出納的工作流程圖

　　出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。以下是學習啦小編為大家整理的關于出納的工作流程圖，給大家作為參考，歡迎閱讀!

　　出納的工作流程圖

　　出納的工作規(guī)范

　　1、 嚴格遵守并執(zhí)行公司財務管理制度;

　　2、 出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字;

　　3、現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付;

　　4、現(xiàn)金要按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤;

　　5、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況;

　　6、辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經總經理批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款;

　　7、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯;

　　8、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失;

　　9、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)貪污、用公款行為要及時匯報給總經理;

　　10、對違反財務制度的行為要拒絕受理并及時向總經理匯報;

　　11、按期與銀行對帳，按要求編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項、

　　12、負責保守本部門所掌握的公司秘密;

　　13、負責績效工資的計算;

　　14、負責辦理稅務年檢和工商年檢;

　　15、對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。

　　16、負責一些由副總經理安排的其他工作;等等

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