企業(yè)出納崗位職責

時間：2024-02-05 21:10:10 思欣20由分享

企業(yè)出納需要保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票(不得同時保管財務章)，支票按規(guī)定用途簽發(fā)，對空白收據(jù)、支票的領用設專門登記簿，認真辦理領用、注銷手續(xù);以下是小編精心收集整理的企業(yè)出納崗位職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

企業(yè)出納崗位職責1

1. 付款管理

-負責各種付款處理，包括供應商付款，員工付款，公司間付款，海外付款等。

-管理海外收據(jù)和付款的在線申報

-監(jiān)控付款狀態(tài)，與相關內部利益相關者跟進失敗付款

-計劃和控制合理的付款流程，以確保所有付款在截止日期之前高效，準確地結清

-妥善管理付款文件歸檔

2. 支付平臺管理

-與核心銀行緊密合作，確保在外部支付平臺上的日常運作順暢

-就內部支付平臺的任何項目/升級與Sapphire團隊進行跟進

企業(yè)出納崗位職責2

1.資金管理

2.財務報表制作

3.成本核算及財務資料管理

4.協(xié)助財務經理管理財務相關事務

企業(yè)出納崗位職責3

1、負責日?，F(xiàn)金收付貨幣資金核算;

2、登記日記賬;

3、辦理往來結算;

4、領導交辦的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責4

1.處理各類收支及銀行業(yè)務維護事項;

2.編制會計憑證及賬務系統(tǒng)錄入;

3.協(xié)助審核各類原始憑證;

4.協(xié)助編制財務報表;

5.填制納稅申報表;

6.保守公司的財務機密，完成公司領導及部門領導安排的其他工作;

企業(yè)出納崗位職責5

1、裝訂財務憑證;

2、整理報銷票據(jù);

3、部分綜合的工作內容，比如預定會議室、為加班員工訂餐、收取文件等。

企業(yè)出納崗位職責6

1、負責審核報銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務，登記現(xiàn)金和銀行日記帳;

2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領導;

3、核算和管理銷售業(yè)務收款工作;

4、負責處理公司開戶銀行的各類事務;

5、編制上級公司相關報表和附表;

6、完成上級領導交辦的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責7

1.及時應用現(xiàn)金;

2.銀行賬戶管理;

3.處理現(xiàn)金收據(jù)并分發(fā)應付賬款支票;

4.財務管理和控制;

5.參與并為持續(xù)改進提出建議;

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