日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程

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　　日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程

　　1. 因工作需要購(gòu)買(mǎi)物品，需先填寫(xiě)簽報(bào)單(辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計(jì)物品種類(lèi)、數(shù)量、編制月度采購(gòu)計(jì)劃)經(jīng)總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審核統(tǒng)一后方可采購(gòu)。

　　2. 后買(mǎi)物品后需先填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單并附上之前審批完畢的簽報(bào)單(確保提供正規(guī)發(fā)票)經(jīng)部門(mén)主管確認(rèn)，總經(jīng)辦審核、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向出納支取款項(xiàng)。

　　3. 出差人員會(huì)公司后，出納應(yīng)及時(shí)提醒、督促報(bào)銷(xiāo)，一周內(nèi)必須完成報(bào)銷(xiāo)工作。報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容：按出差管理制度執(zhí)行，有關(guān)請(qǐng)客送禮需預(yù)先報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)確認(rèn)，然后由總經(jīng)理簽字方可實(shí)施報(bào)銷(xiāo)單盒簽報(bào)單填寫(xiě)：寫(xiě)明出差時(shí)間、報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容、金額等，并由部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)。

　　4. 報(bào)銷(xiāo)人將原始票據(jù)(正規(guī)發(fā)票)粘貼規(guī)整后，填制費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上需寫(xiě)

　　明報(bào)銷(xiāo)人 報(bào)銷(xiāo)日期，報(bào)銷(xiāo)人所屬部門(mén)、報(bào)銷(xiāo)事由、后附單據(jù)數(shù)量及報(bào)銷(xiāo)金額，其中報(bào)銷(xiāo)金額大小寫(xiě)須相符，且費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單表面不得涂抹。

　　5. 填好的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單需先交由報(bào)銷(xiāo)人所屬部門(mén)經(jīng)理審核，部門(mén)經(jīng)理應(yīng)確認(rèn)各項(xiàng)費(fèi)用為應(yīng)該發(fā)生，方可簽字。

　　6. 部門(mén)經(jīng)理審核簽字后，報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單交至總經(jīng)辦審核，交由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核簽字，財(cái)務(wù)部審核應(yīng)本著以下原則：

　　(1) 審核單據(jù)粘貼是否規(guī)范，字跡有無(wú)涂抹

　　(2) 審核單據(jù)填寫(xiě)是否完整，各項(xiàng)費(fèi)用金額大小寫(xiě)是否與后附原始單據(jù)金額相符

　　(3) 審核各項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生是否切合實(shí)際，有無(wú)虛報(bào)、多報(bào)。

　　(4) 審核簽批手續(xù)是否齊全若以上四條有一項(xiàng)不符合規(guī)定，財(cái)務(wù)部有權(quán)將該報(bào)銷(xiāo)單退還報(bào)銷(xiāo)人，要求其重新填寫(xiě)

　　7. 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)將財(cái)務(wù)部復(fù)核后的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽字審批，總經(jīng)理視為同意財(cái)務(wù)部付款

　　8. 總經(jīng)辦將簽字審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單交至財(cái)務(wù)部，要求出納員通知報(bào)銷(xiāo)人并給予付款，出納員看大哦審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單方可向報(bào)銷(xiāo)人付款，如有一項(xiàng)手續(xù)不全，出納員不予支付

　　9. 關(guān)于報(bào)銷(xiāo)部門(mén)的填寫(xiě)，須寫(xiě)清楚末級(jí)部門(mén)，因鳳鳴部門(mén)劃分較細(xì)，須寫(xiě)明上級(jí)和末級(jí)部門(mén)，如

　　10. 為提高工作效率，現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)時(shí)間：每天15:00-16：00

　　11. 其他報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容和要求參照相關(guān)規(guī)定

　　附則

　　第四條，此制度為涉及事項(xiàng)，暫按總經(jīng)理的意見(jiàn)核定報(bào)銷(xiāo)，之后財(cái)務(wù)部對(duì)該制度進(jìn)行補(bǔ)充及完善。

　　第五條 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部