業(yè)務招待費用管理制度
業(yè)務招待費用管理制度
加強公司業(yè)務，對于招待費用的要有效管理，避免不必要的金錢花費，需要制定并實施相應的管理制度。學習啦小編為你整理了業(yè)務招待費用管理制度，希望你喜歡。
業(yè)務招待費用管理制度篇一
一、業(yè)務執(zhí)行費的使用原則。
1、業(yè)務招待費的使用要符合廉政建設的有關規(guī)定，業(yè)務招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。
2、業(yè)務招待費使用必須符合財政法規(guī)和財經紀律規(guī)定。
3、業(yè)務招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產、經濟合作、企業(yè)管理起到積極的作用。
二、業(yè)務招待費的使用范圍
1、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。
2、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。
3、業(yè)務招待費可用于業(yè)務部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。
4、業(yè)務招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。
5、業(yè)務招待費可用于因實施重大生產項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。本資料權屬文秘資源網，放上鼠標按照提示查看文秘寫作網更多資料
三、業(yè)務招待費的管理
1、計劃財務部根據(jù)年度業(yè)務招待費計劃分期將指標劃撥到行政部。計劃財務部對業(yè)務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監(jiān)督。
2、行政部是業(yè)務招待費的管理部門，并根據(jù)制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。
4、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見，交公司分管領導批示。由行政部提交全年業(yè)務招待費使用情況統(tǒng)計表，向員工代表大會報告。
四、業(yè)務招待費使用標準和申請程序
1、行政部負責日常招待物品的采購，經行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務部出帳。行政部負責建立招待物品的領用臺帳。
2、各業(yè)務部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經行政部主任同意，可到行政部事務員處簽字領取。一次領用價值超過800元，需公司分管領導批準。
3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統(tǒng)一由行政部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標準報公司領導批準后由籌辦部門具體經辦。
4、有關來客就餐的標準和申請程序。
(1)外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經行政部主任簽字，在行政部辦理來客就餐手續(xù)。
(2)上級部門以及兄弟單位領導來公司檢查指導或考察工作，其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經行政部主任同意，公司分管領導批準，到行政部辦理有關手續(xù)。
(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請，經行政部主任同意，公司分管領導批準到行政部辦理有關手續(xù)。
(4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人，招待標準應事先報公司領導批準后，填寫“付款通知單”經行政部主任、公司領導簽字后到計劃財務部報銷。
