出納的崗位職責(zé)怎么寫(xiě)【12篇】
出納需要工作認(rèn)真，嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)，有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和溝通能力;了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);以下是小編精心收集整理的出納的崗位職責(zé)，下面小編就和大家分享。
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出納的崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，及時(shí)檢查款項(xiàng)到賬情況，做到日清、月結(jié);
2、每日登記公司核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付，及時(shí)核查應(yīng)收款項(xiàng)以及應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)度，并提供報(bào)表。
3、按照公司財(cái)務(wù)制度，整理審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單以及整理憑證。
4、每月出具財(cái)務(wù)分析報(bào)表。
5、負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開(kāi)具和認(rèn)證。
6、將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)。負(fù)責(zé)管理銀行賬戶(hù)，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
出納的崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作;
2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用，及時(shí)與銀行定期對(duì)賬，保管空白收據(jù);
3、做好每月的票據(jù)整理、核對(duì)、交接工作，并負(fù)責(zé)一部分的賬務(wù)處理工作;
4、根據(jù)需要編制資金報(bào)表，定期對(duì)賬;
5、負(fù)責(zé)辦公室環(huán)境的維護(hù)，辦公用品的采購(gòu)及物品領(lǐng)取管理，辦公設(shè)備的維護(hù)及管理等;
6、負(fù)責(zé)公司證照的保管、年檢、變更等;
7、負(fù)責(zé)員工的排班、考勤，協(xié)助招聘簡(jiǎn)歷的篩選工作;
8、協(xié)助各項(xiàng)通知的上傳下達(dá);
9、協(xié)助組織員工活動(dòng)等其他辦公室綜合事務(wù);
10、協(xié)助上級(jí)完成其他工作。
出納的崗位職責(zé)3
1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)登記輔助賬
2.費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理
3.憑證錄入
出納的崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、各種票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
2、核準(zhǔn)公司內(nèi)外部往來(lái)款項(xiàng)、到款確認(rèn)。
3、負(fù)責(zé)客戶(hù)收據(jù)開(kāi)具工作;負(fù)責(zé)各銀行回單收取工作;
4、辦理銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
5、嚴(yán)格遵守資金管理規(guī)范;
6、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理辦理涉稅事宜如購(gòu)、繳納稅款等;
7、財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他事務(wù)。
出納的崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)對(duì)接;
2、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具;
3、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷(xiāo)、匯款、發(fā)票的跟催;
4、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售訂單的審核;
5、負(fù)責(zé)工資的發(fā)放;
6、倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬登記及盤(pán)點(diǎn)等工作。
出納的崗位職責(zé)6
1、現(xiàn)金、銀行存款的收付報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)及庫(kù)存管理。
2、現(xiàn)金日記賬的登記、核對(duì)工作。
3、逐月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、其他相關(guān)工作。
出納的崗位職責(zé)7
1.公司的日常銀行收付處理、定期存款、境外付匯、銀行回單打印，銀企對(duì)賬等銀行業(yè)務(wù)辦理;
2. 合同備案及管理;
3. 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)內(nèi)部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等;
4. 發(fā)票開(kāi)具及銷(xiāo)售回款跟進(jìn);
5. 每月按時(shí)完成憑證整理裝訂，完成相關(guān)憑證管理檔案;
6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納的崗位職責(zé)8
1、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬等;
3、辦理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度;
4、核算其他往來(lái)款項(xiàng)，防止壞賬損失。
出納的崗位職責(zé)9
1、對(duì)各類(lèi)收付款單據(jù)和銀行對(duì)賬單據(jù)的整理和匯總，并給出相關(guān)報(bào)告單;
2、對(duì)公司員工的報(bào)銷(xiāo)和付款申請(qǐng)進(jìn)行最后的確認(rèn)并支付;
3、及時(shí)與銀行、會(huì)計(jì)及其他部門(mén)進(jìn)行基本賬務(wù)的核對(duì)，保證帳實(shí)相符，保證資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);
4、負(fù)責(zé)員工福利和日常報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的支付;
5、負(fù)責(zé)各類(lèi)合同、證件、文書(shū)的登記保管;
6、 配合好財(cái)務(wù)主管提交每月財(cái)務(wù)相關(guān)表格;
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事宜。
出納的崗位職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬并準(zhǔn)確錄入，按時(shí)編制月結(jié)報(bào)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
出納的崗位職責(zé)11
1、 日常收付銀行、現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù);
2、 辦理銀行業(yè)務(wù)(開(kāi)戶(hù)、變更、注銷(xiāo)、維護(hù)更新、銀企對(duì)賬、銀行回單管理等);
3、 及時(shí)整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，日清月結(jié)，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
4、 基本的賬務(wù)核對(duì)，定期編制每日資金表，收支表等，并報(bào)送相關(guān)人員;
5、 妥善保管有關(guān)銀行U盾及第三方支付平臺(tái)賬戶(hù)密碼，保證資金安全;
6、 及時(shí)準(zhǔn)確編制工資表并發(fā)放職工的工資，獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;
7、 完成上級(jí)分派的其他相關(guān)工作任務(wù);
出納的崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)日常資金收付和銀行存款收支結(jié)算工作;
2、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬本、財(cái)務(wù)報(bào)告等會(huì)計(jì)資料的整理和歸檔工作;
3、負(fù)責(zé)登記公司賬目匯總、明細(xì)表;
4、辦理與銀行資金的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;
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