炒股被套牢是什么意思
炒股被套牢是什么意思
你們知道炒股被套牢是什么意思嗎?股票操作過程中又該如何解套呢?下面就讓學(xué)習(xí)啦小編帶你們一起了解一下炒股被套牢是什么意思吧!
炒股被套牢的概念
套牢 是指進行股票交易時所遭遇的交易風(fēng)險。由于中國大陸股票交易并未實行賣空制度，股票空頭套牢在大陸市場并不存在。
商務(wù)印書館《英漢證券投資詞典》解釋：套牢 hung up。股票下跌至遠低于購買價格時投資者面臨的窘境。若賣出所持股票，肯定形成虧損;若繼續(xù)持有，市場前景又不確定。
炒股解套的方法
解套策略
套牢(1)以快刀斬亂麻的方式停損了結(jié)。即將所持股票全盤賣出，以免股價繼續(xù)下跌而遭受更大損失。采取這種解套策略主要適合于以投機為目的的短期投資者，或者是持有劣質(zhì)股票的投資者。因為處于跌勢的空頭市場中，持有品質(zhì)較差的股票的時間越長，給投資者帶來的損失也將越大。
(2)棄弱擇強，換股操作。即忍痛將手中弱勢股拋掉，并換進市場中啟動的強勢股，以期通過漲升的強勢股的獲利，來彌補其套牢的損失。這種解套策略適合在發(fā)現(xiàn)所持股已為明顯弱勢股，短期內(nèi)難有翻身機會時采用。
(3)采用撥檔子的方式進行操作。即先停損了結(jié)，然后在較低的價位時，再補進，以減輕或軋平上檔解套的損失。例如，某投資者以每股60元買進某股，當市價跌至58元時，他預(yù)測市價還會下跌，即以每股58元賠錢了結(jié)，而當股價跌至每股54元時又予以補進，并待股價上升時予以沽出。這樣，不僅能減少和避免套牢損失，有時還能反虧為盈。
(4)采取向下攤平的操作方法。即隨股價下挫幅度擴增反而加碼買進，從而均低購股成本，以待股價回升獲利。但采取此項作法，必須以確認整體投資環(huán)境尚未變壞，股市并無由多頭市場轉(zhuǎn)入空頭市場的情況發(fā)生為前提，否則，極易陷入愈套愈多的窘境。
(5)采取以不變應(yīng)萬變的“不賣不賠”方法。在股票被套牢后，只要尚未脫手，就不能認定投資者已虧血本。如果手中所持股票均為品質(zhì)良好的績優(yōu)股，且整體投資環(huán)境尚未惡化，股市走勢仍未脫離多頭市場，則大可不必為一時套牢而驚慌失措，此時應(yīng)采取的方法不是將套牢股票和盤賣出，而是持有股票來以不變應(yīng)萬變，靜待股價回升解套之時。
主動解套
主動性解套策略包括：
斬倉.當發(fā)現(xiàn)自己的買入是一種很嚴重的錯誤，特別是買在前期暴漲過股票的頂峰時，應(yīng)及時斬倉止損.只要能保證資金不受大的損失，股票市場中永遠有無數(shù)機會還可以再賺回來。
換股.假如發(fā)現(xiàn)自己手中的股票明顯成為弱勢股，短期內(nèi)難有翻身機會，不妨忍痛將該股賣出，換進市場中的強勢股，以新買股票的盈利抵消前者的損失。
做空.當自己已被深度套牢而無法斬倉，又確認后市大盤或個股仍有進一步深跌的空間時，可采用做空的方式，先把套牢股賣出，等到更低的位置再買回，從而有效降低成本。
盤中“T+0”.其中，順向“T+0”的具體操作方法是：當持有的套牢股票在盤中表現(xiàn)出明顯的上升趨勢時，可以乘機買入同等數(shù)量的同一股票，待其漲升到一定高度之后，將原來被套的同一品種股票全部賣出，從而在一個交易日內(nèi)實現(xiàn)低買高賣，來獲取差價利潤，降低被套股票的成本。逆向“T+0”的操作方法是：當持有的套牢股票在盤中表現(xiàn)出明顯的下跌趨勢時，可先將手中被套的股票賣出，然后在較低價位買入同等數(shù)量的同一股票，從而在一個交易日內(nèi)實現(xiàn)高賣低買，來獲取差價利潤.需要指出的是，做盤中“T+0”的前提是對股票走勢有比較準確的把握，否則反而會加大自己的損失。
被動解套
被動性解套策略包括：
攤平.在市場走勢仍處于牛市的情況下，假如套牢股票的基本面沒發(fā)生實質(zhì)性變化，股價屬于正常下跌，就可以采用攤平的技巧，隨著股價的下跌不斷買進，從而逐步攤低手中的持股成本。
坐等.當已經(jīng)滿倉且深度被套，既不能割也無力補時，只能采取這樣的辦法。有投資者戲說：“這是輸時間不輸錢.”是的，只要是自己的而不是借來的錢，還怕不能等嗎?
