如何對沖外匯風(fēng)險
外匯風(fēng)險是因外匯市場變動引起匯率的變動，致使以外幣計價的資產(chǎn)上漲或者下降的可能性。下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的一些關(guān)于對沖外匯風(fēng)險的相關(guān)資料。供你參考。
對沖外匯風(fēng)險操作指南
一、對沖操作的的保證金與開倉量配比
保證金交易風(fēng)險極大，確實賠錢者眾多。其實，保證金交易可以對沖，用對沖操作防范風(fēng)險。這種操作盈利未必最大，但可以保證不虧損。必須記住，只有在方向性很明確時才能冒險單邊操作，這種行情在一年中沒有幾次。所以，按不同風(fēng)險情況確定不同比例，在同樣貨幣對上同時建倉。這種操盤方式被認(rèn)為是傻瓜式操作，因為它唯一可以展示經(jīng)驗或水平的地方是怎樣選擇速度最快、彈性最大的貨幣對。然而，正因為它傻，所以才不賠。相反，許多聰明人因為選擇單邊重倉操作，掙錢容易，賠光也快。
二、必須在匯價跌至重要支撐位或可能突破重要阻力位附近時同時建倉
(一)難點
怎樣確定該支撐位或阻力位的強度，如果嚴(yán)格按照到達支撐位或突破阻力位時再買入，容易錯失良機，而如果提前買入，往往價格偏高，使得收益風(fēng)險比失調(diào)，止損難設(shè)。
(二)應(yīng)對技巧
所以，首先必須判斷該支撐位的強度，如較高，可提前入場，反正我們是對沖操作，有效突破確認(rèn)，則將方向買錯的一方拆倉——平掉;如該支撐位強度適中，則在震蕩區(qū)域提前入場，雙方向設(shè)立嚴(yán)格的止損，或在價格從支撐位附近反彈時拆倉;如支撐位較弱，則用1/2比建倉，既可能性最大的方向與可能性較小的方向按不同比例建倉。
三、價格升破重要阻力位時的建倉技巧;
首先要研究該阻力位的強度和升破的概率;如概率較高，則可考慮提前入場，1/2比例建倉;在匯價上升過程中設(shè)止損拆倉，并按照金字塔原則對盈利的倉位按倍數(shù)加碼。如升破概率較低，可選擇1/1資金同時建倉，等待突破后拆倉，同時不追漲殺跌，盈利倉位見好就收;
四、價格升至重要阻力位時的拆倉技巧
必須確定是大趨勢走勢還是區(qū)間震蕩。由于過早平倉會使利潤無法最大化，所以還是堅持對沖操作，貼緊重要阻力位時拆倉或自動止損。
五、在價格運行至重要時間點時的拆倉技巧
每天建倉和拆倉，堅持空倉睡覺是對沖操盤的原則，除了在重要支撐位和阻力位建倉和拆倉之外，時間段和時間點也很重要。中國人非常幸運，因為，當(dāng)我們上班時，日本剛剛開盤，我們可以建倉玩1個小時，而國際市場最火暴的時間段則在歐洲時段和北美時段的上午，我們正好下班在家。由于大行情或回吐段往往發(fā)生在北美時段的下午，我們正好在晚上做一個來回。對這個特點，我們必須抓住，由于大行情的主要運行區(qū)域在歐洲時段或全球時段，往往一浪接一浪，此時要有耐心，在行情沒有走完時不要輕易拆倉——可以離開看電視去。如果我們實在看不清行情的末尾是在那里，必須堅持到半夜1.30分，一般來說，在這個時段多大的行情都會回吐，有20點左右的震蕩，是拆倉的最后時機。
六、對沖的止損設(shè)置技巧
還是必須確定市場特征，是屬于大趨勢運行還是區(qū)間震蕩，好的止損價格以好的建倉價格為前提。在上升或下跌趨勢明顯時的操作堅持順勢而為，止損可以適度放寬。比如，對于上升概率比較大的倉位止損幅度可以適當(dāng)放寬;對明顯的區(qū)間震蕩行情止損幅度也可以放寬;但是，在下跌過程中搶反彈的逆勢操作止損幅度不宜過寬。
外匯風(fēng)險的風(fēng)險歸類
1.外匯中首要的資金安全
資金安全是交易中最重要的問題。由于炒外匯沒有結(jié)算機構(gòu)的擔(dān)保，客戶用于買賣外匯和約的入金不受任何監(jiān)管機構(gòu)保護，且在破產(chǎn)時不被優(yōu)先考慮;在經(jīng)紀(jì)商破產(chǎn)的情況下客戶的資金也得不到保護。根據(jù)美國破產(chǎn)法的規(guī)定，股票客戶或商品客戶擁有清算理賠的優(yōu)先權(quán)，所以當(dāng)經(jīng)紀(jì)商破產(chǎn)時他們保全全部資金的可能性相當(dāng)高。但是，由于外匯現(xiàn)貨既不屬于股票也不屬于商品，所以外匯現(xiàn)貨客戶既不是股票客戶也不是商品客戶。正是由于法律地位的缺失，只能以無擔(dān)保債權(quán)人的資格進入破產(chǎn)清算程序，這將可能導(dǎo)致血本無歸。
2.市場本身的風(fēng)險
由于外匯市場二十四小時不間斷的運轉(zhuǎn)以及匯率的浮動沒有最高最低的限制，波動劇烈時可能在一天之內(nèi)的幾個小時走完一個月甚至幾個月的波動。由于外匯走勢受眾多因素的影響，所以沒有人能確切的預(yù)測判斷出外匯的走勢。在持有頭寸的時候，任何意外的匯率波動都有可能導(dǎo)致資金的大筆的虧損甚至所剩無幾。
3.高杠桿帶來高風(fēng)險
雖然每種投資都存在風(fēng)險，但由于外匯交易使用的是資金杠桿模式，從而也放大了虧損的額度。尤其是在使用高倍杠桿的情況下，即便是與你交易的趨勢相反的一丁點不同，都會帶來巨大的損失，甚至包括所有的開戶資金。所以盡量用生活必須資金之外的資金，也就是說，這些資金即便全部損失也不會對你的生活和財務(wù)造成明顯影響。
外匯風(fēng)險的規(guī)避方法
企業(yè)外匯交易風(fēng)險與結(jié)算某一具體交易有關(guān)，指企業(yè)以外幣進行的各種交易過程中，由于匯率變動使折算為本幣數(shù)額減少而造成的損失。各種交易包括：以信用方式進行的商品或勞務(wù)交易、外匯借貸交易、遠期外匯交易、以外匯進行投資等。交易還可分為已完成交易和未完成交易。已完成交易為已列入資產(chǎn)負債表項目，如外幣表示的應(yīng)收帳款和應(yīng)付賬款;未完成交易則主要為表外項目，如外幣表示的將來的采購額、銷售額、租金以及預(yù)期發(fā)生的收支等。
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