財務(wù)出納的工作職責(zé)大全集錦
出納要對企業(yè)的各種經(jīng)濟業(yè)務(wù)，特別是貨幣資金收付業(yè)務(wù)的合法性、合理性和有效性進行全過程的監(jiān)督。以下是小編精心收集整理的關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé),下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)1
1.協(xié)助財務(wù)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);
2.現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核，開具收據(jù)及保管發(fā)票;
3.協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4.關(guān)聯(lián)方付款資料準備與核對;
5.保險箱日常管理;
6.銀行付款信息的整理與歸集;
7.制作與發(fā)布與日常工作相關(guān)的報告。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)2
1、高級專業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負責(zé)工作小組，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日?；顒?
2、幫助客戶建立財務(wù)管理模型;
3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題;
4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問題提出解決方案;
5、有效執(zhí)行解決方案;
6、督導(dǎo)客戶財務(wù)工作正確有序進行。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)3
1、線上平臺核算，負責(zé)公司日常的費用報銷;
2、負責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
4、各部門薪資核算
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)4
1、負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)5
1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，認真審查各種報銷或支出的原始憑證;
2.嚴格公司對現(xiàn)金收付的管理規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，對復(fù)核無誤的憑證才能辦理款項收付。
3.負責(zé)到銀行辦理各項存取款事宜和結(jié)算工作，正確操作網(wǎng)上銀行的工作;
4.嚴格執(zhí)行安全制度，認真負責(zé)地保管好現(xiàn)金、空白支票、其他有價證卷等，保證現(xiàn)金、有價證卷的安全及完整;
5.收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;
6.要做到收付金額準確、日清月結(jié)，做好每天的日報表并向總經(jīng)理及會計報送當(dāng)天的余額情況;
7.當(dāng)天已辦理的現(xiàn)金或銀行存款收付款憑證錄入到財務(wù)軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;
8.隨時與銀行對帳，月末結(jié)賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調(diào)節(jié)表及月末的統(tǒng)計報表及時交會計;
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)6
1、負責(zé)公司銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金日常管理、資金收付、報銷、對賬。
2、負責(zé)一線部門財務(wù)支持工作(發(fā)票開具、認證/倉庫出入庫等)。
3、協(xié)助會計對各項入賬憑證整理、審核、匯總。
4、負責(zé)財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及稅務(wù)事務(wù)處理。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)7
1.管理公司銀行各個賬戶，負責(zé)開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2.負責(zé)銀行賬戶的日常收付結(jié)算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結(jié)，及時清算為達賬項，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
3.負責(zé)現(xiàn)金收付，并在每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《現(xiàn)金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。
4.負責(zé)報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
5.遵守公司現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現(xiàn)金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
6.負債發(fā)放職工的工資;
7.按規(guī)定訂購發(fā)票，保管各項有價證券、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。
財務(wù)出納的工作職責(zé)大全集錦相關(guān)文章：
★ 財務(wù)出納工作職責(zé)財務(wù)崗位職責(zé)集錦
★ 財務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容大全
★ 關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)精選范例7篇
★ 財務(wù)出納的崗位職責(zé)財務(wù)出納職能大全
財務(wù)出納的工作職責(zé)大全集錦
