主力是怎么炒作股票的
主力是怎么炒作股票的
不論市場行情如何波動，莊家和跟風盤進入市場投資的根本動機和目的是完全一樣的，均是為了獲利避險。下面是學習啦小編為大家?guī)淼闹髁Σ僮鞴善钡南嚓P知識，歡迎閱讀。
主力是怎么炒作股票的：資金來源
炒作的資金來源很廣泛，一是證券機構或基金的自營資金，二是集團資金或稱為關聯(lián)資金，三是股票市場或其他市場如期貨市場甚至海外市場的游資。資金的性質(zhì)決定了炒作的周期，資金量的大小決定了炒作的方式。券商資金大都比較穩(wěn)定，在投入炒作前已經(jīng)有比較明確的規(guī)劃，在沒有突發(fā)事件的情況下，一般不會突然撤資。出于監(jiān)管和輿論的壓力，其炒作的個股大部分走勢比較溫和，比較有節(jié)奏感，和大盤走勢配合得較好，一般不會炒得很顯眼，長莊股和慢牛股經(jīng)常是證券機構的杰作。
集資資金或關聯(lián)資金的特點是相對于炒作的個股而言資金量很大，其來源往往是和上市公司有關的利益團體，如資產(chǎn)重組和收購的關聯(lián)交易方，或者就是上市公司本身，或是能得到并且跟蹤這種信息的某個資金集團。這類資金入市炒作的周期一般不很長，有些是不能跨年度的，他們炒作的個股啟動后十分兇猛快速。我們所希望找到的快速發(fā)財股票往往在這里。有時這些資金為炒而炒，不需要任何理由和借口，把某個股票當作個符號標志，如以前的界龍實業(yè)和西南藥業(yè)。
游資一般只是在大盤累積跌幅很大，走勢十分疲弱難堪跌無可跌的時候，這時只要某個大莊家?guī)ь^啟動指標股，這些資金立刻就會蜂擁而入，或者是突發(fā)重大利好的時候。這種資金一年難得入市幾次，一級市場的資金大部分屬于這種性質(zhì)。有時在大盤的危難時刻突然云開霧散，我們常會認為是"國家隊"進場了，其實"國家隊"只是在巧妙地四兩撥千罷了。這種資金入市不存在選股的問題，見什么搶什么。其結果是使大盤指數(shù)和極大部分個股普漲或暴漲，扭轉了前期的頹勢。這些資金不會在市場內(nèi)停留很長時間，一般最多幾周，滾滾而來，席卷而去。被它們光顧的個股在大盤回調(diào)的時候常?；氐皆厣踔疗莆幌滦校挥袠O少數(shù)資金會留下來做莊。以后我們對這類資金不再討論。
主力是怎么炒作股票的：選股
資金的性質(zhì)和大小決定了其選股的目標。投資性資金一般把上市公司的業(yè)績和成長性放在首位，追求的是安全性，炒作題材是其次的，如投資基金和一些證券機構的壓倉貨。而對于那些沖著內(nèi)幕消息而來的集團性資金而言，根本不存在選股的問題，他們是有備而來，更關心的是如何建倉。
長線投資資金追求穩(wěn)定收益，一般很少對個股做莊，往往是在他們認為恰當?shù)膬r位上買入一定數(shù)量后，持股一段較長的時間，當然不排除進行波段操作。直到他們預計買入的理由可能發(fā)生逆轉，此時就可能會奮勇做莊，既為了出貨也為了兌現(xiàn)，這類個股經(jīng)常出現(xiàn)大莊家，如四川長虹三年大牛股。長線資金鎖倉性買入的個股，即使買家自己不炒也不愁沒有人抬轎。
有些資金為了達到年收益率水平，經(jīng)常進行中線波段炒作，這也是很多機構投資者的操作方式?，F(xiàn)在的資產(chǎn)重組板塊、次新股板塊、超跌股板塊和生產(chǎn)自救性炒作就是屬于這種類型。
