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2019年度出納工作計劃報告

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  作為公司的財務出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)約每一分成本為己任。以下是為大家準備的《2019年度出納工作計劃報告》,供您借鑒。

  2019年度出納工作計劃報告

  在xxxx年度工作基礎上,切實認真做好本職工作。為能更好地、順利地開展下一年的工作,現計劃如下:

  一、對二期業(yè)主入伙資料的整理,及時收取相關入伙費用;

  二、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳,保證款項及時入庫;

  三、對其他各項應收款及時追繳,費用及時收取存入銀行;

  四、每月定期清理合同及協議,對未收取費用及時追繳;

  五、堅決堅持財務手續(xù),嚴格審核算,對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;

  六、監(jiān)督收銀員收銀工作,保證款項相符,及時入庫;

  七、協助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;

  八、加強學習專業(yè)知識,提高自身服務水平和素質,更好地服務業(yè)主;

  九、協助其他部門做好各相關工作。

  2019年度出納工作計劃報告

  作為一名新的財務人員,我打算從兩個方面入手今年的工作:一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務,二是努力學習會計專業(yè)知識。爭取在年末時完成兩個目標:掌握出納的全部業(yè)務技能和會計記賬;獲得會計從業(yè)資格證書。

  為了完成既定目標,務必堅持以下資料:

  一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務管理制度和部長的各項要求。

  二、學習各項業(yè)務,不能不懂裝懂,要及時徹底地把問題解決掉。

  1、做好現金、支票、各種票據的保管工作,做到細心、認真、負責;

  2、做好報銷等日常業(yè)務,對票據認真核查,保證其滿足要求;

  3、掌握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;

  4、熟悉銀行的各項業(yè)務,和銀行人員做好工作溝通。

  三、學習出納崗位職責,培養(yǎng)財務人員的專業(yè)素質。

  1、有關現金、支票的工作,做到收有記錄,支有簽字;

  2、做好日記賬,按日核對庫存現金,做到記錄及時、無誤;

  3、收付現金雙方務必當面點清,防止發(fā)生差錯;

  4、做好出納核算工作,認真、仔細,多次核查,不能心存僥幸;

  5、堅持原則,不滿足要求的票據堅決拒收。

  四、努力補習會計知識,學習過程做好理論和實踐的結合,相互促進。

  另外,作為XX項目的一份子,在財務保密的前提下,我會努力和其他部門的人員搞好關系,盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作,為固原項目的成功貢獻一份力量。

  2019年度出納工作計劃報告

  作為公司的財務出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,特制定出出納工作計劃:

  財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃,短安排,使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,特擬訂20xx年財務工作計劃。

  一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

  組織財務人員參加財務人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架,掌握和領會新準則資料,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

  二、進一步做好預算工作探索物業(yè)公司預算管理規(guī)律

  按照上級財政部門的要求,總結大口徑預算工作的規(guī)律,提高預算工作的預見性、民主性和科學性,做好物業(yè)公司部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,并力求切合實際。

  三、加強規(guī)范資金管理。

  1、根據新的制度與準則結合實際狀況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系。

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經費發(fā)揮真正的作用,為物業(yè)公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

  4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作。

  四、財務管理力求科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能貼合公司發(fā)展的步伐。要嚴格物業(yè)公司的硬件管理,物業(yè)公司的設備要管好用好,及時修補,嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。要嚴格管理人員,轉換要有手續(xù),損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

  以上便是我一名財務人員工作計劃,總之在20xx年里,物業(yè)公司將借改革契機,繼續(xù)加大財務管理力度,不斷提高財務人員業(yè)務操作潛力,充分發(fā)揮財務的職能作用,創(chuàng)造性的完成各項計劃資料。

  2019年度出納工作計劃報告

  首先,我一貫熱愛社會主義祖國,擁護中國共產黨的領導,堅持四項基本原則,遵紀守法,為人正直。工作崗位沒有高低之分,必須要好好工作,不工作就不能體現自己的人生價值。同時為了提高自身的科學理論水平,平時自學電腦知識,利用網絡了解國際形勢和國內外大事,開闊了視野,豐富了知識,電腦使我的生活過得充實起來。

  其次作為出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

  一、日常工作:

  1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發(fā)現金額不符,做到及時匯報,及時處理。

  2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。

  3、根據會計帶給的依據,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。

  4、堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上務必有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

  二、其他工作:

  1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。

  2、為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計,并提交領導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫忙和鼓勵。

  回顧檢查自身存在的問題,我認為:

  一、學習不夠。當前,以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發(fā)展,新狀況新問題層出不窮,新知識新科學不斷問世。應對嚴峻的挑戰(zhàn),缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

  二、在工作較累的時候,有過松弛思想,這是自己政治素質不高,也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。

  針對以上問題,今后的努力方向是:

  一、加強理論學習,進一步提高自身素質。對業(yè)務的熟悉,不能代替對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求,務必透過對鄧小平理論、市場經濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務知識、相關政策的學習,增強分析問題、解決問題的潛力。

  二、增強大局觀念,轉變工作作風,努力克服自己的消極情緒,提高工作質量和效率,用心配合領導同事們把工作做得更好。


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