái)務(wù)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理;

　　直接主管：財(cái)務(wù)公司總經(jīng)理;

　　所在部門：財(cái)務(wù)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部;

　　崗位目標(biāo)：統(tǒng)籌安排計(jì)劃財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作，兼任資金計(jì)劃審批、頭寸管理、會(huì)計(jì)復(fù)核工作;

　　崗位職責(zé)：

　　1、基本職責(zé)

　　(1) 堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，客觀公正，廉潔奉公，遵守職業(yè)道德，熟悉財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和金融企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;

　　(2) 制定本公司財(cái)務(wù)核算辦法，建立本公司會(huì)計(jì)核算體系;

　　(3) 負(fù)責(zé)本部門的計(jì)劃編制、落實(shí)工作，組織部門員工學(xué)習(xí)金融政策法規(guī)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)知識(shí)，督促會(huì)計(jì)人員貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)核算辦法，遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，不斷提高核算質(zhì)量和操作的規(guī)范化;

　　(4) 熟悉本公司的經(jīng)營(yíng)狀況和業(yè)務(wù)管理狀況，運(yùn)用所掌握的會(huì)計(jì)信息和會(huì)計(jì)方法為改善公司內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)，并做好部門之間的相互協(xié)調(diào)工作，提高工作效率和工作質(zhì)量;

　　(5) 做好會(huì)計(jì)人員的思想政治工作和業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，定期做好會(huì)計(jì)人員的考評(píng)，總結(jié)與推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，不斷提高會(huì)計(jì)人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平;

　　(6) 根據(jù)相關(guān)部門的統(tǒng)一部署，組織制訂公司的年度、季度、月度的綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，力求計(jì)劃的平衡與可行，并監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行;

　　(7) 掌管法人代表章、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票章等重要印章，審核各項(xiàng)業(yè)務(wù)和各類傳票，督促會(huì)計(jì)人員做好開(kāi)戶銷戶登記，及時(shí)處理往來(lái)的查詢、查復(fù)工作;

　　(8) 定期或不定期地組織進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)，落實(shí)糾錯(cuò)防弊措施;

　　(9) 做好會(huì)計(jì)人員交接的監(jiān)交工作;

　　2、資金計(jì)劃審批

　　(1) 負(fù)責(zé)對(duì)資金計(jì)劃編制崗提交的資金計(jì)劃及動(dòng)態(tài)調(diào)整進(jìn)行審批;

　　(2) 每周將本周資金情況匯總報(bào)告及下周資金計(jì)劃提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

　　(3) 在公司資金狀況出現(xiàn)異動(dòng)時(shí)，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)作出書面報(bào)告;

　　3、頭寸管理

　　(1) 負(fù)責(zé)制定頭寸管理相關(guān)的規(guī)章制度、管理辦法以及流程和標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行;

　　(2) 負(fù)責(zé)公司頭寸資金計(jì)劃制訂工作，在頭寸資金不足時(shí)，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并通報(bào)信貸管理部;

　　(3) 負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)大額頭寸調(diào)撥的審批工作;

　　(4) 負(fù)責(zé)公司開(kāi)戶銀行的協(xié)調(diào)公關(guān)工作;

　　(5) 負(fù)責(zé)公司頭寸數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析及上報(bào)工作;

　　(6) 負(fù)責(zé)資金計(jì)劃的審核和動(dòng)態(tài)調(diào)整;

　　(7) 負(fù)責(zé)根據(jù)每日同業(yè)存款情況表，合理調(diào)節(jié)各賬戶余額，保證基本結(jié)算戶的正常運(yùn)行;

　　(8) 負(fù)責(zé)與合作商業(yè)銀行議價(jià)：包括賬戶管理費(fèi)用、賬戶結(jié)算費(fèi)用等;

　　4、會(huì)計(jì)復(fù)核

　　(1) 負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)核算崗錄入的會(huì)計(jì)分錄進(jìn)行復(fù)核工作，包括會(huì)計(jì)科目、附件、簽章等是否正確;

　　(2) 負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算崗編制的財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行復(fù)核;

　　(3) 負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表各科目及數(shù)據(jù)的正確性復(fù)核;

　　5、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　核算會(huì)計(jì)：

　　崗位名稱：財(cái)務(wù)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算崗;

　　直接主管：財(cái)務(wù)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理;

　　所在部門：財(cái)務(wù)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部;

　　崗位目標(biāo)：負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算，兼任財(cái)務(wù)預(yù)算編制、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、資產(chǎn)管理、銀行對(duì)賬、會(huì)計(jì)檔案管理工作;

　　崗位職責(zé)：

　　1、基本職責(zé)