選股的實質(zhì)就是信息評判和研發(fā)能力的較量。在研發(fā)能力上一些大的證券機構占有很大的優(yōu)勢，如申銀萬國、國泰、南方、君安等券商，有的投資基金也不弱。機構投資者對個股的研究調(diào)查是很復雜很專業(yè)的過程，需要化費較長的時間。簡言之就是"豎著摸橫著比"，豎著摸即從產(chǎn)業(yè)政策、母公司或主管部門、公司自身的管理者和管理水平、再到產(chǎn)品結構和市場潛力等進行調(diào)查。橫著比就是從國內(nèi)外的相同或相近行業(yè)、關聯(lián)行業(yè)以及潛在競爭者等角度分析，從中找出最佳的目標。同時機構投資者還可能主動對上市公司提出一整套整改方案。在目前資產(chǎn)重組火熱的形勢下，不少上市公司已經(jīng)主動要求證券機構，特別是承銷商和上市推薦人進行資產(chǎn)重組方的設計?，F(xiàn)在機構投資者的選股范圍已經(jīng)開闊了很多，不再象前幾年那樣崇尚績優(yōu)，而對成長和題材并重。
大資金當然能辦成大事，小資金也能辦成大事。大資金涉獵的范圍比較廣，可以操作大盤，可以為所欲為。
主力是怎么炒作股票的：建倉
建倉的過程可長可短，可快可慢。在建倉之前，莊家總是先要用各種方式探明這個股票現(xiàn)在的大持股者的背景和現(xiàn)狀。一般規(guī)律是建倉期越長，啟動后爆發(fā)力度越大，如石油龍昌建倉8個月，啟動后駟馬難追。
拉高建倉的多數(shù)是集團資金因為上市公司基本面的消息而介入，人多口雜，先下手為強，實在等不得，也不能等，我們對這類建倉很難把握，只能進行技術分析或打聽消息。
正在被默默建倉的股票走勢大都是當前階段的冷門股，在相對于它過去的較低的價格上進行箱形盤整，與大盤的趨勢一致，成交量很小。對這類股票投資人只要注意就可以了，不必介入其中和莊家比耐心，有時莊家的耐心是驚人的。有的股票根本就沒有莊家在吸納，也會出現(xiàn)這種走勢，是因為籌碼被深度套牢的緣故。
主力是怎么炒作股票的：項目的調(diào)研
一、上市公司調(diào)研：
1、公司所出的行業(yè)，及主導產(chǎn)品在行業(yè)中的地位;市場占有的份額及分布區(qū)域。主營業(yè)務范圍，及其經(jīng)營狀況;兼營業(yè)務，和經(jīng)營狀態(tài)。
2、公司主導產(chǎn)品的上下游產(chǎn)品的市場狀態(tài)及容量;公司主導產(chǎn)品的前景及市場與未來市場的容量及市場缺口;包括潛在的競爭對手。
3、主導產(chǎn)品的在同行業(yè)內(nèi)檔次的定位;技術水平、科技含量;科研開發(fā)能力;市場營銷體系的開發(fā)、建設及布局;是否具備穩(wěn)定的客戶應用群體。
以上三條，無疑將為公司的持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展和面對市場日益激烈的競爭提供堅強有力的保障。
4、募集資金的投向、分配及應用：報告期內(nèi)，公司募集資金是否按照招股說明書(或配股說明書)所承諾的項目實施，募集資金投入項目的建設情況及進度;預期產(chǎn)生利益的大小及時間段;募集資金投入項目的市場狀況。
也就是研究公司的最新動態(tài)，觀察其企業(yè)未來的贏利增長能力。通過對公司新項目投入的情況和未來贏利的準確估算，對企業(yè)的實際價值有一個科學的定價和預期。再通過對新項目的進度和利益產(chǎn)生時間段的準確把握，可以使戰(zhàn)略投資者先人一步，提前以較低的價格收集二級市場上的廉價籌碼。當這種未來價值普遍得到市場人士的認可或稱道時，這種認可早已反映到高企的股價上，這樣精明的戰(zhàn)略投資者可以提前實現(xiàn)該個股的價值回歸。
5、公司財務管理水平、成本控制能力;
也有些個股，并沒有產(chǎn)生新的利潤增長點，但由于企業(yè)財務管理水平的提高和成本控制能力的增強，也會進一步提高企業(yè)的贏利能力，增加企業(yè)每股收益。
6、公司高管人員和企業(yè)員工的整體素質(zhì)和水平。
7、對于虧損企業(yè)，要研究企業(yè)的虧損的直接原因，以及負債和歷史包袱;和相關重組的難度。