應(yīng)對解套
套牢之后，應(yīng)根據(jù)不同情況作出不同的應(yīng)對方式
第一是根據(jù)手中的持倉狀況，作如下處理：
1假如您被套牢的資金不是太嚴重，您可以適當?shù)倪x擇利用上漲逢高減少倉位，或者反彈解套;
2、高位套牢的投資者，也可以作出逢高部分減倉的操作，這樣在下一波的行情當中可以占據(jù)心理和資金上的主動。
第二是根據(jù)買入的技術(shù)狀態(tài)來作如下的處理：
1、如果套牢時，所買入處在高位必須立即止損。
2、如果所買入處在中位，可以依據(jù)當時的情況暫時觀望，以求的解套離場或者逢高減倉降低損失。
3、如果所買入處在低位，則不必急于止損，應(yīng)該在所買入下跌企穩(wěn)之后，在重要的支撐位敢于低位補倉，攤薄成本，在接下來的反彈行情中將高位套牢的倉位一同救出來。
第三是根據(jù)買入的趨勢狀態(tài)來作如下的處理：
1、倘若購買的處于上漲，大可不必要止損，只要耐心的等待一段時間則自然會解套，甚至還會有較大盈利的可能。
2、如果所買入處在平衡震蕩趨勢中，無需立即止損，只需要耐心等待進入震蕩循環(huán)高位，一解套或者損失很小的時候，無語猶豫貪戀立刻退出。
3、如果所買入處在下跌趨勢，一旦確認下跌趨勢已經(jīng)形成，應(yīng)該立即止損，絕對不能抱有幻想的存在。任何的遲疑和猶豫，都可能讓你沒有路可退。
熱股解套
套牢熱門股套牢以后的辦法和普通股套牢以后的辦法是不同的。前者，往往根據(jù)成交密集區(qū)來判斷該股反彈所能摸高的位置和根據(jù)量價關(guān)系來判斷該股反彈的時機。
熱門股漲得快，跌得更快。如其下跌10%，還不宜補倉，更不用說在同一成本增倉，因為一旦過早補倉，往往“彈盡糧絕”。由于高位追逐熱門股被套，首先必須確立下一個宗旨：是救自己而不是再謀求盈利。因為第一步已經(jīng)走錯，千萬不能走錯第二步，不然“洞”越補越大，以后“翻身”的日子都沒有。
在以后的大盤反彈或上升趨勢中，原先熱點很可能已經(jīng)沉寂，即使大盤逐波走高，原熱點題材很可能像普通股走勢一樣，隨波逐流，所以采取的措施既不要急又不能拖“95.8”外資控股板塊熱點產(chǎn)生時，有位投資者共有資金22萬元，買進“鞍山一工”1萬股，每股成本6元。買進就套，隔了兩天，該上市公司就否認了市場上關(guān)于其有外資介入的傳聞，致使該股股價當日跌至5元，此時該不該補倉?回答是：“不”。因為當日成交量為82212手，仍然很大，顯示下跌動能仍然很大。緊接著，“鞍山一工”公布中期報表，業(yè)績糟糕透頂，股價從終點又回到了起點(3.50元區(qū)域)，這時盤口反而有大量的主動性買盤，表明連續(xù)兩個大利空已不影響遠離密集區(qū)的股價，這時候，操作中有三方面問題需要迅速分析：第一，先分析其密集區(qū)在哪里，理論上有可能存在的反彈高度;第二，分析其是否已具備補倉條件;第三，分析補多少的問題。仔細觀察盤口，當日該股低開后，迅即在大量買盤的支撐下上行，表明從終點回到起點的股價已具備補倉條件，由于在上漲和下跌過程中，4.70元為其成交密集區(qū)，且該熱點雖已退潮，但還沒有經(jīng)過反彈確認，根據(jù)存量資金，可以用三倍的量進行補倉，則其綜合成本為(3×3.8+6)/4=4.35<4.7。結(jié)果在十個交易日內(nèi)股價就見4.7元。一方面在4.50元派發(fā)還略有贏利，另一方面該股反彈至密集區(qū)4.70元價位后，開始中期調(diào)整了。
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