(5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件，在搶險、搶修、救災過程中需用餐，由行政部按工作餐標準及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達。
(6)因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的，按工作餐標準由項目經管部門填寫申請，經行政部主任、公司分管領導同意后到行政部辦理有關手續(xù)。
五、其它有關規(guī)定
(1)各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的，其超出部分自理。
(2)凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。
(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。
(4)招待來客時，嚴格控制陪同人數(shù)。
六、本制度由行政部負責檢查和考核。解釋權歸行政部。
業(yè)務招待費用管理制度篇二
一、總則
第一條為進一步加強公司業(yè)務招待管理、規(guī)范招待費報銷審批流程、有效控制公司的業(yè)務招待費支出、提高公司的經營管理水平，制定本制度。
第二條本公司所有的員工，適用本制度。
第三條各單位及員工應本著真實、必要、節(jié)約、合理的原則支付各項招待費用。
二、業(yè)務招待管理規(guī)定
第四條本制度所稱業(yè)務招待是指各單位為了業(yè)務拓展、協(xié)調及維護社會關系等進行必要的社會活動。
第五條業(yè)務招待開支范圍
(一)為接待客戶及其他有關人士準備的餐飲等活動;
(二)為接待客戶及其他有關人士購買的必要的禮品;
(三)因商務需要而安排客戶及其他有關人士進行考察;
(四)其它必要的招待費用。
第六條業(yè)務招待費申請流程
(一)每次業(yè)務招待前應詳細填寫《業(yè)務招待審批表》相關事項并向上級主管進行申請，凡是事先未經申請獲批的業(yè)務招待費一律不得報銷;
(二)特殊情況下申請人若不便獲得書面批準，則必須通過電話、手機信息及電子郵件方式獲得上級批準后方可開支業(yè)務招待費;
(三)公司業(yè)務招待費每次開支金額小于500元的，由申請人部門經理批準;開支金額滿500元不滿3000元的，由分管副總審批;招待費開支金額滿3000元以上的，須再向董事長/總經理審批;
(四)長期駐外的公司員工原則上不得報銷任何業(yè)務招待費(特殊情況下應按流程申請獲批后方可支出業(yè)務招待費)。
第七條禁止報銷的業(yè)務招待費
(一)因個人原因或事務發(fā)生的招待費用不得報銷;
(二)各公司或部門超過當月、季度或年度預算的業(yè)務招待費不得報銷，特殊情況由董事長/總經理審批報銷;
(三)虛擬招待名目或對象的業(yè)務招待費不得報銷;
(四)未批注或無法說明交際招待對象及用途的業(yè)務招待費不得報銷;
(五)虛列、多報的業(yè)務招待費不得報銷;
(六)無法提供真實、有效票據(jù)的業(yè)務招待費不得報銷;
(七)不具備簽單權限的人簽署的業(yè)務招待費結算金額不得報銷;
(八)若經批準接受外部單位邀請參加旅游性質的考察或會議期間發(fā)生的招待費用不得報銷。
三、業(yè)務招待費報銷辦法
第八條業(yè)務招待費報銷規(guī)范
(一)公司員工報銷業(yè)務招待費，均應提供真實、合法、足額的票據(jù)，并附上當次招待的付款小票或清單，票據(jù)余額不足、與實際付款金額不符或不符合規(guī)定的部分，不得報銷;
(二)報銷業(yè)務招待費應詳細填寫“費用報銷單”并附在《業(yè)務招待審批表》上;
(三)各種業(yè)務招待費在當月25日前發(fā)生的，應當月報銷;業(yè)務招待費在當月25日之后發(fā)生的，可延順到下個月報銷;逾期三個月的業(yè)務招待費須經公司董事長/總經理特批后方可報銷;
(四)申請人報銷業(yè)務招待費應將票據(jù)規(guī)范、整齊、牢固地粘貼在“報銷單據(jù)粘貼單”上;
(五)凡不符合本制度規(guī)定的業(yè)務招待費，財務人員拒絕受理。第九條業(yè)務招待費報銷審批流程
