出納是做什么工作的
出納是做什么工作的
出納的工作職責(zé)對(duì)于出納明確自身是做什么的有很大的幫助。以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的出納的主要工作職責(zé)，僅供大家參考!
出納的主要工作職責(zé)(一)
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納的主要工作職責(zé)(二)
1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金，辦理好各項(xiàng)收支賬目。
2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時(shí)與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報(bào)庫(kù)存報(bào)表，務(wù)必做到賬庫(kù)相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，并報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)解決。
3、認(rèn)真審核一切報(bào)銷單據(jù)，按財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅(jiān)持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。
4、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，外出購(gòu)物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹(jǐn)防被盜。
5、搞好學(xué)生的學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、水電費(fèi)、住宿費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的收繳工作，收費(fèi)結(jié)束后與有關(guān)同志及時(shí)核對(duì)，防止少交或漏交現(xiàn)象。
6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫(kù)，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。
7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。
8、做好辦公用品的訂購(gòu)、保管和發(fā)放工作。并做好入庫(kù)登記，使賬物相符。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。
出納的主要工作職責(zé)(三)
一、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，以及公司的有關(guān)規(guī)定，辦理本公司貨幣資金的收付業(yè)務(wù)。
二、按照規(guī)定的財(cái)務(wù)審批程序、審核無誤的收款憑證和付款憑證，辦理款項(xiàng)的收付業(yè)務(wù)。收付款后要在收付款憑證及附件上加蓋"收訖"、"付訖"和"附件"等戮記，并序時(shí)地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
三、保證貨幣資金賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金和銀行賬面相符，對(duì)現(xiàn)金和有價(jià)證券的安全和完整負(fù)責(zé)。
四、保管除財(cái)務(wù)專用章和發(fā)票專用章以外的有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票和銀行匯票等憑證，并登記各種票據(jù)領(lǐng)用簿。
五、負(fù)責(zé)辦理各種稅款的申報(bào)、繳納業(yè)務(wù)，整理和保管納稅資料，年終歸入會(huì)計(jì)檔案。
六、協(xié)助會(huì)計(jì)做好本公司的財(cái)務(wù)工作。
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