　　(1) 負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)核算工作，包括季度結(jié)息、年度決算，做到內(nèi)容完整、數(shù)字準(zhǔn)確、字跡清晰、報(bào)送及時(shí);

　　(2) 督促資金調(diào)度崗人員按時(shí)辦理存款準(zhǔn)備金差額轉(zhuǎn)賬;

　　(3) 按要求登記實(shí)收資本明細(xì)賬，包括投資方、股權(quán)比例、入股的日期等，并按規(guī)定在賬首上粘貼印花稅證;

　　(4) 固定資產(chǎn)要按規(guī)定設(shè)置管理。詳細(xì)記載購(gòu)入日期、品名、型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量、金額等內(nèi)容，按規(guī)定在賬首上粘貼印花稅證，并定期與保管部門的實(shí)物卡片定期核對(duì)，保證賬實(shí)相符;

　　(5) 每月向稅務(wù)部門申報(bào)稅款，填制各類應(yīng)繳納的稅單，及時(shí)繳稅;

　　(6) 記載后臺(tái)其他應(yīng)收、應(yīng)付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真審查憑證內(nèi)容和款項(xiàng)的來(lái)源、用途、性質(zhì)。如非正常占用款是否經(jīng)主管人員簽章，各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支的憑證是否合法并已經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)。記賬時(shí)，摘要內(nèi)

　　容應(yīng)按傳票所列詳細(xì)登記。其他應(yīng)付款科目賬應(yīng)經(jīng)常查閱，及時(shí)清理長(zhǎng)期占用款項(xiàng);

　　(7) 復(fù)核內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng)，加強(qiáng)各類費(fèi)用的事前控制和事中分析;

　　(8) 根據(jù)原始憑證，及時(shí)登記明細(xì)賬及其他核算事項(xiàng)，對(duì)呆滯賬款、其他應(yīng)收(付)款科目中的非正常占用款以及久宕未清款應(yīng)及時(shí)督促有關(guān)部門或經(jīng)辦人員處理，并及時(shí)向部門經(jīng)理反映;

　　(9) 妥善保管各類憑證、賬簿、報(bào)表，并連續(xù)編號(hào)，登記造冊(cè)裝訂入庫(kù)。如需調(diào)閱，一律填寫“檔案調(diào)閱清單”，經(jīng)主管人員核準(zhǔn)后方可進(jìn)行;

　　(10) 根據(jù)信貸管理部提交的資產(chǎn)五級(jí)分類情況表，按月計(jì)提信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金;

　　2、財(cái)務(wù)預(yù)算編制

　　(1) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)公司本部財(cái)務(wù)預(yù)算的編制及報(bào)批工作;

　　(2) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)公司本部財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤管理;

　　3、報(bào)表編制

　　(1) 負(fù)責(zé)公司金融統(tǒng)計(jì)工作，編制公司月度、季度財(cái)務(wù)報(bào)表、年度財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)預(yù)決算、年度財(cái)務(wù)報(bào)告等各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析工作;

　　(2) 負(fù)責(zé)銀監(jiān)會(huì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表即1104報(bào)表的編制工作;

　　(3) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表整理及歸檔工作;

　　4、資產(chǎn)管理

　　(1) 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)的入賬核算工作;

　　(2) 負(fù)責(zé)對(duì)公司固定資產(chǎn)的年終盤點(diǎn)核算工作;

　　(3) 負(fù)責(zé)對(duì)公司固定資產(chǎn)按照規(guī)定計(jì)提折舊工作;

　　(4) 負(fù)責(zé)公司無(wú)形資產(chǎn)的申報(bào)及相關(guān)工作;

　　5、銀行對(duì)賬

　　(1) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)公司銀行存款日記賬與銀行的對(duì)賬工作;

　　(2) 負(fù)責(zé)銀行回單的收取及保存管理;

　　(3) 負(fù)責(zé)公司銀行存款賬戶定期對(duì)賬;

　　(4) 負(fù)責(zé)根據(jù)未達(dá)賬項(xiàng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與銀行對(duì)賬單一同存檔;

　　6、會(huì)計(jì)檔案管理

　　(1) 負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)憑證及各類賬簿的整理裝訂和管理工作;

　　(2) 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表整理裝訂工作;

　　(3) 負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)檔案管理工作，定期將一年以上的會(huì)計(jì)檔案移交公司檔案室;

　　(4) 負(fù)責(zé)各相關(guān)人員會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱的登記工作;

　　(5) 負(fù)責(zé)清理到期會(huì)計(jì)檔案銷毀并做好銷毀登記工作;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他日常工作。