(一)各種業(yè)務招待費須經過有效審批后方可報銷，未經有效審批不得報銷;
(二)上級與下級共同參加業(yè)務招待活動，由同行的最高上級負責支付并申請報銷業(yè)務招待費，不得以下級名義申請報銷業(yè)務招待費;
(三)需預先借款招待的須持批準后的《業(yè)務招待審批表》，填寫“借款審批單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字后，經財務負責人審核、分管領導審批后方可借款;
(四)員工因業(yè)務招待借款的“借款審批單”須附在《差旅審批表》上，收回款項時應另開收據(jù)，不再退還原“借款審批單”
(五)業(yè)務招待時借款，應本著“前款不清、后款不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成財務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
(六)公司業(yè)務招待費報銷審批流程表
(七)公司總監(jiān)/副總以上職位人員發(fā)生的業(yè)務招待費，無論金額大小，均應由董事長審批通過后方可報銷;董事長發(fā)生的業(yè)務招待費由股東指定的達標審批通過后方可報銷;
(八)超過月度預算及其它期間預算的招待費，必須經財務經理審核后交董事長/總經理審批。
四、附則
第十條本制度自年月日起施行。
業(yè)務招待費用管理制度篇三
為加強并規(guī)范公司的業(yè)務招待費支出管理，以“厲行節(jié)約，合理開支，嚴格控制，超標自負”為原則，結合公司實際情況，制定本辦法。
一、招待內容
業(yè)務招待費是指公司為業(yè)務經營的需要而支付的各種交際應酬費。
1、就餐招待，包含菜、煙酒、飲料、水果等用餐時的所有費用
2、住宿招待
3、娛樂招待
4、禮品贈送
二、招待原則
1、實行定額預算審批制度。預算額度內的按照規(guī)定程序予以報銷，超預算的且未事前得到審批的，一律不予報銷。
2、實行提前申請審批制度。需事前通過郵件向對應的分管副總/總經理助理提出申請。確因特殊情況來不及通過郵件形式申請的，可先通過口頭申請，后補郵件?？偨浝碇砑耙陨先藛T無需提前申請。
業(yè)務招待申請郵件格式：
郵件標題：業(yè)務招待申請
郵件正文需注明以下內容，范例如下：
招待對象：含公司名、姓名、職務
招待理由：
陪同人員：
預計花費：
3、重大會議或特殊情況的招待，報運營部副總，經董事長批準后執(zhí)行，不在預算范圍內。
4、超出預算的情形，需事前向運營部副總提出申請(郵件)，再報董事長審批，審批通過則后續(xù)予以報銷，未審批通過或事后提出申請的，若實際已發(fā)生則由個人承擔。申請郵件中需告知已產生招待費合計、已招待對象、超預算原因及預計超支金額等。
三、業(yè)務招待費預算(就餐+娛樂)
1、以全年6000萬銷售額預算情況下，業(yè)務招待費全年預算為12萬(即2‰標準)
2、總經理業(yè)務招待費預算為不超過5000元/月。
3、商品部業(yè)務招待費預算為不超過2500元/月。
4、商務部業(yè)務招待費預算為不超過1000元/月。
5、運營部招待費預算為不超過800元/月。
6、保障部招待費預算為不超過800元/月。
四、就餐招待標準
1、接待政府類相關部門的領導及隨行人員，接待標準為300元/人以內;非領導人員，150元/人以內。
2、接待有關業(yè)務單位領導及隨行人員，接待標準為150元/人以內;非領導人員，100元/人以內。
3、公司管理層人員的會議聚餐，標準為80元/人以內。
4、總經理接待的人員不受招待費標準限制，僅受招待費預算限制。
5、陪餐人員控制在1-3人，最多不超過5人。
五、住宿招待標準
針對需要由公司安排住宿的情形，接待標準如下：
六、禮品贈送
凡涉及禮品贈送的，除市場部準備的公司禮品之外，其余均需向運營部副總提出申請，報董事長決議。
業(yè)務招待費用管理制度篇四
1 目的： 為加強本項目業(yè)務招待費的管理及成本控制，有效控制業(yè)務招待費的支出總額，結合本項目實際情況，以“厲行節(jié)約，合理開支，嚴格控制，超標自負”的原則，特制定本制度。
2 范圍： 本制度適用項目部所有員工。 3 內容：
3.1業(yè)務招待費的開支范圍
主要指項目各級人員對外招待應酬、公關等業(yè)務往來活動發(fā)生的餐飲費、招待費、參觀游覽費、禮品費等費用支出。 3.2業(yè)務招待費列支標準如下：
(1) 普通員工，一般僅限于對客戶進行午餐招待，招待在公司食堂進行。 (2) 項目部門主管單次招待標準上限不超過50元/位，合計總額不超過
500元， 并需提前書面填寫《業(yè)務招待費申報表》(見附表1)，并經項目經理簽字后送財務備查報賬。
(3) 項目副經理、總工單次招待標準上限不超過100元/位，合計總額不
超過1000元， 并需提前書面填寫《業(yè)務招待費申報表》，并經項目經理簽字后送財務備查報賬。
(4) 項目經理單次招待標準上限不超過200元/位，合計總額最高不超過
2000元， 并需提前書面填寫《業(yè)務招待費申報表》(見附表1)上
報總公司。
(5) 以上所提《業(yè)務招待費申報表》如確因特殊原因(如異地出差)無
法及時找項目經理簽字的，需通過微信書面向項目經理申請，并于事后及時補齊相關手續(xù)。
(6) 所有招待煙酒應憑《業(yè)務招待費申報表》中項目經理所批示的煙酒
檔次及煙酒數(shù)量到后勤管理員處領取(異地出差除外)，自行購買一律不予報銷。領用的招待煙酒未用完的必須及時交回后勤管理員處，200元以上的招待酒需連同空酒瓶一齊交回銷賬，所差數(shù)量視同自用，從報銷費用或工資中扣回。
(7) 除項目經理外，其他人員不得報銷KTV、洗浴等招待費用，確因特玩
原因由項目經理安排其他人員進行KTV、洗浴招待的，在《業(yè)務招待費申報表》中項目經理應有明確批示。 注：單次接待包括單次用餐及餐后娛樂活動。 3.3陪同人員數(shù)量
公司參與陪同的內部人員不能超過被接待對象的人數(shù)，在此基礎上應盡量減少陪同人員的數(shù)量(一般最多不應超過3人)，以減少費用支出。如有特殊接待情況確需增加陪同人員的，應在《業(yè)務招待費申報表》予以說明。
3.4接待場所及項目規(guī)定
采用就近、實惠的原則。應盡量安排在項目食堂小包間招待來訪人員，或在項目部附近解決。
從合規(guī)要求出發(fā)，不允許將接待場所安排在違反法律法規(guī)的場所，嚴禁安排賭博、色情、涉毒項目，一經發(fā)現(xiàn)，將不予報銷相關費用，發(fā)生的
違法后果由接待人員自行負責。
中午招待用餐，禁止飲酒。夜晚招待用餐后，嚴禁酒后駕車。 3.5招待費的審批權限：
(1) 項目總工、副經理、部門主管及員工的業(yè)務招待費用，由項目經理
負責審批。
(2) 項目經理的業(yè)務招待費用，需上報公司審批備查。 3.6業(yè)務招待費報銷的有關程序：
(1) 業(yè)務招待費的費用報銷以項目參與人員職務最高者為報銷人; (2) 超預算和超標準的業(yè)務招待費，需在原審批基礎上報經公司批準后
方能辦理。
(3) 在業(yè)務發(fā)生后三天內應完成業(yè)務招待費的報銷，報銷單需附《業(yè)務
招待費申報表》?！稑I(yè)務招待費申報表》上應由財務人員注明所屬憑證編號，以備查，最后統(tǒng)一由財務部存檔，僅供內部審查，不對外使用。除異地出差確不能完成報銷的情況外，超出三天期限一律不予報銷，費用自理。
(4) 報銷業(yè)務招待費必須提供發(fā)票及發(fā)票商戶名稱一致的清單，否則不
予報銷。
(5) 公司員工在外出差，出差期間的業(yè)務招待費應事前預計并完成審批
手續(xù)，如發(fā)生未能預計的招待項目或特殊的招待項目，需通過微信書面向項目經理申請，并由項目經理通過微信書面回復招待煙酒檔次及數(shù)量，同意后方可進行，且事后仍應補辦相應的審批手續(xù)。出差結束后需于兩天內報銷，否則費用自理。 4 生效日期：本制度從2016年9月16日起正式生效。
5 附件：
附件1：業(yè)務招待費申報表
慶陽市環(huán)宇路業(yè)有限公司
河西片區(qū) 2016年11月12
附件1：
業(yè)務招待費說明表
年 月 日 附件 張
經辦人： 負責人： 證明人： 備注：此表用于預算內及標準范圍內業(yè)務招待費報銷的附件。
附件2：
業(yè)務招待費特殊情況說明表
日期： 年 月 日
經辦人： 負責人： 證明人： 財務審核：
備注：此表用于超預算或超標準報銷的業(yè)務招待費的附件。
看過業(yè)務招待費用管理制度的人還會看：
1.班費管理制度范文